Prévisions de prix de Yield Basis : objectif de 0,84 $ en 2030, mais l'analyse technique est-elle baissière ?

Le prix de transaction actuel de Yield Basis (YB) est d'environ 0,658 USD, présentant une volatilité à court terme très élevée. Cependant, l'analyse technique présente des signaux contradictoires : les MA de 50 jours et de 200 jours affichent toutes deux une tendance baissière, l'RSI se situe dans la zone neutre de 30 à 70, et le MACD est à la croisée de la ligne zéro.

Bien que l'analyse technique à court terme montre une chute, le modèle de prévision des prix Yield Basis basé sur une croissance de 5% par an indique que d'ici 2030, le YB pourrait atteindre 0,8426 USD, soit une augmentation d'environ 28% par rapport au prix actuel. Les prévisions de la communauté sont encore plus optimistes, le prix cible maximum atteignant 3,641 USD. Cette divergence entre l'analyse technique et les prévisions à long terme oblige les investisseurs à comprendre en profondeur les limites des différentes méthodes de prévision.

Analyse technique montre une pression baissière à court terme

（source : CoinMarketCap）

La partie analyse technique de la prévision des prix de Yield Basis révèle des signaux baissiers significatifs. Sur une période de 4 heures, YB est actuellement dans une tendance baissière, la MA de 50 jours est en chute. Plus important encore, la MA de 200 jours est inclinée vers le bas depuis le 16 septembre 2025, ce qui signifie que la tendance est plus faible. La moyenne mobile est l'un des indicateurs techniques les plus utilisés sur le marché des cryptomonnaies, utilisée pour identifier les niveaux de résistance et de support importants.

Lorsque les MA à 50 jours et à 200 jours présentent simultanément une tendance baissière, cela prédit généralement une pression à la baisse à moyen terme. La MA à 50 jours reflète l'élan des prix récents, tandis que la MA à 200 jours représente la tendance à long terme. Le fait que les deux soient en baisse signifie que les détenteurs à court et à long terme sont tous confrontés à une pression de perte, ce qui pourrait déclencher une vente supplémentaire. Si le prix de YB tombe en dessous de ces MA clés, cela est généralement considéré comme un signal de faiblesse du marché, pouvant déclencher des ordres de stop-loss et une pression de vente technique.

L'indice de force relative (RSI) se situe actuellement dans la zone neutre de 30-70, ce qui indique une tendance de prix neutre, et le prix peut maintenir le RSI dans cet état pendant un certain temps. Le RSI est un indicateur de momentum qui mesure la vitesse et l'amplitude des variations de prix, un niveau inférieur à 30 étant considéré comme survendu, tandis qu'un niveau supérieur à 70 est considéré comme suracheté. La lecture neutre actuelle signifie que YB n'est ni en situation de surachat extrême ni de survente, ce qui laisse de l'espace pour une fluctuation des prix dans les deux sens.

Le MACD (convergence/divergence des moyennes mobiles) est actuellement à un niveau de croisement de la ligne zéro, ce qui est considéré comme un signal de trading clé. En général, une ligne MACD au-dessus de la ligne zéro indique un momentum positif, ce qui pourrait être un signal d'achat ; tandis qu'une ligne MACD en dessous de la ligne zéro indique un momentum négatif, ce qui pourrait être un signal de vente. Le croisement de la ligne zéro représente un état d'équilibre entre les forces haussières et baissières, la tendance future dépendra de laquelle des forces parviendra à percer en premier. En combinant la tendance baissière de la MA, si le MACD casse vers le bas la ligne zéro, cela confirmera le schéma baissier.

Prévisions de prix à court terme et chemin de fluctuation quotidien

Selon le modèle de prévision des prix Yield Basis, la tendance à court terme montre que les prix vont légèrement baisser. La valeur de YB devrait descendre à 0,656675 dollars, et pourrait atteindre 0,657114 dollars d'ici la fin de cette semaine (23 octobre 2025). D'ici le 15 novembre 2025, le prix pourrait remonter à 0,659137 dollars. Cette prévision à court terme reflète une tendance baissière dans l'Analyse technique, mais la chute est relativement modérée, montrant que le marché n'est pas encore entré dans une phase de vente panique.

