Si vous avez récemment porté un œil sur Aris Water Solutions, vous n'êtes pas seul. L'action a discrètement attiré l'attention des investisseurs naviguant dans le paysage en constante évolution des infrastructures hydrauliques et des entreprises axées sur l'ESG. Avec un prix de clôture de 23,79 $, certains se demandent si le marché apprécie pleinement ce qui se cache sous la surface, ou s'il y a une croissance inexploitable qui attend simplement d'être libérée.
En regardant les chiffres, le parcours d'Aris Water Solutions au cours de l'année écoulée a été tout simplement fascinant. L'action affiche un gain impressionnant de 62,3 % au cours des 12 derniers mois. Cependant, ses rendements depuis le début de l'année et ses récents retours hebdomadaires ont légèrement plongé dans le territoire négatif, suggérant une pause ou un moment de recalibrage de la part des investisseurs. Le mouvement relativement plat sur 30 jours indique qu'en ce moment, le marché pourrait attendre un nouveau catalyseur ou simplement réévaluer les perspectives de l'entreprise après une forte progression l'année précédente.
Les récents changements sur le marché de la gestion de l'eau et les tendances en matière de durabilité ont peut-être suscité des pics d'optimisme. Tous les modèles d'évaluation ne s'accordent pas à dire que l'action est une bonne affaire en ce moment. En fait, Aris Water Solutions est signalée comme sous-évaluée dans seulement 1 des 6 contrôles d'évaluation couramment utilisés, lui donnant un score d'évaluation de 1. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour votre décision d'investissement ?
Plongeons dans ces approches d'évaluation afin que vous puissiez voir exactement où les chiffres s'alignent et où ils pourraient être insuffisants. Continuez à lire, car nous partagerons également un puissant point de vue sur l'évaluation que beaucoup négligent.
Aris Water Solutions obtient seulement 1/6 lors de nos vérifications de valorisation. Découvrez quels autres drapeaux rouges nous avons trouvés dans l'analyse complète de la valorisation.
Un modèle de Flux de Trésorerie Actualisés (DCF) estime la valeur d'une entreprise aujourd'hui en prévoyant ses flux de trésorerie futurs, puis en actualisant ces montants à la valeur présente. Cette approche est un moyen fondamental pour les investisseurs d'évaluer si une action est sous-évaluée ou surévaluée en fonction de sa capacité à générer des liquidités au fil du temps.
Pour Aris Water Solutions, le Flux de Trésorerie Disponible actuel (FCF) s'élève à 30,87 millions de dollars. Les analystes ont fourni des prévisions de flux de trésorerie pour les cinq prochaines années. Après cette période, les projections sont extrapolées sur dix ans en utilisant les méthodologies de Simply Wall St. Notamment, le FCF devrait atteindre 97,7 millions de dollars d'ici la fin de 2029. Ces projections sont présentées année par année, capturant la croissance anticipée et fournissant une vue d'ensemble de la génération future de trésorerie.
Le modèle DCF applique un taux d'actualisation à ces flux futurs, ce qui donne une valeur intrinsèque estimée par action de 26,52 $. Avec le prix actuel de l'action à 23,79 $, cela suggère qu'Aris Water Solutions se négocie à environ 10,3 % de réduction par rapport à sa valeur juste calculée. Cela implique une certaine sous-évaluation sur le marché selon ce modèle.
L'histoire continue Résultat : SOUS-ÉVALUÉ
Rendez-vous dans la section Évaluation de notre Rapport d'Entreprise pour plus de détails sur la façon dont nous arrivons à cette Juste Valeur pour Aris Water Solutions.
Flux de trésorerie actualisé ARIS au 30 septembre 2025 Notre analyse des DCF (DCF) suggère qu'Aris Water Solutions est sous-évalué de 10,3 %. Suivez cela dans votre liste de surveillance ou votre portefeuille, ou découvrez d'autres actions sous-évaluées.
