Baleine avec un taux de réussite de 100 % élargit son portefeuille Crypto $275M avec des Longs BTC 13x, ETH 10x et SOL 10x.

La baleine gère un portefeuille de $275 millions avec une exposition longue complète sur Bitcoin, Solana et Ethereum.

Malgré une perte flottante de 1,67 million de dollars, les profits réalisés totaux sur les contrats perpétuels ont atteint 13,3 millions de dollars.

Les positions à effet de levier montrent une position haussière concentrée, avec un financement actif et une exposition constante aux principales cryptomonnaies.

Selon un développement récent sur le marché, le tableau de trading montre une baleine avec une valeur totale de portefeuille de 275 237 019,82 $ sous des positions perpétuelles. L'observation révèle que le ratio de marge utilisée s'élève à 54,64 %, indiquant que plus de la moitié de la marge disponible est actuellement déployée. Le biais de direction reste entièrement long, avec une exposition 100 % longue et aucune exposition courte. Le profit et la perte non réalisés du trader reflètent une perte flottante de 1 670 766,94 $, tandis que le profit total réalisé provenant des positions perpétuelles s'élève à 13 319 060,37 $.

Distribution des positions et exposition au marché

Une analyse plus approfondie révèle que le portefeuille se compose de trois positions perpétuelles principales : Bitcoin (BTC), Solana (SOL) et Ethereum (ETH). La position longue en BTC a la valeur la plus élevée à 113 835 498,38 $ avec un effet de levier de 13x. Le prix d'entrée pour le BTC est de 110 123,0 $, et son prix de marquage actuel est de 71 781,7 $. Malgré la baisse significative par rapport à l'entrée, la section des gains et pertes non réalisés montre un gain de 405 813,59 $, représentant une augmentation de 4,63 pour cent. La marge allouée à la transaction BTC s'élève à 8 756 576,80 $, tandis que le coût de financement enregistré est de - 9 388,93 $.

Source: X

La position longue SOL a une valeur de 108 858 957,25 $ avec un effet de levier croisé de 10x. Le prix d'entrée moyen pour Solana est de 198,4364 $, tandis que le prix de référence a chuté à 120,2708 $. Ce mouvement entraîne une perte non réalisée de 2 432 054,92 $, équivalente à -2,19 pour cent. La marge de position est de 10 885 298,25 $, et le coût de financement associé à cette opération est de - 34 423,55 $.

La position longue ETH totalise 52 542 568,67 $ avec un effet de levier de 10x appliqué. Le prix d'entrée moyen est de 3 893,0 $, et le prix de marquage actuel est de 3 915,5 $. Le profit non réalisé montre 355 474,40 $, reflétant un changement positif de 6,77 pour cent. La contribution de marge ETH est égale à 5 254 256,87 $, avec un coût de financement de - 1 170,42 $.

Composition du portefeuille et allocation de valeur

La répartition des positions confirme que l'ensemble du portefeuille de 275,237,019.82 $ reste en valeur longue sans allocation courte. Le graphique suivant le profit et la perte totaux des positions perpétuelles montre une croissance constante du 12 au 27, culminant au-dessus de $30 million avant un repli près de $13 million. Cette trajectoire représente une forte augmentation des rendements cumulés avant que des corrections partielles ne se produisent.

Le retour sur capitaux propres s'établit à -6,71 % en raison des pertes flottantes actuelles sur les positions ouvertes. Malgré le ROE négatif, le trader maintient une exposition significative aux trois actifs numériques. L'historique de financement montre également des coûts continus sur toutes les positions, indiquant un maintien actif à travers plusieurs intervalles de financement.

L'exposition longue agrégée sur BTC, SOL et ETH démontre un positionnement haussier concentré. Les données actuelles vérifient qu'un compte baleine de grande envergure gère des positions avec effet de levier avec une exposition constante dans les principales cryptomonnaies. Les mouvements actuels du marché révèlent un léger recul dans une performance globale par ailleurs rentable sur les contrats perpétuels.