DanielRomero

Прогнозы на 2026 год:
• Акции дата-центров превзойдут исторические максимумы, поскольку узкое место в электропитании станет еще более очевидным
• Появятся первые операционные системы на базе ИИ с полным контролем над компьютером
• Акции памяти продолжат расти, вершина еще не достигнута
• Появятся компании, основанные на Vibe, где ИИ выполняет все, от исследования рынка до продвижения
• В связи с ростом количества аккаунтов на базе ИИ компании начнут требовать подтверждение личности, четко разделяя ИИ-инфлюенсеров и человеческих инфлюенсеров
• Мы увидим первую патентную заявку, в которой ИИ ука

Аналитик Bank of America Vivek Arya прогнозирует, что глобальные продажи полупроводников вырастут примерно на 30% в год и превысят $1 триллионов в 2026 году
$NVDA $AMD $AVGO $INTC $QCOM $ARM
При коэффициенте продаж 15x это предполагает оценку в $15 триллионов для продавцов чипов
Представьте возможности к 2030+

Какой из них с большей вероятностью удвоится в этом году?
$NBIS при рыночной капитализации $21B
$IREN при рыночной капитализации $11B
$CIFR при рыночной капитализации $6B
$HUT при рыночной капитализации $5B
$RIOT при рыночной капитализации $5B
$WULF при рыночной капитализации $5B
$CLSK при рыночной капитализации $2.7B
$BITF при рыночной капитализации $1.4B
$DGXX при рыночной капитализации $165M
$SLNH при рыночной капитализации $115M

Почему никто не говорит о $RIOT?
• Половина рыночной капитализации $IREN
• Строится дата-центр кампус мощностью 1 ГВт
• 36,5 EH/s развернутой хеш-скорости
• Общая мощность 2 ГВт

Я медленно вышел $HIMS после того, как он в последний раз пересек $60
Я полностью вышел два месяца назад
Мои рассуждения (готов обсудить):
• Замедление основного бизнеса
• Зависимость от GLP-1
• Угроза со стороны орального GLP-1
• Средние и низкие барьеры для входа
• Слабые данные о потребителях
• Высокие затраты, связанные с расширением в Европе
• Отсутствие внутренней покупки, даже по этим ценам
• Сжатие валовой маржи

ERCOT имеет 226 ГВт заявок на подключение крупной нагрузки
Общая установленная мощность составляет 183 ГВт
Это означает, что очередь на нагрузку в 226 ГВт примерно в 1,23 раза превышает всю установленную генерацию ERCOT
$CIFR уже начала диверсификацию за пределами ERCOT, приобретая новый объект в Огайо
Потенциал расширения $GLXY в 2,7 ГВт сейчас кажется маловероятным в ближайшее время
Те, кто уже получил одобрения, имеют явное преимущество:
• $IREN уже одобрил 2 ГВт в Sweetwater
• $RIOT имеет одобрение на 1 ГВт на своем объекте в Corsicana

ERCOT имеет 226 ГВт заявок на подключение крупной нагрузки
Общая установленная мощность составляет 183 ГВт
Это означает, что очередь на нагрузку в 226 ГВт примерно в 1,23 раза превышает всю установленную генерацию ERCOT
$CIFR уже начал диверсификацию от ERCOT, приобретая новый объект в Огайо
Потенциал расширения $GLXY в 2,7 ГВт сейчас кажется маловероятным в ближайшее время
Те, кто уже получил одобрение, имеют явное преимущество:
•$IREN уже одобрена 2 ГВт в Sweetwater
•$RIOT одобрена 1 ГВт на своем объекте в Corsicana

