ทำไม MACD ถึงเป็นราชาแห่งอินดิเคเตอร์?

MACD ถือเป็นตัวบ่งชี้หลักสำหรับผู้ซื้อขายสัญญาและเป็นวิธีการระดับเริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนที่เริ่มเรียนรู้การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่คลาสสิกที่สุดและเนื่องจากความโดดเด่นในระบบอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค MACD มักถูกเรียกว่าเป็น “ราชาแห่งอินดิเคเตอร์”

ทำไม MACD ถึงสำคัญ ?

1. เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้มากที่สุดและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีที่สุดในการสะท้อนแนวโน้มของตลาด

2. เป็นตัวบ่งชี้การสั่นที่คำนวณจากตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ดังนั้นจึงทำงานได้ดีทั้งในการทำนายแนวโน้มของตลาดและการวิเคราะห์ตลาดที่มีการแกว่ง

3. ความแตกต่างของตัวบ่งชี้ MACD ถือเป็นหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ “ซื้อที่ด้านล่างและขายที่ด้านบน”

4. MACD เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเปิดและปิดสถานะ โดยทั่วไปจะใช้เพื่อวัดจังหวะการซื้อและขายสินทรัพย์ และประเมินความสมดุลของแรงซื้อและขายในตลาด

ตัวบ่งชี้ MACD คืออะไร?

MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence และเรียกว่า “指数平滑异同移动平均线” ในภาษาจีน ได้รับการแนะนำโดย Gerald Apple (Gerald Apple)

ตัวบ่งชี้ MACD ประกอบด้วยสามค่า ได้แก่ DIF (ค่าความแตกต่าง), DEA (ค่าความแตกต่างเฉลี่ย) และ BAR (เส้นคอลัมน์) จากรูปด้านล่างเป็นตัวอย่าง DIF คือเส้นสีขาวหรือที่เรียกว่า "เส้นเร็ว" DEA หรือที่เรียกว่า "เส้นช้า" เป็นเส้นสีเหลือง เวอร์ชันเริ่มต้นของ MACD ประกอบด้วยเส้นสองเส้นนี้เท่านั้น และจากการที่เส้นทั้งสองลากเข้าหรือออกจากกัน เราสามารถตัดสินแนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาดได้

องค์ประกอบที่สาม เส้นแนวคอลัมน์ (BAR) ถูกเพิ่มเข้าไปในตัวบ่งชี้ในระยะต่อมา เมื่อแอปพลิเคชัน MACD ได้รับความนิยมมากขึ้น เส้นคอลัมน์ (BAR) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "คอลัมน์สีแดงและสีเขียว" ไม่ได้แสดงถึงมูลค่าวัสดุใดๆ ช่วยให้ผู้ค้าสังเกตระยะทางสัมพัทธ์ของอีกสองเส้นและมีบทบาทเสริมในการวิเคราะห์ที่ตามมาเท่านั้น

แอปพลิเคชัน

(1) ค่า DIF และ DEA และตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน

1. เมื่อทั้ง DIF และ DEA มากกว่า 0 (บนแกน 0) และขยับขึ้น - ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และถึงเวลาแล้วที่เทรดเดอร์ควรรักษาหรือเพิ่มตำแหน่งของตน

2. เมื่อทั้ง DIF และ DEA มีค่าน้อยกว่า 0 (ต่ำกว่าแกน 0) และเคลื่อนลง - แรงขายจะครอบงำ และเทรดเดอร์ควรขายสินทรัพย์หรือรักษาทัศนคติ "รอดู"

3. เมื่อทั้ง DIF และ DEA มีค่ามากกว่า 0 (บนแกน 0) แต่ทั้งคู่เคลื่อนลง - ตลาดกระทิงกำลังลงและแนวโน้มตลาดหมีใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั้นถึงเวลาขายสินทรัพย์หรือรอดู

