%100 Kazanma Oranı Balina $275M Kripto Portföyünü BTC 13x, ETH 10x ve SOL 10x Longs ile Genişletiyor

Büyük balina, Bitcoin, Solana ve Ethereum üzerinde tam uzun pozisyonda $275 milyonluk bir portföy yönetiyor.

1.67 milyon dolarlık bir kayba rağmen, sürekli sözleşmelerde toplam gerçekleşen kar 13.3 milyon dolara ulaştı.

Kaldıraçlı pozisyonlar, büyük kripto paralardaki aktif finansman ve sürekli maruziyet ile yoğun bir boğa duruşunu göstermektedir.

Piyasalardaki son gelişmelere göre, ticaret paneli, sürekli pozisyonlar altında toplam portföy değeri 275.237.019,82 $ olan bir balina gösteriyor. Gözlem, kullanılan marj oranının %54,64 olduğunu ortaya koyuyor ve bu da mevcut marjın yarısından fazlasının şu anda kullanıldığını gösteriyor. Yön eğilimi tamamen uzun kalmaya devam ediyor, %100 uzun pozisyon ve hiç kısa pozisyon yok. Tüccarın genel gerçekleşmemiş kâr ve zarar durumu, 1.670.766,94 $'lık bir açık kaybı yansıtıyor, sürekli pozisyonlardan elde edilen toplam gerçekleşmiş kâr ise 13.319.060,37 $ olarak görünüyor.

Pozisyon Dağılımı ve Pazar Maruziyeti

Daha derin bir analiz, portföyün üç ana sürekli pozisyondan oluştuğunu ortaya koyuyor: Bitcoin (BTC), Solana (SOL) ve Ethereum (ETH). BTC uzun pozisyonu, 13 kat kaldıraçla en yüksek değere sahip olup, değeri 113,835,498.38 $. BTC için giriş fiyatı 110,123.0 $, mevcut piyasa fiyatı ise 71,781.7 $. Girişten önemli bir düşüşe rağmen, gerçekleşmemiş kâr ve zarar bölümünde 405,813.59 $ kazanç gösteriyor ve bu da %4.63 oranında bir artışı temsil ediyor. BTC işlemi için tahsis edilen marj tutarı 8,756,576.80 $, kaydedilen finansman maliyeti ise - 9,388.93 $.

Kaynak: X

SOL uzun pozisyonunun değeri $108,858,957.25 olup, 10x çapraz kaldıraç kullanmaktadır. Solana için giriş ortalama fiyatı $198.4364 iken, işaret fiyatı $120.2708'e düşmüştür. Bu hareket, $2,432,054.92'lik gerçekleşmemiş bir kayba yol açmakta olup, bu da -%2.19'a eşittir. Pozisyon marjı $10,885,298.25'tir ve bu işlemle bağlantılı finansman maliyeti - $34,423.55'tir.

ETH uzun pozisyon toplamı $52,542,568.67 olup, 10x kaldıraç uygulanmıştır. Giriş ortalama fiyatı $3,893.0, mevcut piyasa fiyatı ise $3,915.5'tir. Gerçekleşmemiş kar $355,474.40 olarak gösterilmektedir ve bu %6.77'lik olumlu bir değişimi yansıtmaktadır. ETH teminat katkısı $5,254,256.87'dir ve finansman maliyeti - $1,170.42'dir.

Portföy Bileşimi ve Değer Dağılımı

Pozisyon dağılımı, toplam $275,237,019.82 portföyünün uzun değer olarak kaldığını ve hiçbir kısa tahsis olmadığını onaylıyor. Sürekli pozisyonlar için toplam kâr ve zarar takibi yapan grafik, 12. günden 27. güne kadar sürekli bir büyüme gösteriyor ve $30 milyonun üzerine çıkarak zirve yapıyor, ardından $13 milyon civarında bir geri çekilme gerçekleşiyor. Bu seyrin, kısmi düzeltmelerin meydana gelmeden önceki toplam getirilerde güçlü bir artışı temsil ediyor.

Özkaynak getirisi, açık işlemler arasındaki mevcut kayıplar nedeniyle -%6,71 olarak kaydedilmektedir. Negatif ROE'ye rağmen, yatırımcı üç dijital varlıkta önemli bir açık pozisyona sahiptir. Fonlama geçmişi de tüm pozisyonlar boyunca sürekli maliyetler göstermekte, bu da birden fazla fonlama aralığı boyunca aktif bir tutum sergilendiğini göstermektedir.

BTC, SOL ve ETH üzerindeki toplanmış uzun pozisyon, yoğun boğa konumlandırmasını gösteriyor. Mevcut veriler, büyük ölçekli bir balina hesabının, ana kripto paralarda sürekli pozisyonlarla kaldıraçlı işlemleri yönettiğini doğruluyor. Mevcut piyasa hareketleri, sürekli sözleşmelerde genel olarak kârlı bir performans sergileyen, ancak hafif bir düşüşü ortaya koyuyor.