Les prévisions de prix quotidiennes indiquent que YB maintiendra une fluctuation étroite au cours des 30 prochains jours. De 0,656587 $ le 16 octobre 2025 à 0,659137 $ le 15 novembre, la variation de prix n'est que d'environ 0,4 %. Cette faible fluctuation contraste fortement avec la fluctuation aiguë de 64,13 % sur 24 heures, suggérant que des fluctuations intrajournalières importantes pourraient se produire à court terme, mais que la tendance globale reste relativement stable.

Les traders doivent noter que cette prévision à court terme est basée sur l'analyse technique et les données historiques. En raison de la forte volatilité des cryptomonnaies, plus la période de prévision est longue, moins la précision est élevée. En général, un an est la limite de la période de prévision de l'analyse technique. En ce qui concerne les prévisions de prix de Yield Basis, les prévisions sur 30 jours sont relativement fiables, mais doivent toujours être ajustées en fonction des dynamiques du marché en temps réel.

Les principaux niveaux de prix à surveiller sont les suivants : une cassure en dessous de 0,65 $ pourrait déclencher une nouvelle baisse à 0,60 $ ; Maintenir 0,658 $ et casser au-dessus de 0,67 $ pourrait défier la résistance de 0,70 $. La formation de ces niveaux de support et de résistance est basée sur les distributions de volume historiques et les niveaux de retracement de Fibonacci et c’est un domaine auquel les traders techniques prêtent une attention particulière.

Prévisions de prix à moyen et long terme et modèle de croissance par intérêts composés

Les prévisions de prix de Yield Basis à moyen et long terme sont basées sur un modèle de croissance de 5 % par an. Selon ce modèle, YB pourrait atteindre 0,6602 $ à la fin de 2025, passer à 0,69321 $ en 2026, atteindre 0,72787 $ en 2027 et finalement atteindre 0,8426 $ en 2030. Cette méthode de prévision suppose que YB peut maintenir de manière stable un taux de croissance annuel de 5 %, ce qui correspond à des attentes de retour sur investissement à long terme conservatrices.

Le chemin de prévision complet de 2025 à 2030 montre : 0,76426 $ en 2028, 0,80248 $ en 2029, 0,88473 $ en 2031 et 0,92897 $ en 2032. L'avantage de ce modèle d'intérêt composé linéaire est sa simplicité et sa transparence, mais son inconvénient est qu'il ne peut pas refléter les fluctuations cycliques du marché des cryptomonnaies. En réalité, YB pourrait connaître des pics explosifs certaines années, tout en subissant de fortes baisses d'autres années.

Les prédictions de la communauté pour la base de rendement sont plus étendues, allant de 0,6602 $ à 3,641 $ et culminant à 3,641 $. Cette énorme fourchette de prix reflète la divergence des acteurs du marché sur la valeur à long terme de YB. Les optimistes pensent que si le projet franchit des étapes clés, le prix peut monter en flèche de plus de 5 fois ; Les conservateurs soutiennent qu’il n’est plus facile de maintenir une croissance modérée.

Le “modèle de capital chaud” utilisé par les analystes offre une autre perspective de prévision. Ce modèle analyse la liquidité et les données de détention de capital chaud, qui sont trop dispersées pour que l'IA puisse les collecter efficacement. Ainsi, pour des prévisions de plus de 6 mois, la précision de l'analyse manuelle est supérieure d'environ 50 % à celle de l'IA. Cette différence méthodologique explique pourquoi les prévisions de prix du Yield Basis peuvent présenter des différences significatives entre les différentes plateformes.

