InvestingWithBrandon

Phân tích cơ bản so với phân tích kỹ thuật.
Kỹ thuật:
Mô hình biểu đồ.
Fibonacci.
Trung bình động.
RSI.
Dải Bollinger.
Cơ bản: doanh thu.
EPS.
Hào ngoại.
Sức mạnh định giá.
Định giá.
Tôi sử dụng phân tích cơ bản. Đây là lý do.
Bất kỳ biểu đồ nào tại bất kỳ thời điểm nào cũng có thể được làm cho trông lạc quan hoặc bi quan.
Điều đó không phải là phân tích. Đó là sự diễn giải.
Nhưng nếu một công ty tăng trưởng thu nhập 20% mỗi năm trong 10 năm, cổ phiếu sẽ theo sau.
Không phải vì một mô hình biểu đồ.
Vì lợi nhuận thúc đẩy giá cổ phiếu. Luôn luôn được như vậy. Luôn sẽ như vậy.
Khi tôi xe

Bạn là môi trường của bạn.
Nếu mọi người xung quanh bạn nghĩ rằng đầu tư quá rủi ro.
Bạn sẽ nghĩ rằng đầu tư quá rủi ro.
Nếu mọi người xung quanh bạn có tài sản ròng $5M+.
Bạn sẽ bắt đầu tự hỏi tại sao bạn không có.
Tôi lớn lên trong một thành phố nhỏ ở Ohio.
Không ai xung quanh tôi xây dựng sự giàu có.
Không ai đầu tư.
Không ai nghĩ lớn hơn.
Tôi chuyển đến Vegas.
Thay đổi môi trường của tôi.
Thay đổi vòng tròn của tôi.
Bắt đầu ở xung quanh những người làm cho tôi cảm thấy tụt lại.
Cảm giác đó có giá trị hơn bất kỳ khóa học nào bạn sẽ từng học.
Hãy vào các phòng nơi bạn không phải là người thô

Mỗi khi thị trường giảm, một tiêu đề tin tức lại xuất hiện nói rằng nó sắp sụp đổ.
Mỗi. Lần. Duy. Nhất.
Những người này xuất bản bài báo đó mỗi tháng một lần mãi mãi.
Vào lúc thị trường thực sự sụp đổ, họ đẩy nó khắp nơi.
CNBC mời họ lên sân khấu.
"Gặp gỡ người đàn ông dự đoán được cuộc sụp đổ."
Sau đó anh ta chào bán cho bạn ETF của mình với phí 2%.
Đây là sự thật.
S&P khoảng $2,300 vào năm 2017.
Hiện tại nó là $6,000+ rồi.
Mỗi người bán vì những tiêu đề đó đều đã bỏ lỡ lợi nhuận 160%+.
Một chiếc đồng hồ hỏng thì cũng chuẩn hai lần mỗi ngày.
Điều đó không làm cho nó trở thành một chiếc đồng h

Hầu hết mọi người nghĩ rằng biểu đồ dự đoán giá cổ phiếu.
Fibonacci retracement.
Bollinger Bands.
Moving averages.
RSI.
Đây là vấn đề...
Hãy cho hai nhà phân tích kỹ thuật khác nhau cùng một biểu đồ.
Người này nói nó rất bullish.
Người kia nói nó rất bearish.
Cả hai đều cho bạn 10 lý do tại sao họ đúng.
Nếu tôi sắp mua một quầy nước chanh, tôi sẽ không hỏi mức Fibonacci cách đây 2 năm là bao nhiêu.
Tôi sẽ hỏi nó kiếm được bao nhiêu tiền.
Lợi nhuận như thế nào.
Tăng trưởng ra sao.
Lợi nhuận bao nhiêu.
Giống như vậy với cổ phiếu.
EPS là thứ duy nhất quan trọng duy nhất có ý nghĩa lâu dài.
Biểu đ

