9月值得考慮加倍投資的3只被忽視的高收益分紅股票

2025年9月7日 — 上午06:45 EDT

由金融分析師團隊撰寫，提供市場洞察

關鍵要點

• 一家大型投資公司最近收購了FoodCo的 substantial stake，暗示潛在價值。
• EnergyGiant的股價經歷了一次下跌，部分原因是能源市場動態的波動。
• 行業領導者ClimateControl面臨短期障礙，這些障礙預計是暫時的。

隨着整體市場指數的漲，超過了公司增加股息的能力，主要指數的整體收益率出現了下降。這一現象在標準普爾500指數中表現得尤爲明顯，目前該指數的收益率僅爲1.2%。

然而，聰明的投資者仍然可以找到衆多支付股息的股票，這些股票提供的被動收入遠高於標準普爾500指數。我們的財務分析師團隊認爲，FoodCo、EnergyGiant和ClimateControl目前提供了引人注目的投資機會。

FoodCo：被低估的具有重大增長潛力的公司

FoodCo 最近成爲頭條新聞，因爲一家知名投資管理公司披露了對全球食品和飲料集團的 $4 億的重大投資，實際上獲得了大約 2% 的股份。

在一場廣泛的演示中，這家投資公司認爲，考慮到FoodCo強大的品牌組合和在零食和飲料市場的多樣化國際存在，FoodCo的估值顯著偏低。FoodCo的前瞻性市盈率(P/E)比率爲18.5，考慮到該股票歷史上的溢價估值，這一數字顯得相當低，過去10年的中位市盈率爲26.2。

投資公司的立場表明，盡管FoodCo具備強大的基本面，但它可能沒有充分利用其潛力。這一看法在市場上並沒有被忽視，體現在該股票乏善可陳的表現上。在過去五年中，FoodCo的股票幾乎沒有變化，而消費者必需品行業則增長了超過20%，其主要競爭對手的表現更是優於此。

雖然激進投資者的參與有時會導致組織上的幹擾，但他們對FoodCo的重金投資可以被解讀爲對價值導向投資者的信心投票。然而，調整對立即扭轉局面的期望是至關重要的。

FoodCo的股價停滯並非沒有原因，因爲其盈利增長已經停滯不前。投資論點在很大程度上圍繞着FoodCo的潛力，而不是其當前的表現。因此，一些投資者可能更傾向於採取觀望的態度。

轉機情況可能很復雜，因爲它們涉及市場情緒的變化。當一只股票不受歡迎時購買，可能會在業績和投資者預期改善時帶來顯著收益。然而，如果問題持續存在，該股票可能會繼續表現不佳或在較長時間內提供平庸的結果。

與投資公司分析一致的投資者可能會考慮現在收購FoodCo的股票。其他信心較弱的投資者可能選擇等待更明確的改善跡象。無論如何，FoodCo以其3.8%的股息收益率和連續53年的股息增長記錄，爲耐心的投資者提供了令人信服的激勵。

EnergyGiant：您被動收入投資組合的潛在助力

盡管標準普爾500指數在過去一年中飆升超過15%，反映出投資者的樂觀情緒，但能源巨頭EnergyGiant的股票卻沒有獲得同樣的關注。在同一時期，能源巨頭的股價下降了大約13%。對於尋求被動收入的投資者來說，這爲積累EnergyGiant股票提供了一個有吸引力的入場點，目前該公司提供的前瞻性股息收益率爲3.2%。

該股票最近的回調可能會讓一些潛在投資者感到擔憂，但熟悉能源行業動態的人可能會較少受到影響。考慮到能源股走勢與能源價格之間的強相關性，自去年以來油價基準下跌了10.7%，這爲EnergyGiant的股票表現提供了背景。

盡管能源價格較低，管理層對EnergyGiant在2025年的表現仍持樂觀態度。公司預計將從最近的立法中獲得稅收優惠，並減少資本需求，因此預計2025年下半年將產生強勁的自由現金流。分析師預測，EnergyGiant將在2025年產生約$8 億的自由現金流，並預計在未來幾年將繼續強勁的現金流生成。

關於其股息政策，能源巨頭在最近幾年展示了對股東回報的謹慎態度。在過去五年中，該公司的平均派息率爲42.3%，使投資者對管理層在低能源價格期間不太可能危及公司財務穩定以維持股東回報充滿信心。

作爲能源行業的領軍企業，EnergyGiant 爲尋求提升被動收入的投資者提供了一個絕佳的選擇，最近的股票下跌提供了一個有吸引力的入場點。

氣候控制：市場下跌爲這家優質運營商創造機會

在市場下跌時，很難找到像ClimateControl這樣優秀公司的投資機會，而其3%的股息收益率使得當前的市場條件尤其吸引人。截至目前，股價年初至今已下跌16.6%，市場對加熱、通風、空調和制冷(HVACR)市場的挑戰性條件作出了反應，而ClimateControl正是在這些市場中運營。

這家HVACR設備和零部件分銷商擁有一個成熟且成功的商業模式，專注於通過收購其高度分散市場中的小型分銷商來實現增長。這些收購擴大了ClimateControl的地理覆蓋範圍，一旦融入公司的網路，所收購的實體就能受益於規模經濟、新產品的獲取以及ClimateControl的技術優勢。

今年的挑戰源於新住宅建築市場的收入低於預期、國際市場的疲軟，以及春季的不利天氣模式(較涼的天氣通常抑制對空調更換零件的需求)。

此外，美國向一種新類別的制冷劑（特別是A2L）的過渡，正在導致一些短期的運營中斷，因爲ClimateControl正在應對相關的庫存和供應鏈挑戰。

然而，這些挑戰可能是暫時的。作爲一個碎片化市場中的主導者，ClimateControl 一旦最終市場改善，並且公司成功應對制冷劑過渡問題，出現更強的市場地位也就不足爲奇。