$RDW приобретает всё большую популярность, чем когда-либо ранее
Однако,
Компания имеет $54m наличными и сжигает более $40m за квартал
У неё также есть неиспользованный револьвер на $35m
Даже при установленном на этот квартал ATM в размере $250m , общая доступная ликвидность обеспечит примерно два года работы, в то время как у компании всё ещё есть долг около $200m
При текущей рыночной капитализации в $1.1 млрд, ATM был бы очень разводящим, а долговая нагрузка вызывает обеспокоенность
Резюме: $RDW срочно нуждается в новых контрактах и, что более важно, в хорошем исполнении для их успешной

$NBIS: Текущий след

$NBIS: Текущий след

Китай запускает первую в мире 30 МВт чистую водородную турбину
Группа Mingyang успешно запустила Jupiter I, первую в мире газовую турбину мощностью 30 МВт, работающую полностью на чистом водороде, которая теперь стабильно функционирует в Внутренней Монголии
Система решает важную проблему возобновляемой энергетики, сохраняя избыточную энергию ветра и солнца в виде водорода с помощью электролиза, а затем преобразуя его обратно в электроэнергию в периоды пикового спроса, обеспечивая нулевые выбросы углерода при генерации
По сравнению с тепловым энергетическим блоком аналогичного размера, Jupiter

Является ли $JMIA Амазонкой Африки?
Ключевые показатели за последний квартал
→ Доход: рост на 22% по сравнению с прошлым годом
→ Операционная маржа: -37%
→ Маржа EBITDA: -31%
За последние 9 месяцев
→ Валовая прибыль: снижение на 11% по сравнению с прошлым годом
→ Доход: рост на 5% по сравнению с прошлым годом
Бухгалтерский баланс
→ Денежные средства: $85M
→ Численность персонала: снижение на 7% с начала года
→ Запас хода: около 20 месяцев
Прогноз
→ 2026 год: убыток в размере 27,5 млн долларов
→ 2027 год: первая прибыльность
Операции
→ Jumia работает в Алжире, Египте, Кении, Уганде, Марокко, К

Графические процессоры RDNA 5 от $AMD запущены на производственном процессе $TSM N3P, запланированном на середину 2027 года
$TSM N3P — это оптическое усовершенствование узла N3E, обеспечивающее примерно на 5% более высокую производительность при той же мощности или на 5–10% меньшее потребление энергии при той же частоте

Компании по количеству одобренных патентов в области квантовых вычислений:
Origin Quantum (Китай): 901
IBM (США) | $IBM: 601
Baidu (Китай) | $BIDU: 376
Alphabet (США) | $GOOG: 231
Intel (США) | $INTC: 196
Huawei (Китай): 185
Microsoft (США) | $MSFT: 179
IonQ (США) | $IONQ: 120
Bank of America (США) | $BAC: 119
Honeywell (США) | $HON: 118
Tencent (Китай) | $TCEHY: 114
Fujitsu (Япония) | $FJTSY: 109
Alibaba (Китай) | $BABA: 95
Rigetti (США) | $RGTI: 65
D-Wave (Канада) | $QBTS: 64

$AMD и $NVDA ожидается повышение цен на видеокарты в первом квартале 2026 года с возможным ростом на 10–20%
$AMD уже уведомил партнеров о $10 повышении цен за 8 ГБ видеопамяти VRAM
$SSNLF Samsung, $000660 SK Hynix и $MU Micron выделили примерно 18–28% емкости DRAM для HBM, что сокращает предложение обычной памяти
В результате цены на контрактный DRAM выросли примерно на 170% по сравнению с прошлым годом.
$NVDA также, по сообщениям, планирует сократить производство дискретных игровых GPU на 30–40% в первой половине 2026 года

Новая космическая гонка может вызвать многолетний рост акций космической индустрии
$RKLB $LUNR $RDW $VOYG $BWXT
Дональд Трамп подписал указ, предписывающий NASA развернуть ядерный реактор на поверхности Луны к 2030 году
Россия и Китай подписали государственный контракт на завершение работ по лунной электростанции к 2036 году
Если это станет новой космической гонкой, в этот раз её возглавит частный сектор