Khi tôi mua call, tôi cần hai điều phải đi đúng hướng.
Hướng VÀ thời gian.
Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người mất tiền khi mua call.
Nếu bạn mua call 1 tháng và cổ phiếu đi ngang trong 30 ngày... bạn mất tất cả.
Theta ăn hợp đồng của bạn 3.3% mỗi ngày về mặt lý thuyết.
Nếu bạn mua call 1 năm và cổ phiếu đi ngang trong 3 tháng rồi phục hồi, bạn sẽ thắng.
Bạn đã cho mình thời gian để đúng.
Bước 1. Thị trường rẻ. Bán put được bảo đảm danh mục đầu tư 1 năm. Thu về $10k.
Bước 2. Lấy 6k và mua cổ phiếu của công ty mà bạn lạc quan.
Bước 3. Lấy $3k của phí bảo hiểm đó. Mua call 1 năm trên cùng côn

Chỉ đầu tư những khoản tiền bạn không cần trong 5+ năm.
Nghe có vẻ đơn giản.
Nhưng hầu hết mọi người bỏ qua nó & làm nổ tung danh mục của họ.
Nếu bạn có thể cần nó trong 2 năm... hãy chọn CD hoặc trái phiếu.
Không phải thị trường chứng khoán.
Nếu thị trường giảm 40% ngay sau khi bạn đầu tư & bạn cần tiền đó trong 2 năm, bạn bị buộc phải bán lỗ.
Thị trường không quan tâm khi bạn cần tiền.
Cách đúng để làm cho tiền của bạn sinh lợi:
Mỗi đồng sau khi thanh toán các hóa đơn.
Mỗi lần tăng lương & thưởng.
Mỗi đồng của phí put.
Bất cứ thứ gì bạn có thể để nó tăng trưởng ghép lãi trong 5+ năm
Thời gia

Lựa chọn giá thực hiện cho lệnh bán put.
Hầu hết mọi người quá suy nghĩ về điều này.
Đây là những gì tôi làm.
Tôi chỉ bán put trên những thứ mà tôi đã cảm thấy bị định giá thấp.
Sau đó tôi đi xuống 10% dưới giá hiện tại.
Q ở $600?
Tôi bán put $540 .
Tôi đã mua một cái gì đó rẻ. (giả sử điều này trong ví dụ)
Sau đó tôi đi xuống 10% dưới đó.
Thị trường phải giảm 10% từ một mức đã bị định giá thấp để đưa tôi vào phạm vi giao dịch vào ngày hết hạn.
& đoán xem, tôi luôn kiểm tra tỷ lệ của tôi để có thể nhận giao dịch dù trong bất kỳ trường hợp nào!
Tôi sẽ rất vui khi được trả tiền để mua cổ phiếu r

$100,000 đầu tiên là những đồng tiền khó kiếm nhất mà bạn sẽ bao giờ tạo ra được.
Không phải vì phép tính khó.
Mà vì tâm lý thực sự khủng khiếp.
$10k trong ngân hàng. Bạn muốn đi nghỉ mát.
$50k trong ngân hàng. Bạn muốn mua xe mới.
$99k trong ngân hàng. Bạn muốn ăn mừng.
Những người chi tiêu hết ở đó sẽ không bao giờ có lợi tức kép.
Những người giữ lại ở đó sẽ thấy $100k tiếp theo đến nhanh hơn nhiều.
Rồi đến cái tiếp theo. Rồi đến cái tiếp theo nữa.
$100k đầu tiên chứng minh một điều quan trọng hơn cả tiền bạc.
Nó chứng minh rằng bạn có kỷ luật để không trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của ch