4. เมื่อทั้ง DIF และ DEA มีค่าน้อยกว่า 0 (ต่ำกว่าแกน 0) แต่ขยับขึ้น - ตลาดกำลังจะขึ้น ดังนั้นเทรดเดอร์จึงเลือกที่จะถือสินทรัพย์ปัจจุบันหรือซื้อสินทรัพย์เพิ่ม

(2) เมื่อ DIF และ DEA ตัดกัน

1. เมื่อทั้ง DIF และ DEA อยู่เหนือแกน 0 และ DIF ขึ้นไปทะลุ DEA - ตลาดจะลอยตัว และราคาสกุลเงินจะสูงขึ้นอีกครั้ง ผู้ค้าสามารถลงทุนสินทรัพย์เพิ่มเติมหรือรักษาตำแหน่งปัจจุบันเพื่อรอให้สินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น กากบาทที่เกิดจากเส้นทั้งสองเรียกว่ากากบาทสีทองของ MACD ดังที่แสดงด้านล่าง:
   

2. เมื่อทั้ง DIF และ DEA อยู่ต่ำกว่าแกน 0 และ DIF ขึ้นไปทะลุ DEA - ตลาดกำลังจะฟื้นตัวและราคาจะหยุดร่วงและดีดตัวกลับขึ้นมา นี่เป็นเวลาที่ดีสำหรับเทรดเดอร์ในการซื้อสินทรัพย์เพิ่มหรือดำรงตำแหน่งปัจจุบัน กากบาทดังกล่าวซึ่งเกิดจากการตัดกันของเส้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกากบาทสีทองของ MACD ดังที่แสดงด้านล่าง:
   

3. เมื่อทั้ง DIF และ DEA อยู่เหนือแกน 0 แต่ DIF ลงไปทะลุ DEA - แนวโน้มขาขึ้นกำลังจะสิ้นสุดลง ตลาดหมีใกล้เข้ามาแล้ว และราคาสกุลเงินจะลดลง ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการออกจากระบบของคุณ ตำแหน่ง. กากบาทที่เกิดจากเส้นทั้งสองเป็นรูปแบบหนึ่งของ MACD death cross

4. เมื่อ DIF และ DEA อยู่ต่ำกว่าแกน 0 ทั้งคู่ และ DIF ลดลงจนทะลุ DEA ลง - รอบใหม่ของการลดลงอย่างรุนแรงกำลังจะมาถึง และราคาสกุลเงินจะยังคงลดลง ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องกำจัดสินทรัพย์หรือ เพียงแค่รอและดู. กากบาทที่เกิดจากเส้นทั้งสองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ MACD death cross

(3) ความแตกต่าง

1. ความแตกต่างด้านล่าง
   Divergence หมายถึงปรากฏการณ์ที่ราคาถึงจุดสูงสุดใหม่ (ต่ำ) ในขณะที่ตัวบ่งชี้ไม่เป็นไปตามที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของความแตกต่างด้านล่าง ราคาแตะจุดต่ำสุดใหม่ แต่ตัวบ่งชี้ DIF ไม่เป็นเช่นนั้น
   Bottom Divergence หรือที่เรียกว่า Bullish Divergence บ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังเพิ่มขึ้นและอาจแข็งแกร่งพอที่จะเริ่มรอบใหม่ของการเติบโตขาขึ้นได้ทุกเมื่อ ความแตกต่างด้านล่างนี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณการกลับตัวที่ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขาย จำเป็นต้องตรวจสอบสัญญาณทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันว่าการกลับตัวเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ชัดเจนหรือไม่ เช่น ราคาทะลุผ่านเส้นแนวโน้มหรือเส้นค่าเฉลี่ย 30 วันพร้อมกัน ดังที่แสดงด้านล่าง:
   

