InvestingWithBrandon

Taux de réussite de 94% sur mes trades d'options sur 10 ans.
Voici exactement comment.
Quand le marché est cher :
Je réduis les risques.
Je ferme les puts vendus.
Je prends les profits sur les calls.
Peut-être acheter des obligations.
Maintenir la valeur d'assignation sous 50%.
Laisser le troupeau chasser les calls au sommet.
Quand le marché est bon marché :
Je vends des puts sécurisés par portefeuille sur 2 ans au meilleur prix.
Tout le monde panique et achète des puts
Je leur vends ces puts.
Je prends la prime et achète des actions + des calls.
La valeur d'assignation monte à 65%+
Le troupea

Les investisseurs particuliers choisissent les prix d'exercice complètement mal.
Ils ouvrent la chaîne d'options.
Ils regardent le delta.
Delta de 0.32.
32% de chance que ça finisse dans l'argent.
"Je vais prendre ces cotes."
Voici le ÉNORME problème...
Le delta ne tient pas compte de :
Le taux de croissance du BPA.
La trajectoire des revenus.
Si l'entreprise a un fossé.
Si le marché est une bulle.
Si la Fed est sur le point de relever les taux.
Il tient compte de 4 choses et l'appelle une "probabilité" mais exclut une grande partie des vrais éléments moteurs...
Voici comment je choisis les pr

La plupart des investisseurs adorent les dividendes.
Je préfère les rachats d'actions.
Voici pourquoi.
L'entreprise a $100 bénéfices totaux.
100 actions en circulation.
BPA = $1 par action.
L'entreprise rachète 10% des actions.
Maintenant 90 actions en circulation.
Les mêmes $100 en bénéfices.
BPA = $1.11 par action.
C'est une augmentation du BPA de 10% sans augmenter les revenus d'un seul dollar.
Le BPA augmente.
Le prix de l'action suit.
C'est toujours le cas à long terme.
& la meilleure partie ?
Vous ne payez zéro impôt sur l'appréciation du prix de l'action jusqu'à ce que vous vendiez.

FOMO est la raison pour laquelle la plupart des gens font exploser leur compte.
Votre ami vous parle d'une action en vogue à 100 $.
Jour 2 : 105 $.
Jour 3 : 110 $.
Jour 4 : 115 $.
Jour 5 : Vous ne pouvez plus le supporter. Vous achetez à 125 $.
Dès que vous achetez... ça baisse.
Cela arrive à presque tous les nouveaux investisseurs.
Voici comment les actions se déplacent réellement...
Plus une action s'écarte au-dessus de la ligne de croissance du BPA, plus elle veut se contracter vers le bas.
( retour à la moyenne)
Quand tout le monde poursuit une action à la hausse, il n'y a plus personne po

Analyse fondamentale vs analyse technique.
Technique :
Motifs graphiques.
Fibonacci.
Moyennes mobiles.
RSI.
Bandes de Bollinger.
Fondamentale : chiffre d'affaires.
BPA.
Avantage concurrentiel.
Pouvoir de tarification.
Valorisation.
J'utilise les fondamentaux. Voici pourquoi.
N'importe quel graphique à n'importe quel moment peut être présenté comme haussier ou baissier.
Ce n'est pas une analyse. C'est une interprétation.
Mais si une entreprise augmente ses bénéfices de 20 % par an pendant 10 ans, l'action suit.
Non pas à cause d'un motif graphique.
Parce que les bénéfices font monter l

Vous êtes votre environnement.
Si tout le monde autour de vous pense que l'investissement est trop risqué.
Vous penserez que l'investissement est trop risqué.
Si tout le monde autour de vous a une valeur nette de 5M$+.
Vous commencerez à vous demander pourquoi vous ne l'avez pas.
J'ai grandi dans une petite ville en Ohio.
Personne autour de moi ne créait de richesse.
Personne n'investissait.
Personne ne pensait plus grand.
J'ai déménagé à Vegas.
J'ai changé mon environnement.
J'ai changé mon cercle.
J'ai commencé à être entouré de personnes qui me faisaient me sentir en retard.
Ce sentiment va

Chaque fois que le marché baisse, un gros titre d'actualité annonce qu'il va s'effondrer.
Chaque. Seule. Fois.
Ces gens publient cet article une fois par mois, indéfiniment.
La seule fois où le marché s'effondre réellement, ils le diffusent partout.
CNBC les invite sur scène.
« Rencontrez l'homme qui a prédit le krach. »
Ensuite, il vous propose son ETF avec des frais de 2 %.
Voici la vérité.
Le S&P était à 2 300 $ en 2017.
Il est à plus de 6 000 $ maintenant.
Chaque personne qui a vendu à cause de ces gros titres a raté un gain de plus de 160 %.
Une horloge cassée a raison deux fois par jour.

La plupart des gens pensent que les graphiques prédisent les prix des actions.
Retracement de Fibonacci.
Bandes de Bollinger.
Moyennes mobiles.
RSI.
Voici le problème...
Donnez le même graphique à deux analystes techniques différents.
L'un dit que c'est super haussier.
L'autre dit que c'est super baissier.
Les deux vous donnent 10 raisons pour lesquelles ils ont raison.
Si je vais acheter un petit commerce de limonade, je ne demande pas quel était le niveau de Fibonacci il y a 2 ans.
Je demande combien d'argent ça rapporte.
Quelles sont les marges.
Quel est la croissance.
Quels sont les profit