Approche 2 : Aris Water Solutions Prix vs Bénéfices ( Ratio Cours/Bénéfice )
Le ratio Cours/Bénéfice (PE) est un outil privilégié pour évaluer les entreprises rentables comme Aris Water Solutions car il relie le prix de l'action d'une entreprise à ses bénéfices. Cette métrique est particulièrement informative pour les entreprises ayant des bénéfices fiables, offrant aux investisseurs un moyen simple d'évaluer si une action est chère ou bon marché par rapport à sa capacité à générer des revenus.
Il est important de noter qu'un ratio C/B "normal" ou équitable variera selon les entreprises en fonction des attentes de croissance future ainsi que des risques perçus. Les actions avec un potentiel de croissance plus élevé ou un risque plus faible justifient généralement des ratios C/B plus élevés, tandis que des points de croissance plus lents ou des risques plus importants peuvent faire baisser ce multiple.
À ce jour, Aris Water Solutions se négocie à un ratio C/B de 29,2x. Cela est bien au-dessus de la moyenne du secteur des services énergétiques de 15,1x et de la moyenne de ses pairs de 22,6x. Cependant, le ratio équitable propriétaire de Simply Wall St, qui intègre la croissance des bénéfices de l’entreprise, sa taille, sa rentabilité et son risque, fixe un C/B approprié à 17,3x pour Aris Water Solutions. Le ratio équitable est un indicateur plus fiable que de simplement regarder les multiples de l'industrie ou des pairs, car il s'adapte à la performance unique et au profil de risque d'une entreprise au lieu de regrouper toutes les entreprises similaires.
Puisque le PER actuel d'Aris Water Solutions de 29,2x est significativement plus élevé que le Ratio Équitable de 17,3x, cette approche indique que l'action se négocie à un prix supérieur à ce qui serait considéré comme une valeur équitable selon ses fondamentaux.
Résultat : SURÉVALUÉ
NYSE:ARIS Ratio Cours/Bénéfice au 30 sept. 2025 Les ratios C/B racontent une histoire, mais que se passe-t-il si la véritable opportunité se trouve ailleurs ? Découvrez des entreprises où les initiés parient gros sur une croissance explosive.
Améliorez votre prise de décision : Choisissez votre récit sur les solutions d'eau Aris
Plus tôt, nous avons mentionné qu'il existe un moyen encore meilleur de comprendre la valorisation, alors laissez-nous vous présenter les Narratives. Une Narrative est votre propre histoire sur une entreprise, où vous reliez votre perspective sur des éléments tels que les revenus futurs, les bénéfices et les marges bénéficiaires à une prévision raisonnée, puis directement à une valeur juste pour l'action.
Contrairement aux ratios et modèles traditionnels qui ne reposent que sur des données passées, les Narratives vous permettent de saisir votre point de vue personnel sur ce qui pourrait faire avancer l'entreprise ou la freiner en intégrant des hypothèses sur les développements commerciaux, les tendances du marché et les risques. Les Narratives sont des outils accessibles disponibles sur la page Communauté de Simply Wall St utilisés par des millions d'investisseurs, ce qui les rend faciles à créer et à ajuster à mesure que les idées et les informations évoluent.
Cette approche dynamique signifie que votre Narratif est automatiquement mis à jour lorsque de nouveaux événements tels que des publications de bénéfices ou des nouvelles majeures modifient les chiffres sous-jacents ou les perspectives commerciales, maintenant ainsi votre thèse d'investissement fraîche et pertinente.
Les récits vous aident à prendre des décisions d'achat ou de vente en comparant votre valeur juste calculée ( basée sur vos propres attentes ) au prix actuel du marché. Par exemple, deux investisseurs analysant Aris Water Solutions pourraient arriver à des conclusions très différentes, l'un prévoyant une forte croissance et attribuant une valeur juste proche de 34,04 $, tandis qu'un autre adopte une vue prudente, ce qui donne une valeur juste de seulement 25,00 $.
Pensez-vous qu'il y a plus à l'histoire des solutions d'eau Aris ? Créez votre propre récit pour informer la communauté !
NYSE:ARIS Valeurs équitables de la communauté au 30 septembre 2025 Cet article de Simply Wall St est d'ordre général. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d'analystes en utilisant uniquement une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Cela ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre une action, et ne prend pas en compte vos objectifs, ni votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse axée sur le long terme, guidée par des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas tenir compte des dernières annonces sensibles aux prix des entreprises ou de matériel qualitatif. Simply Wall St n'a aucune position dans les actions mentionnées.
