Küresel borsa rekor yükselişinde duraklama: Teknoloji devlerinin mali raporları ve Federal Rezerv (FED) politikası haftası altında yatırım stratejileri analizi

Küresel borsa, Asya işlem saatlerinde rekor bir yükselişin ardından ara verdi, yatırımcılar bu hafta bir dizi teknoloji devinin finansal raporları ve önemli Merkez Bankası politika kararları için hazırlık yapıyor. MSCI Asya-Pasifik endeksi %0.2 düştü, Japonya ve Güney Kore borsa endeksleri tarihsel zirvelerinden geri çekildi, Şanghay borsa endeksi ise on yıl sonra ilk kez 4000 puan psikolojik seviyesini aştı. Bu makalede, Federal Rezerv (FED) politika beklentileri, teknoloji hisseleri finansal rapor beklentileri, ticaret müzakereleri gelişmeleri ve Bitcoin piyasası dinamikleri analiz edilecek ve yatırımcılara kapsamlı bir piyasa görünümü sağlanacaktır.

Asya piyasası performansı farklılık gösteriyor: Tarihî zirvelerden sonraki teknik düzeltme

Ana Hisse Senedi Endeksleri Performans Analizi

• Japonya ve Güney Kore borsaları: Tarihi zirvelerden geri çekiliyor, yatırımcıların önemli olaylar öncesinde kar almayı gösteriyor.
• Çin Şanghay Borsa Endeksi: 4000 puan psikolojik seviyesini aştı, son on yılın ilk kez, piyasa güveninin arttığını gösteriyor.
• MSCI Asya Pasifik Endeksi: 0.2% düşüş, ancak yine de nispeten yüksek seviyelerde kalıyor

Bu dalgalanma, ABD borsa ana endekslerinin tarihsel zirveye ulaşmasının ardından gerçekleşti ve arka planda, Çin ve ABD ticaret müzakerecilerinin bu hafta Trump ile Xi Jinping zirvesi için bir dizi diplomatik başarı hazırladığı belirtiliyor.

Ticaret Gerilimlerinin Azalması: Piyasa İyimserliği ve Gerçeklik Testi

Ticaret müzakereleri ilerlemesi ve piyasa etkisi

ABD-Çin ticaret gerginliğinin azalması, borsa yükselişini teşvik etti ve ABD şirketleri, gümrük tarifeleri etkisinde fiyat artışları ve maliyet düşürmeleri ile kar marjlarını korudu. Bu iyimserlik bu hafta gerçeklerle test edilecek, yatırımcılar aşağıdaki ana faktörlere odaklanıyor:

• Federal Rezerv (FED) toplantısı: Faiz oranı yolunun net ipuçlarını aramak
• Teknoloji Devi Mali Raporları: Amazon, Microsoft gibi şirketler kâr büyümesinin sürdürülebilirliğini test edecek.

Morgan Stanley E*Trade'in Chris Larkin'i, “Federal Rezerv (FED) indirim yapmaya hazırlanırken, bu yükselişin devamı, bu hafta açıklanacak bir dizi önemli finansal raporun performansına bağlı gibi görünüyor.”

Döviz Piyasası ve Emtia: Riskten Kaçınma Talebinin Azaldığı Piyasa Dinamikleri

Ana Para Birimleri Hareketi

• Renminbi: Son bir yılın en yüksek seviyesine yükseldi, ABD-Çin ticaret anlaşmasıyla ilgili iyimser duyguların etkisiyle.
• Yen: Güçleniyor, dolar endeksi ikinci gününde hafif bir düşüş yaşıyor.
• Hazine Bonosu: Çok fazla değişiklik yok, piyasa bekleyiş içinde.

Emtia Performansı

• Altın: Onsta 4000 dolar civarında kalmaya devam ediyor, ticaret müzakerelerindeki ilerleme, güvenli liman talebini zayıflatıyor.
• Bakır Fiyatı: Küresel ekonomik büyümenin göstergesi bakır fiyatları yükseliş gösterdi, geçen yılki rekor seviyeden yalnızca yaklaşık 60 dolar uzaklıkta.

Teknoloji Hisseleri Gündemi: İşten Çıkarma ve AI Çip Rekabeti Paralel

sektör dinamik analizi

Reuters, Amazon'un 30.000'e kadar iş pozisyonunu azaltmayı planladığını bildirdi. Qualcomm'un kârlı yapay zeka veri merkezi pazarına yönelik çipler ve bilgisayarlar tanıtmasının ardından hisseleri 15 ayın zirvesine yükseldi ve bu, Nvidia'nın bu sektördeki en hızlı büyüyen alandaki hakimiyetine meydan okumayı amaçlıyor.

Teknoloji Devleri Mali Rapor Haftası

Çarşamba ve Perşembe günleri, ABD referans endeksinin yaklaşık dörtte birini oluşturan beş şirket - Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Amazon ve Apple - mali sonuçlarını açıklayacak. “Yedi Dev” endeksi %2,6 yükseliş göstererek, piyasanın teknoloji hisseleri için kazanç beklentilerinin iyimser kaldığını gösteriyor.

Bitcoin Pazar Analizi: Anahtar Noktalarda Büyük Bir Patlama Bekleniyor

Piyasa Pozisyon Yapısı ve Likidite Analizi

Bitcoin şu anda kritik bir karar noktasında, pozisyon verileri gösteriyor:

• Kısa Pozisyon: 2.7 milyar dolar mevcut fiyatın üzerinde birikmiş durumda
• Uzun Pozisyon: 1.1 milyar dolar mevcut fiyatın altında dağıtılmıştır.

Bu pozisyon yapısı, tipik bir “likidite vakum bölgesi” oluşturdu ve büyük fiyat dalgalanmalarının yakında geleceğini işaret ediyor.

Zincir Üstü Veri Yorumu

• Tedarik Kar Marjı: %83.6'lık Bitcoin tedariki şu anda kârlı durumda
• Piyasa Sağlığı: BTC kâr oranı %80-%90 arasında kaldığında, piyasa genellikle genişlemeye devam eder, çünkü coin sahipleri satışa karşı direnir.
• Risk Uyarısı: Bu gösterge %95'i aştığında, genellikle piyasanın aşırı ısındığını ve sonraki düzeltmeleri işaret eder.

Teknik Görünüm

Spot ve vadeli CVD, 10 Ekim'den bu yana ilk kez dengelendi, bu da agresif satıcı baskısının nihayet hafiflediğini ve pazarın yeniden denge kazandığını gösteriyor. Bitcoin şu anda önemli bir likidite aralığında sıkışmış durumda; yukarıda 126,400 dolara kadar 153.5 milyon dolarlık kısa pozisyon birikmiş, aşağıda ise 104,400 dolara kadar 100 milyon dolarlık uzun pozisyon dağıtılmış.

Jeopolitik ve Politika Görünümü

Ticaret Anlaşması Detay Analizi

Trump, Çin ile yapılan anlaşma hakkında “iyi hissettiğini” belirtse de, analistler, iki ülke liderinin Kore'de imzaladığı anlaşmanın zorlu sorunları göz ardı edeceğini uyarıyor. Ulusal güvenlik konusundaki köklü anlaşmazlıkların ele alınmadığı görülüyor ve Trump'ın ticareti yeniden dengeleme konusundaki temel görevi de öyle.

City Index ve Forex.com'un Fawad Razaqzada'sı şunları söyledi: “Bu ilerlemelerin piyasa duyarlılığını artırmasına rağmen, analistler ulusal güvenlik ve teknolojik rekabet gibi temel sorunların tamamen çözüleceğinden şüphe duyuyor. Ancak, traderlar risk alma eğilimini kabul etti.”

Japonya Politika Dinamikleri

Trump, Japonya'nın yeni Başbakanı Kishi Nobuo'nun savunma harcamalarını artırma planını övdü ve iki taraf Tokyo'da önemli mineral çerçeve anlaşmasını imzaladı. Kishi, selefinin aracılık ettiği ticaret anlaşmasının uygulanmasını hayata geçiriyor; bu, Japonya'nın ABD projelerine 55 milyar dolar finansman sağlaması için belirsiz bir taahhüdü içeriyor.

Sonuç

Bu hafta piyasa çoklu kritik testlerle karşılaşacak: Federal Rezerv (FED) politika yönü, teknoloji hisselerinin kârlılık sürdürülebilirliği, ticaret anlaşmasının somut detayları ve Bitcoin pazarındaki突破方向. Hisse senedi piyasası tarihî zirvelere ulaşmış olsa da, yatırımcıların aşağıdaki risk noktalarına dikkat etmeleri gerekiyor:

1. Teknoloji Hisseleri Değeri: Finansal raporlar mevcut yüksek değerlemeleri destekleyebilir mi, belirsizlik var.
2. Politika Riski: Federal Rezerv (FED) politika yolu ile piyasa beklentileri arasında sapma olabilir.
3. Jeopolitik: Ticaret anlaşması detaylarının yetersizliği, sonraki dalgalanmaları tetikleyebilir.
4. Bitcoin piyasası: Yüksek kaldıraç pozisyonundaki likidite riski

Yatırımcılar için temkinli bir iyimserlik tutmak, güçlü temel verilere sahip varlıklara odaklanmak ve risk yönetimini iyi yapmak mevcut ortamda akıllıca bir seçimdir. Pazarın rekor yüksek seviyelerden sonraki performansı, küresel ekonomik toparlanmanın dayanıklılığı hakkında önemli sinyaller sağlayacaktır.