2. ความแตกต่างสูงสุด (ความแตกต่างหยาบคาย)
   ความแตกต่างสูงสุดหมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาและ DIF ซึ่งราคาถึงจุดสูงสุดใหม่ แต่ดัชนีไม่
   Top Divergence หรือที่เรียกว่า Bearish Divergence หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจมีจุดสูงสุดและสามารถเปิดตำแหน่งสั้นได้ตลอดเวลาเพื่อผลักดันราคาลง แม้ว่า Top Divergence บ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มลดลงที่จุดสูงสุด การพิจารณาตัวชี้วัดอื่นๆ ในการซื้อขายจริงเพื่อยืนยันแนวโน้มก็มีความสำคัญ เช่น ราคาลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน

ปัญหาที่เป็นไปได้

1. ไดเวอร์เจนซ์หลังจากไดเวอร์เจนซ์
   นักลงทุนมือใหม่ชอบตัวบ่งชี้ divergence เพราะมันเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการพิจารณาว่าแนวโน้มของตลาดจะกลับตัวเมื่อใด ทำให้พวกเขาสามารถทำกำไรจาก “การซื้อที่ด้านล่างและการขายที่ด้านบน”

นักลงทุนรุ่นเก๋ายังถือว่าการวิเคราะห์ไดเวอร์เจนซ์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่พวกเขาเข้าใจว่าการวิเคราะห์นั้นค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากสถานการณ์อาจเกิดขึ้นที่ อย่างที่เราทราบกันดีว่าเทรนด์ที่แข็งแกร่งไม่ได้จบลงง่ายๆ แม้ว่าทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์อาจช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเมื่อราคาจะไปถึงจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไดเวอร์เจนซ์สามารถปรากฏเป็นลำดับต่อเนื่อง โดยราคาจะกลับคืนสู่ทิศทางเดิมหลังจากเกิดไดเวอร์เจนซ์สองครั้งติดต่อกัน

1. การใช้ตัวบ่งชี้ทางกล
   ข้อผิดพลาดทั่วไปประการหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่เมื่อทำธุรกรรมสำเร็จด้วยเครื่องมือตัวบ่งชี้คือพวกเขามักจะพึ่งพาตัวบ่งชี้มากเกินไป และจะถือว่าวิธีการนี้เป็น "อาวุธที่มีอำนาจทุกอย่าง" สำหรับสถานการณ์การค้าทั้งหมด โดยไม่มีข้อยกเว้น ผู้ที่มีมุมมองดังกล่าวจะจบลงด้วยการสูญเสีย ซึ่งบางครั้งอาจมากกว่า 100% การใช้อินดิเคเตอร์ใดๆ โดยปราศจากการแยกแยะและทำความเข้าใจกับสถานการณ์การเทรดทำให้ไม่มีจุดหมาย วิธีการที่ชาญฉลาดกว่าคือการรวมการวิเคราะห์พื้นฐานเข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อสร้างกรอบการวิเคราะห์ที่เป็นระบบและดำเนินการวิเคราะห์ตลาดจากหลายมุมมอง ด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จในตลาดที่ผันผวนได้

สรุป

MACD เป็นที่รู้จักในฐานะ [ราชาแห่งอินดิเคเตอร์] และมักจะมาเป็นอันดับแรกในรายการอินดิเคเตอร์ที่ต้องเรียนรู้เสมอ ผู้ค้าทุกคนควรเชี่ยวชาญเพื่อให้เข้าใจตลาดได้ดีขึ้น แต่ควรระลึกไว้เสมอว่าตัวบ่งชี้มีข้อบกพร่องในบางแง่มุมเมื่อสะท้อนถึงอารมณ์ของตลาด ดังนั้นในการเทรด แนะนำให้ใช้การวิเคราะห์ MACD ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้อ่านแนวโน้มได้อย่างแม่นยำ

ลงทะเบียน บนแพลตฟอร์มสัญญา Gate.io เพื่อเริ่มซื้อขาย!

ข้อจำกัดความรับผิด

โปรดทราบว่าบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุน Gate.io ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การตัดสินของตลาด ทักษะการเทรด และการแบ่งปันของเทรดเดอร์ไม่ควรนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และบทความนี้ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนใดๆ