InvestingWithBrandon

Большинство людей получают прибавку к зарплате и сразу же улучшают свой образ жизни.
Новая машина. Более красивое место. Лучшие рестораны.
Именно поэтому большинство людей живут без денег.
Я могу купить Lamborghini прямо сейчас.
Я могу купить самолет прямо сейчас. (Я лицензированный пилот)
Я этого не буду делать.
Потому что эти деньги перестают работать на меня в тот момент, когда я их трачу.
Моя цель проста.
Привести портфель на уровень, при котором он окупает весь мой образ жизни много раз.
Самый главный статус — не нуждаться в работе с девяти до пяти.

YieldMax выплачивает дивидендный доход в размере 40%.
( вот что это на самом деле означает для ваших денег)
$10,000 инвестировано на 1 год.
Дивиденды реинвестированы.
YieldMax: снизился на 43%.
У вас есть $5,700.
Q: поднялся на 29%.
У вас есть $12,900.
Доход основан на текущей цене акции.
По мере снижения NAV.
Ваш платеж также снижается.
10% $100 = $10.
10% $50 = $5.
Вот в чем подвох.
Доход выглядит отлично, потому что цена акции падает. Но не попадайтесь на уловку... Это процент от более низкой цены акции... А не от вашей стоимости покупки.
Продавайте защищенные портфелем путы для получения д

Я продал путы на Meta.
Получил $46,000 мгновенно.
Мой кэш-баланс? $232.
Обеспеченный кэшем пут по той же сделке потребовал бы $280,000, лежащих в кэше без дела.
Вместо этого я использовал свой базовый портфель в качестве залога.
Взял это $46k и купил Meta LEAP колы.
Взял остальное и купил акции VOO, Q и META.
Нулевых процентов по марже.
Нулевой кэш-драга.
Полный потенциал роста сохранен.
Коэффициенты в норме, чтобы быть в порядке при любом падении.
Это точно как HELOC на вашем доме.
За исключением того, что вы не платите проценты.
Этот разрыв = $280k работает vs $280k спит
Это БОЛЬШАЯ разни

Большинство людей думают, что падение акции на 25% автоматически делает её привлекательной для покупки.
Это не так.
Если акция упала с $400 до $300 , но внутренняя стоимость составляет $200.
Вы только что купили переоценённую акцию со скидкой.
Это не инвестирование.
Вот что я проверяю перед тем, как что-то купить.
Торгуется ли она на уровне или ниже внутренней стоимости?
Есть ли у неё реальный ров?
Растёт ли EPS вверх и вправо?
Есть ли у неё ценовая власть?
Чист ли макротезис?
Все ответы да?
Я загружаю грузовик.
Один ответ нет?
Я жду.
Цена — это то, что вы платите.
Стоимость — это то, что вы

S&P 500 никогда ни разу не упустил возможность достичь новых исторических максимумов после краха.
Не после 1987 года.
Не после 2000 года.
Не после 2008 года.
Не после 2020 года.
Не после 2022 года.
Каждый раз эксперты говорили, что на этот раз всё иначе.
Каждый раз они ошибались.
Крах кажется концом, когда ты переживаешь его.
Затем, спустя 5 лет, ты понимаешь, что это была лучшая возможность для покупки в твоей жизни.
Люди, которые запаниковали и вышли из рынка, зафиксировали постоянные убытки.
Люди, которые имели хорошую стратегию и остались, заработали огромные прибыли.
Волатильность — это н

Когда волатильность резко возрастает, большинство людей паникуют.
Именно тогда я начинаю азартно торговать.
Рынок падает на 15%.
Индекс страха взлетает.
Все продают.
Премии по путам достигают максимума за весь год.
Вот тогда я продаю обеспеченные портфелем путы на качественные компании, которые теперь торгуются со скидкой.
Беру эту премию и одновременно покупаю акции + LEAP колы.
Получаю премию за терпение, пока все остальные паникуют и продают.
Страх создает лучшие условия для продажи путов за весь рыночный цикл.
Большинство людей избегают этого.
Именно поэтому большинство проигрывают.

Топ 5 самых популярных стратегий опционов.
( работает только 1 реально на длительной дистанции)
🔴 D уровень — Покрытые колл. Бычий настрой одной рукой. Ограничиваешь прибыль другой. Нет защиты от падения. Обычно не имеет смысла....
🔴 C уровень — Защищённые путы. Бычья позиция при продаже пута, но сидишь в кешe не делая ничего пока акция растёт.
🟡 B уровень — Покупка путов. Ты ставишь против каждого руководителя, чья работа — доказать тебе обратное.
🟡 A уровень — Покупка колл. Лучше но таймирование должно быть идеальным. Сложно делать стабильно.
🟢 S уровень — Защищённые путы портфеля + LEA

Я вышел на пенсию в 31 год, делая это.
Шаг 1. Постройте базу.
$40k VOO. $40k Q. $20k акции компаний с высокой уверенностью близко к внутренней стоимости.
Это ваш фундамент и ваш залог.
Шаг 2. Продавайте опционы "пут" с обеспечением портфеля на 1+ год.
Только качественные компании.
Ров.
Ценовая власть.
Хорошая оценка.
Собирайте премии.
Платите нулевые процентные ставки по марже.
Шаг 3. Переработайте каждый доллар премии.
Ещё акции.
LEAPS на ваши самые убежденные названия.
Никогда не оставляйте это наличными.
Шаг 4. Держите коэффициенты под контролем.
Всегда знайте вашу 7-дневную ликвидность.
П

Человеческие эмоции совершенно предсказуемы.
Именно так я генерирую $30k a месяц в среднем с опционами.
Когда рынок падает, все паникуют.
Они массово устремляются в put-опционы для защиты.
Премии по путам взлетают до небес.
Никто не хочет call-опционы.
Коллы выходят на распродажу.
Я делаю ровно противоположное стаду.
Я продаю путы по максимальной цене, потому что все панически их покупают.
Беру эту премию и покупаю коллы по минимальной цене, потому что никто их не хочет.
Потом настроение меняется.
Рынок начинает восстанавливаться.
Путы внезапно ничего не стоят.
Коллы взлетают в цене.
На AMD я

Каждый генеральный директор просыпается каждый день, пытаясь заработать вам деньги.
( большинство розничных трейдеров все равно с этим борются)
Каждый руководитель каждой компании хочет одного и того же.
Больше доходов.
Более высокий доход на акцию.
Более высокая цена акции.
Им буквально платят в опционах на акции, чтобы это произошло.
По мере роста EPS цена акции растет вслед за ней.
Не за неделю.
Не за месяц.
Но за 1-2 года?
Это почти всегда происходит.
Линия роста EPS — это самый мощный попутный ветер в инвестировании.
Когда я продаю защищенные путы на срок 1+ года на качественные компании,

Если завтра рынок упадет на 40%, я не потеряю ни одной ночи сна.
( вот ровно почему)
Большинство людей слышат о моей системе опционов и сразу думают, что я безрассуден.
Я совершенно противоположен этому.
Я прошел через 2008 год месяц за месяцем, используя эту систему.
Я вышел из этого в порядке.
Вот как коэффициенты держат вас в безопасности.
Стоимость моего обязательства от проданных путов всегда является частью моей 7-дневной ликвидности.
Сейчас рынок немного перегрет.
Поэтому стоимость моего обязательства ниже.
Когда рынок становится дешевым, я ее повышаю, потому что риск убытков на самом д

Я не могу сказать, сколько людей рассказывали мне, что они были умны, продавая покрытые колл-опционы на Nvidia.
( до сих пор)
Они купили по $10.
Продали покрытые колл-опционы по $20.
«Если это удвоится, я выйду. Я заработал 100%. Этого достаточно».
Они удвоили свои деньги и получили исполнение контракта.
Затем наблюдали, как Nvidia выросла до $50.
Затем до $80.
Затем более $200.
Они оставили 10x прибыли на столе, охотясь за небольшой ежемесячной премией.
Вот правило.
Если вы оптимистичны по отношению к компании, покупайте акции и держите их.
Очень оптимистичны? Продавайте защищённые путы портф

Задайте Илону этот простой вопрос, который навсегда изменит то, как вы работаете с опционами.
"Привет, Илон. Можешь сделать Tesla более ценной за одну неделю?"
Он скажет нет.
Он не может сделать ничего значимого за одну неделю.
"А за два года?"
"О да. Абсолютно. Без вопросов."
Этот один ответ — вот почему я никогда не трогаю опционы на короткий срок.
Недельные колл-опционы.
Месячные пут-опционы.
Ничего на 30 дней.
Вы делаете кредитованное с кредитным плечом предположение на то, что не может принципиально улучшиться за этот период времени.
Это не стратегия.
Это азартная игра.
Длительность 1-2 г

Большинство людей паникуют, когда проданный пут идет против них.
(Это неправильный ход)
Акции падают, и ваш пут в деньгах.
Вы не закрываете его с убытком.
Вы переносите его дальше во времени.
Зарабатываете больше премии в процессе.
Теперь вам платят за ожидание восстановления акции.
Это работает только потому, что вы продавали путы на качественные компании, близкие к внутренней стоимости.
Качественные компании практически всегда восстанавливаются.
Перенос превращает проблему в доход.

Больше счетов разоряется из-за размера позиции, чем из-за плохих выборов акций.
(Никто не говорит об этом)
Можно быть правым относительно компании и все равно потерять счет.
Если вы слишком крупно покупаете путы и вас назначают на акции, которых у вас нет денег, вы можете оказаться в беде...
Всегда держите соотношения под контролем.
Не только когда рынки спокойны.
Продавайте путы только на компании, которыми действительно хотите владеть по этой цене и для которых у вас есть капитал на покупку.
Если вы бы не купили акцию по этой цене, не продавайте пут там.
Хорошая структура выдерживает плохие

Большинство розничных инвесторов делают ставки на опционы совершенно неправильно...
Когда рынок падает, акции становятся дешевле и безопаснее, они спешат покупать пут-опционы.
Это повышает премии по путам.
Делает их дорогими.
Они покупают защиту в тот самый момент, когда она стоит больше всего.
(гениальная стратегия, правда?)
Разумный ход — противоположный.
Продавайте путы, когда страх высок и IV повышен.
Покупайте их, когда все жадны, а премии дешевы.
Просто, когда понимаешь.
Невозможно не заметить, как это работает, как только ты это увидишь...