Cá voi 100% tỷ lệ thắng mở rộng danh mục đầu tư Tiền điện tử $275M với BTC 13x, ETH 10x và SOL 10x Longs

Con cá voi quản lý một danh mục đầu tư $275 triệu với toàn bộ vị thế dài trong Bitcoin, Solana và Ethereum.

Mặc dù có khoản lỗ nổi 1,67 triệu đô la, lợi nhuận thực hiện tổng cộng từ các hợp đồng vĩnh viễn đạt 13,3 triệu đô la.

Các vị thế có đòn bẩy cho thấy một lập trường tăng giá tập trung, với việc cấp vốn tích cực và mức độ tiếp xúc nhất quán trong các loại tiền điện tử chính.

Theo một diễn biến gần đây trên thị trường, bảng điều khiển giao dịch cho thấy một cá voi với tổng giá trị danh mục đầu tư là $275,237,019.82 dưới các vị trí vĩnh viễn. Quan sát cho thấy tỷ lệ sử dụng ký quỹ ở mức 54.64%, cho thấy hơn một nửa số ký quỹ khả dụng hiện đang được sử dụng. Xu hướng vẫn hoàn toàn dài, với 100 phần trăm tiếp xúc dài và không có tiếp xúc ngắn. Lợi nhuận và thua lỗ chưa thực hiện tổng thể của nhà giao dịch phản ánh một khoản lỗ nổi $1,670,766.94, trong khi tổng lợi nhuận đã thực hiện từ các vị trí vĩnh viễn cho thấy $13,319,060.37.

Phân bổ vị trí và tiếp xúc thị trường

Một phân tích sâu hơn cho thấy, danh mục đầu tư bao gồm ba vị trí vĩnh viễn chính: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), và Ethereum (ETH). Vị trí long BTC có giá trị cao nhất là 113,835,498.38 đô la với đòn bẩy 13x. Giá vào cho BTC là 110,123.0 đô la, và giá đánh dấu hiện tại của nó là 71,781.7 đô la. Mặc dù đã giảm đáng kể từ giá vào, phần lãi và lỗ chưa thực hiện cho thấy một khoản lãi 405,813.59 đô la, tương ứng với mức tăng 4.63 phần trăm. Ký quỹ được phân bổ cho giao dịch BTC là 8,756,576.80 đô la, trong khi chi phí tài trợ ghi nhận là - 9,388.93 đô la.

Nguồn: X

Vị thế dài SOL có giá trị là $108,858,957.25 với đòn bẩy chéo 10x. Giá trung bình nhập vào cho Solana là $198.4364, trong khi giá đánh dấu đã giảm xuống còn $120.2708. Sự chuyển động này dẫn đến một khoản lỗ chưa thực hiện là $2,432,054.92, tương đương với -2.19 phần trăm. Biên độ vị thế là $10,885,298.25, và chi phí tài trợ gắn liền với giao dịch này là - $34,423.55.

Vị thế dài ETH tổng cộng là $52,542,568.67 với đòn bẩy 10x được áp dụng. Giá trung bình nhập là $3,893.0, và giá đánh dấu hiện tại nằm ở $3,915.5. Lợi nhuận chưa thực hiện cho thấy $355,474.40, phản ánh sự thay đổi tích cực 6.77 phần trăm. Đóng góp ký quỹ ETH bằng $5,254,256.87, với chi phí tài trợ là - $1,170.42.

Thành phần danh mục và phân bổ giá trị

Phân phối vị trí xác nhận toàn bộ danh mục đầu tư $275,237,019.82 vẫn ở giá trị dài hạn mà không có phân bổ ngắn hạn. Biểu đồ theo dõi tổng lợi nhuận và thua lỗ cho các vị trí vĩnh viễn cho thấy sự tăng trưởng ổn định từ ngày 12 đến ngày 27, đạt đỉnh trên $30 triệu trước khi điều chỉnh gần $13 triệu. Đường đi này đại diện cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lợi tức tích lũy trước khi xảy ra các điều chỉnh từng phần.

Lợi suất trên vốn chủ sở hữu ghi nhận ở mức -6,71 phần trăm do những khoản lỗ nổi hiện tại trên các giao dịch mở. Mặc dù ROE âm, nhà giao dịch vẫn duy trì mức độ mở đáng kể đối với ba tài sản kỹ thuật số. Lịch sử tài trợ cũng cho thấy chi phí liên tục trên tất cả các vị trí, cho thấy việc nắm giữ chủ động qua nhiều khoảng thời gian tài trợ.

Việc tổng hợp vị thế dài hạn trên BTC, SOL và ETH cho thấy một vị thế tăng giá tập trung. Dữ liệu hiện tại xác minh một tài khoản cá voi quy mô lớn đang quản lý các vị thế đòn bẩy với sự tiếp xúc liên tục trong các loại tiền điện tử chính. Các chuyển động thị trường hiện tại cho thấy một sự suy giảm nhẹ trong một hiệu suất tổng thể có lãi khác.