Avantages et inconvénients des trois méthodes de prévision et scénarios d'application

Les prévisions de prix de Yield Basis reposent principalement sur trois méthodes : Analyse technique, évaluation et MVRV. L'Analyse technique est basée sur des données historiques pour calculer les prix futurs, ce qui est adapté aux transactions à court terme et aux opérations sur contrats. Étant donné la forte volatilité des cryptomonnaies, plus la période de prévision est longue, plus la précision diminue, généralement un an est la limite. Les signaux baissiers montrés par l'analyse technique sont principalement applicables aux décisions de trading à court terme et ne devraient pas être directement appliqués aux jugements d'investissement à long terme.

La méthode d'évaluation met l'accent sur l'investissement valeur, rejetant l'Analyse technique, en approfondissant la valeur intrinsèque des actifs, ce qui réduit la fréquence des transactions. Cette méthode est souvent adoptée par des investisseurs légendaires et est cruciale pour l'investissement en espèces. Lorsque les participants du marché parlent d'investir dans des actifs cryptographiques et d'obtenir des rendements multipliés par rapport au montant investi, ils font référence à l'achat de l'espèce selon l'évaluation et à une détention à moyen et long terme. Cependant, pour des tokens comme YB ayant une petite capitalisation, les données fondamentales sont souvent insuffisantes, rendant l'évaluation difficile.

Le MVRV (rapport entre la capitalisation boursière et la valeur réelle) nécessite une grande quantité de données, dont la plus cruciale est le prix et la quantité de YB achetés via des portefeuilles en chaîne, ce qui nécessite un calcul minutieux. Le MVRV prédit uniquement si le prix actuel est élevé ou bas, et est généralement utilisé avec des stratégies d'évaluation pour déterminer quand acheter ou vendre. La limitation de cette méthode réside dans le besoin de données en chaîne transparentes, rendant difficile un calcul précis pour les projets avec des données incomplètes.

La prévision des prix moyens utilise l'indicateur MA pour calculer le taux de croissance annuel moyen des 5 dernières années. Si les données disponibles sont inférieures à 5 ans, les données réelles de l'année sont utilisées. Pour les tokens ayant une période de cotation inférieure à 3 mois, il n'est pas possible de calculer ces données. L'avantage de cette méthode est qu'elle repose sur la performance historique réelle, mais son inconvénient est qu'elle suppose que l'avenir va répéter le passé, ce qui peut échouer en cas de bouleversements sur le marché.

Risques d'investissement et cadre de décision

La prévision des prix de Yield Basis est confrontée à de multiples facteurs de risque. Tout d'abord, il y a un écart entre l'analyse technique et fondamentale. Les indicateurs techniques actuels montrent une chute, mais les modèles à long terme prédisent une hausse, cette contradiction peut amener les traders à court terme et les investisseurs à long terme à tirer des conclusions totalement opposées. Les investisseurs doivent clarifier leur cadre temporel, le trading à court terme doit suivre l'Analyse technique, tandis que l'investissement à long terme doit se concentrer sur les fondamentaux et la valorisation.

Ensuite, il y a la forte fluctuation du marché des cryptomonnaies. Une fluctuation des prix de 64,13 % en 24 heures montre que YB appartient à des actifs à haut risque, adaptés aux investisseurs ayant une forte tolérance au risque. Les prévisions indiquent que la variation des prix au cours des 30 prochains jours ne sera que de 0,4 %, mais cela ne signifie pas que la fluctuation réelle sera aussi stable. Des nouvelles soudaines, des changements réglementaires ou des changements dans le sentiment du marché peuvent tous provoquer des fluctuations dramatiques.

Troisièmement, il y a les limites des méthodes de prévision. Toutes les prévisions de prix Yield Basis sont basées sur des données historiques et des modèles mathématiques, et ne peuvent pas anticiper les événements de cygne noir. Les algorithmes d'IA et l'analyse humaine ont chacun leurs avantages et inconvénients, le premier ayant une forte capacité à traiter de grandes quantités de données, tandis que le second peut saisir les subtilités des changements d'humeur du marché. Combiner plusieurs méthodes de prévision et maintenir des ajustements dynamiques est essentiel pour améliorer la qualité de la prise de décision.