Quy tắc #1 trong đầu tư: không bị phá sản.
Quy tắc #2: do not forget rule #1.
Đây là cách tôi kiểm soát tỷ lệ khi bán các quyền chọn bán có bảo đảm danh mục đầu tư và đánh bại thị trường cùng lúc.
Thị trường đắt đỏ:
Gán quyền chọn bán tối đa = < 50% giá trị danh mục đầu tư.
Thị trường rẻ:
Gán tối đa = 65% hoặc nhiều hơn giá trị danh mục đầu tư để tận dụng những thỏa thuận nhưng vẫn ổn định trong biến động.
Trên danh mục $1M trong một thị trường đắt đỏ có nghĩa là tối đa $500k phải mua cổ phiếu cho các quyền chọn bán được bán.
Ngay cả khi danh mục fell 50% xuống $500k tôi vẫn có đủ tài chính.
(

$VOO là $139 vào năm 2013.
Nhà đầu tư nói: "Tôi đang chờ một mức giảm 25%."
2014: thị trường đạt $200. Vẫn đang chờ.
2018: thị trường ở $240. Vẫn đang chờ.
2020: FOMO. Mua ở đỉnh. COVID ập đến. Hoảng sợ. Bán ở đáy.
Chờ lại. Mua ở đỉnh lại.
Trong khi đó, người mua vào năm 2013 & nắm giữ?
VOO ở mức $600+.
Lợi nhuận 300%+.
Không làm gì cả.
Để định thời thị trường, bạn phải đúng hai lần.
Cả đáy LẪN đỉnh.
Không ai làm được điều này một cách nhất quán.
Thời gian ở trong thị trường vượt trội hơn định thời thị trường. Mỗi thập kỷ.

Ông Market gõ cửa bạn 600 lần mỗi ngày.
Anh ấy đề nghị bạn Apple với giá $200.
Rồi $150.
Rồi $250.
Rồi $180.
Không cái nào là giá trị thực.
Hầu hết mọi người phản ứng với mỗi lần gõ cửa.
Mua ở $200. Anh ấy nói $150. Họ hoảng loạn bán.
Thị trường phục hồi lên $280. Họ vội vàng quay lại.
Mua cao. Bán thấp. Lặp lại mãi.
Đây là những gì tôi làm.
Tôi bỏ qua giá hàng ngày của anh ấy.
Tôi theo dõi các nguyên tắc cơ bản thực sự của doanh nghiệp.
& khi anh ấy đề nghị tôi một cái gì đó thực sự rẻ tôi sẽ tấn công.
Trong đầu tư bạn không được gọi các lần đánh bại.
Bạn có thể bỏ qua 1.000 bóng ném.
Chỉ đán

Cùng Nvidia.
Cùng $180 strike.
Kết quả hoàn toàn khác nhau.
1 tháng put: thu về $385. Biên độ an toàn: 7%.
1 năm put: thu về $2,540. Biên độ an toàn: 34%.
An toàn đến từ việc mua dưới giá trị công bằng & tăng trưởng EPS trong khung thời gian đó.
Để đánh bại tôi với những tháng này bạn cần 8 lần thắng liên tiếp.
Một tháng xấu sẽ xóa sạch mọi thứ.
& bạn bị buộc phải bán puts khi thị trường nóng & có ít cơ hội hơn.
Liệu một CEO có thể làm công ty của mình có giá trị hơn trong 1 tháng không?
Không.
Trong 1 năm? Hoàn toàn có thể.
Cổ phiếu theo sau lợi nhuận.
Điều đó không thay đổi đáng kể trong một

Tôi xem hàng ngàn công ty mỗi tuần.
Tôi từ chối 99% trong số họ.
Đây là bộ lọc 5 điểm chính xác.
Cả 5 đều phải vượt qua.
1. EPS tăng trưởng lên và sang phải.
2. Cổ phiếu ở mức hoặc dưới giá trị nội tại.
3. Hào lang thực sự mà các đối thủ cạnh tranh không thể sao chép.
4. Sức mạnh định giá thực sự.
5. Luận điểm vĩ mô sạch sẽ.
Một cái không vượt qua & tôi chờ.
Không FOMO. Không đuổi theo. Không ngoại lệ.
Apple có thể tính giá 2.000 đô la cho một chiếc iPhone.
Mọi người sẵn sàng chi trả.
Đó là sức mạnh định giá.
Đó là điều tôi muốn đằng sau những quyền bán được ký kết của mình.