Quand j'achète des calls, j'ai besoin que deux choses se passent correctement.
La direction ET le timing.
C'est pourquoi la plupart des gens perdent de l'argent en achetant des calls.
Si vous achetez un call d'1 mois et l'action se déplace latéralement pendant 30 jours... vous perdez tout.
Theta mange votre contrat de 3,3% par jour théoriquement.
Si vous achetez un call d'1 an et l'action se déplace latéralement pendant 3 mois puis rebondit, vous gagnez.
Vous vous êtes donné du temps pour avoir raison.
Étape 1. Le marché est bon marché. Vendre 1 an de put garanti par portefeuille. Collecter 10

Investissez uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin pendant 5+ ans.
Cela semble simple.
La plupart des gens l'ignorent et font exploser leur portefeuille.
Si vous pourriez en avoir besoin dans 2 ans... CD ou obligation.
Pas le marché boursier.
Si le marché chute de 40% juste après votre investissement et que vous avez besoin de cet argent dans 2 ans, vous êtes obligé de vendre à perte.
Le marché ne se soucie pas de quand vous aurez besoin de l'argent.
La bonne façon de faire travailler votre argent :
Chaque dollar après les factures payées.
Chaque augmentation et bonus.
Chaque dollar d

Sélection du prix d'exercice pour les puts vendus.
La plupart des gens compliquent ça énormément.
Voici ce que je fais.
Je ne vends des puts que sur des choses que je considère déjà comme sous-évaluées.
Ensuite, je vais 10% en dessous du prix actuel.
Q à 600 $?
Je vends le put $540 .
J'achète déjà quelque chose de bon marché. (en supposant cela dans l'exemple)
Ensuite, je vais 10% en dessous de cela.
Le marché doit chuter de 10% à partir d'un niveau déjà sous-évalué pour me mettre dans la plage d'assignation à la date d'expiration.
Et devinez quoi, je vérifie toujours mes ratios pour pouvoir a

Les premiers 100 000 $ sont l'argent le plus difficile que vous ferez jamais.
Non parce que les mathématiques sont difficiles.
Parce que la psychologie est brutale.
$10k à la banque. Vous voulez des vacances.
$50k à la banque. Vous voulez une nouvelle voiture.
$99k à la banque. Vous voulez célébrer.
Les gens qui le dépensent là ne composent jamais.
Les gens qui le gardent là voient le prochain $100k arriver beaucoup plus vite.
Puis le suivant. Puis le suivant.
Les premiers $100k prouvent quelque chose de plus important que l'argent.
Cela prouve que vous avez la discipline de ne pas être v

Règle n°1 en investissement : ne pas être anéanti.
Règle #2: do not forget rule #1.
Voici exactement comment je maintiens les ratios sous contrôle lorsque je vends des puts garantis par portefeuille et bats le marché en même temps.
Marché cher :
Assignation maximale de put vendu = < 50% de la valeur du portefeuille.
Marché bon marché :
Assignation maximale = 65% ou plus de la valeur du portefeuille pour capitaliser sur les bonnes affaires tout en restant bien face à la volatilité.
Sur un portefeuille de $1M sur un marché cher, cela signifie un maximum de $500k à risquer pour acheter des acti

$VOO était $139 en 2013.
L'investisseur dit : « J'attends une baisse de 25% »
2014 : le marché atteint 200 $. Toujours en attente.
2018 : le marché à 240 $. Toujours en attente.
2020 : FOMO. Achète au sommet. Le COVID frappe. Panique. Vend au creux.
Attend à nouveau. Achète au sommet à nouveau.
Pendant ce temps, la personne qui a simplement acheté en 2013 et conservé ?
VOO est à 600 $ et plus.
Rendement de 300%+.
N'a absolument rien fait.
Pour anticiper le marché, il faut avoir raison deux fois.
Le creux ET le sommet.
Personne ne le fait de façon constante.
Le temps sur le marché bat l'antici

M. Market frappe à votre porte 600 fois par jour.
Il vous propose Apple à 200 $.
Puis 150 $.
Puis 250 $.
Puis 180 $.
Aucun n'est la vraie valeur.
La plupart des gens réagissent à chaque coup.
Achètent à 200 $. Il dit 150 $. Ils vendent en panique.
Le marché rebondit à 280 $. Ils se précipitent à nouveau.
Achètent haut. Vendent bas. À répéter à l'infini.
Voici ce que je fais.
J'ignore ses prix quotidiens.
Je surveille les vrais fondamentaux de l'entreprise.
Et quand il m'offre quelque chose de vraiment bon marché, j'agis.
En investissement, vous ne recevez pas d'arbitrage.
Vous pouvez laisser p

Même Nvidia.
Même $180 strike.
Résultat complètement différent.
Put 1 mois : collecter $385. Marge de sécurité : 7%.
Put 1 an : collecter $2,540. Marge de sécurité : 34%.
La sécurité provient de l'achat en dessous de la juste valeur et de la croissance du BPA dans le délai imparti.
Pour me battre avec les contrats mensuels, vous avez besoin de 8 victoires d'affilée.
Un mauvais mois efface tout.
Et vous êtes obligé de vendre des puts quand le marché est chaud et qu'il y a moins de bonnes affaires aussi.
Un PDG peut-il rendre son entreprise plus précieuse en 1 mois ?
Non.
En 1 an ? Absolument.
L

Je consulte des milliers d'entreprises chaque semaine.
Je dis non à 99% d'entre elles.
Voici le filtre exact à 5 points.
Les 5 doivent passer.
1. EPS croissant et orienté vers le haut.
2. Action au prix intrinsèque ou en dessous.
3. Vrai fossé que les concurrents ne peuvent pas copier.
4. Véritable pouvoir de fixation des prix.
5. La thèse macro est propre.
Un seul échoue et j'attends.
Pas de FOMO. Pas de chasse. Pas d'exceptions.
Apple pourrait facturer 2 000 $ pour un iPhone.
Les gens le paient.
C'est le pouvoir de fixation des prix.
C'est ce que je veux derrière mes ventes de puts.