Les dynamiques réglementaires et les avancées techniques sont des facteurs externes clés influençant le prix à long terme de YB. Les changements dans les politiques réglementaires des cryptomonnaies mondiales peuvent modifier de manière significative l'environnement du marché, tandis que les percées technologiques ou les partenariats du projet Yield Basis peuvent également affecter l'évaluation. Les investisseurs devraient se concentrer sur ces changements fondamentaux plutôt que de se fier uniquement aux prévisions basées sur des modèles mathématiques.

Prévisions de prix de la base de rendement Questions fréquentes Q&A

Q1 : Pourquoi, malgré une vision baissière actuelle sur le plan technique, les prévisions à long terme restent-elles haussières ?

A : L'analyse technique reflète le sentiment du marché à court terme et les flux de capitaux, les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours en baisse indiquant une forte pression de vente récente. Cependant, la prévision à long terme est basée sur un modèle de croissance de 5 % d'intérêt composé, supposant que le projet peut continuer à se développer. Ce type de divergence est courant, les transactions à court terme doivent suivre l'analyse technique, tandis que les investissements à long terme doivent se concentrer sur les fondamentaux. Il est conseillé d'observer à court terme et d'attendre un renforcement des indicateurs techniques, tandis qu'à long terme, si les fondamentaux sont jugés positifs, on peut constituer une position par paliers.

Q2 : La prévision de 0,84 USD pour 2030 est-elle fiable ? Pourquoi y a-t-il un si grand écart avec le maximum de 3,641 USD de la communauté ?

A : 0,84 dollar est basé sur un modèle conservateur de 5 % d'intérêt composé annuel, adapté aux investisseurs averses au risque. 3,641 dollars est la prévision la plus optimiste de la communauté, supposant que le projet réalise une percée majeure. Le prix réel pourrait se situer entre les deux. Le marché des cryptomonnaies présente une grande fluctuation, et la marge d'erreur pour les prévisions sur 5 ans est très large. Il est conseillé de considérer 0,84 dollar comme scénario de base et 3,641 dollars comme scénario de marché haussier extrême, et cela ne doit pas être utilisé comme base d'investissement.

Q3 : Quel est le plus précis entre les prévisions des algorithmes d'IA et celles des analystes humains ?

A : Selon les données de la bourse, pour les prévisions de plus de 6 mois, le taux de précision de l'analyse manuelle est supérieur d'environ 50 % à celui de l'IA, car les analystes peuvent saisir la liquidité et les données de détention dans le « modèle de capitaux chauds ». Mais l'IA excelle dans le traitement de grandes quantités de données historiques et d'indicateurs techniques. Il est conseillé de privilégier l'analyse technique de l'IA à court terme (1-6 mois) et de combiner le jugement d'évaluation de l'analyse manuelle à moyen et long terme (plus de 6 mois). La meilleure stratégie est d'utiliser les deux, pour une validation croisée.

Q4 : Est-il maintenant approprié d'acheter Yield Basis ? Quel est le meilleur moment pour entrer ?

A : Actuellement, l'analyse technique indique une chute, il n'est pas conseillé d'acheter de manière agressive. Les meilleurs signaux d'entrée incluent : la moyenne mobile exponentielle de 50 jours qui croise à la hausse celle de 200 jours (croisement doré), le RSI qui rebondit depuis la zone de survente (en dessous de 30), le MACD qui franchit à la hausse la ligne zéro, et une augmentation du volume accompagnée d'une hausse des prix. Si vous êtes optimiste à long terme, vous pouvez accumuler des positions par tranches dans la fourchette de 0,60 à 0,65 USD, en plaçant un stop-loss en dessous de 0,58 USD. N'oubliez pas d'investir uniquement des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre intégralement.

Q5 : Comment suivre les dernières prévisions de prix et les dynamiques du marché de Yield Basis ?

A : Les indicateurs clés comprennent : la situation de croisement des EMA 50/200 jours, si le RSI est entré dans la zone de surachat/survente, la direction de la rupture de la ligne zéro du MACD, les variations du volume de transactions sur 24 heures, l'indice de sentiment de la communauté, et l'avancement des jalons annoncés par les porteurs de projet.