Hầu hết mọi người nhận được khoản tăng lương & ngay lập tức nâng cấp lối sống của họ.
Xe hơi mới. Nơi ở tốt hơn. Nhà hàng sang trọng hơn.
Đó chính xác là lý do tại sao hầu hết mọi người bị phá sản.
Tôi có thể mua một chiếc Lambo ngay bây giờ.
Tôi có thể mua một chiếc máy bay ngay bây giờ. (Tôi là một phi công tư nhân)
Tôi sẽ không làm điều nào trong hai việc này.
Bởi vì tiền đó ngừng hoạt động cho tôi từ giây phút tôi chi tiêu nó.
Mục tiêu của tôi rất đơn giản.
Đưa danh mục đầu tư đến một mức độ mà nó có thể thanh toán cho toàn bộ lối sống của tôi nhiều lần.
Điều tuyệt vời nhất không phải là c

YieldMax đang trả lợi tức cổ tức 40%.
( đây là ý nghĩa thực tế của điều đó với tiền của bạn)
$10,000 được đầu tư trong 1 năm.
Cổ tức được tái đầu tư.
YieldMax: giảm 43%.
Bạn có $5,700.
Q: tăng 29%.
Bạn có $12,900.
Lợi tức được tính dựa trên giá cổ phiếu hiện tại.
Khi NAV giảm.
Khoản thanh toán của bạn cũng giảm.
10% của $100 = $10.
10% của $50 = $5.
Đó là cái bẫy.
Lợi tức trông rất tuyệt vì giá cổ phiếu đang giảm. Nhưng đừng bị lừa... Đó là phần trăm của giá cổ phiếu thấp hơn... Không phải cơ sở của bạn.
Bán các quyền chọn được bảo mật bằng danh mục đầu tư để lấy thu nhập. Giữ lại sự tăng trưở

Tôi đã bán puts trên Meta.
Nhận $46,000 ngay lập tức.
Số dư tiền mặt của tôi? $232.
Put được bảo đảm bằng tiền mặt trên cùng một giao dịch sẽ yêu cầu $280,000 nằm trong tiền mặt không làm gì cả.
Thay vào đó, tôi sử dụng danh mục đầu tư cơ sở của mình làm tài sản đảm bảo.
Lấy $46k & mua Meta LEAP calls.
Lấy phần còn lại & mua cổ phiếu VOO, Q & META.
Không lãi margin.
Không chi phí tiền mặt.
Toàn bộ upside được giữ nguyên.
Tỷ lệ kiểm soát để ổn định trong bất kỳ đợt giảm nào.
Nó hoàn toàn giống như một HELOC trên nhà của bạn.
Ngoại trừ bạn không phải trả lãi suất.
Khoảng chênh lệch đó = $280k ho

Hầu hết mọi người nghĩ rằng một cổ phiếu giảm 25% tự động là một lựa chọn tốt để mua.
Điều đó không đúng.
Nếu một cổ phiếu giảm từ $400 xuống $300 nhưng giá trị nội tại là $200.
Bạn vừa mua một cổ phiếu bị định giá quá cao với giá khuyến mại.
Đó không phải là đầu tư.
Đây là những gì tôi kiểm tra trước khi mua bất cứ thứ gì.
Nó có đang giao dịch ở mức hoặc dưới giá trị nội tại không?
Nó có một "moat" thực sự không?
EPS có tăng trưởng theo hướng tích cực không?
Nó có khả năng định giá không?
Luận điểm vĩ mô có rõ ràng không?
Tất cả đều là có?
Tôi sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ.
Một câu không?
Tôi chờ