モルガン・チェースが5億ドルを投じたAIヘッジファンドNumerai！NMRトークンが33%上昇し、3ヶ月ぶりの高値を突破

ウォール街の巨人モルガン・スタンレーは、人工知能ヘッジファンドNumeraiに対して5億ドルの戦略的投資を発表し、その運用資産（AUM）規模が10億ドルに跳ね上がり、正式にユニコーンの仲間入りを果たしました。このニュースを受けて、プラットフォームのネイティブトークンNMRは日内で33%上昇し11.71ドルに達し、3ヶ月ぶりの高値を記録しました。本記事では、今回のトラッドファイとAI量子ファンドのクロスオーバー協力の背後にある戦略的意図と市場への影響を深く解析します。

【投資の詳細とファンド規模の急増】

公式発表によると、モルガン・スタンレーの今回の5億ドルの投資は、Numeraiに特化した戦略キャパシティとして注入されます。この2015年に設立されたサンフランシスコのヘッジファンドは、以前はAUMが6000万ドルに過ぎなかったが、最近では4.5億ドルに増加し、今回の投資後には総規模が10億ドルを突破し、世界最大の機械学習量的ファンドの一つとなります。Numeraiの創設者であるリチャード・クレイブは、投資家がその戦略の持続可能性を見守っていたと明かし、モルガン・スタンレーの参入はAI駆動の投資モデルに対する伝統的金融機関の正式な承認を示しています。

[NMRトークンの経済性と市場の反応]

投資発表後、NMRトークンの価格は33%上昇し、完全希薄時価総額は1.25億ドルに達しました。注目すべきは、この上昇が暗号市場全体の調整期間中に発生したことで、資金がファンダメンタルズに対して強い反応を示していることです。7月17日、NumeraiはCoinbaseを通じて100万ドルのNMR公開市場買戻しを実施することを発表し、トークンの総供給量は半減機構によって1100万枚にロックされています（現在、財庫は約300万枚を保有しています）。トークン経済モデルと機関資金の流入が相互に好材料となっています。

【AI量化戦略のパフォーマンス】

Numeraiのグローバル株式ヘッジファンドは2024年に25.45%の純リターンを達成し、シャープレシオは2.75に達しました。年間でわずか1か月の間にのみ回撤が見られ、業績は伝統的なヘッジファンドを大きく上回っています。その革新的なモデルは517人のデータサイエンティストを結集してランキング競争に参加させ、784,044枚のNMRトークンを質押し、4,238の信号モデルを提供しました。モルガン・スタンレーのCEO、ジェイミー・ダイモンは以前に銀行業務におけるAIの適用を拡大する意向を明確に示しており、今回の投資はOpenAIなどのプロジェクトとの協力に続く重要な展開です。

【戦略的意義と業界インパクト】

この協力により、「AI+ブロックチェーン」のヘッジファンドモデルの実現可能性が検証されます。 Numeraiは、この資金をチームの拡大に充てる予定で、最近、元Meta AIの研究者とVoleonのトランザクションエンジニアを採用しました。 暗号市場では、従来の金融機関が推奨するアルトコインがより投機的な注目を集める傾向がありますが、NMRのレポメカニズムとデフレモデルは市場構造をさらに強化する可能性があります。 JPモルガンの関与は、同様のAI主導の暗号プロジェクトへの資金調達の新たな道も開きました。

【おわりに】

モルガン・スタンレーのNumeraiへの投資は、トラッドファイとAI量的取引のデプスの融合が新しい段階に入ったことを示しています。NMRトークンの強いパフォーマンスは、機関資金の参入に対する市場の高い感受性を反映しており、投資家には次の3つの重要指標に注目することをお勧めします：

1、Numeraiチームの拡大と戦略的キャパシティの向上進捗

2、月次パフォーマンスレポートは高いシャープレシオを維持していますか？

3、今後のトークン買い戻し計画の実施状況 友情のヒント：小型市場のトークンの高いボラティリティリスクに注意し、AIモデルの長期的な持続可能性を理性的に評価する必要があります。