Les entreprises discutées dans cet article incluent ARIS.
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Comment la loi sur les infrastructures de l'eau façonne les perspectives pour Aris Water Solutions en 2025
Si vous avez récemment porté un œil sur Aris Water Solutions, vous n'êtes pas seul. L'action a discrètement attiré l'attention des investisseurs naviguant dans le paysage en constante évolution des infrastructures hydrauliques et des entreprises axées sur l'ESG. Avec un prix de clôture de 23,79 $, certains se demandent si le marché apprécie pleinement ce qui se cache sous la surface, ou s'il y a une croissance inexploitable qui attend simplement d'être libérée.
En regardant les chiffres, le parcours d'Aris Water Solutions au cours de l'année écoulée a été tout simplement fascinant. L'action affiche un gain impressionnant de 62,3 % au cours des 12 derniers mois. Cependant, ses rendements depuis le début de l'année et ses récents retours hebdomadaires ont légèrement plongé dans le territoire négatif, suggérant une pause ou un moment de recalibrage de la part des investisseurs. Le mouvement relativement plat sur 30 jours indique qu'en ce moment, le marché pourrait attendre un nouveau catalyseur ou simplement réévaluer les perspectives de l'entreprise après une forte progression l'année précédente.
Les récents changements sur le marché de la gestion de l'eau et les tendances en matière de durabilité ont peut-être suscité des pics d'optimisme. Tous les modèles d'évaluation ne s'accordent pas à dire que l'action est une bonne affaire en ce moment. En fait, Aris Water Solutions est signalée comme sous-évaluée dans seulement 1 des 6 contrôles d'évaluation couramment utilisés, lui donnant un score d'évaluation de 1. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour votre décision d'investissement ?
Plongeons dans ces approches d'évaluation afin que vous puissiez voir exactement où les chiffres s'alignent et où ils pourraient être insuffisants. Continuez à lire, car nous partagerons également un puissant point de vue sur l'évaluation que beaucoup négligent.
Aris Water Solutions obtient seulement 1/6 lors de nos vérifications de valorisation. Découvrez quels autres drapeaux rouges nous avons trouvés dans l'analyse complète de la valorisation.
Approche 1 : Solutions d'eau Aris Flux de trésorerie actualisé (DCF) Analyse
Un modèle de Flux de Trésorerie Actualisés (DCF) estime la valeur d'une entreprise aujourd'hui en prévoyant ses flux de trésorerie futurs, puis en actualisant ces montants à la valeur présente. Cette approche est un moyen fondamental pour les investisseurs d'évaluer si une action est sous-évaluée ou surévaluée en fonction de sa capacité à générer des liquidités au fil du temps.
Pour Aris Water Solutions, le Flux de Trésorerie Disponible actuel (FCF) s'élève à 30,87 millions de dollars. Les analystes ont fourni des prévisions de flux de trésorerie pour les cinq prochaines années. Après cette période, les projections sont extrapolées sur dix ans en utilisant les méthodologies de Simply Wall St. Notamment, le FCF devrait atteindre 97,7 millions de dollars d'ici la fin de 2029. Ces projections sont présentées année par année, capturant la croissance anticipée et fournissant une vue d'ensemble de la génération future de trésorerie.
Le modèle DCF applique un taux d'actualisation à ces flux futurs, ce qui donne une valeur intrinsèque estimée par action de 26,52 $. Avec le prix actuel de l'action à 23,79 $, cela suggère qu'Aris Water Solutions se négocie à environ 10,3 % de réduction par rapport à sa valeur juste calculée. Cela implique une certaine sous-évaluation sur le marché selon ce modèle.
L'histoire continue Résultat : SOUS-ÉVALUÉ
Rendez-vous dans la section Évaluation de notre Rapport d'Entreprise pour plus de détails sur la façon dont nous arrivons à cette Juste Valeur pour Aris Water Solutions.
Flux de trésorerie actualisé ARIS au 30 septembre 2025 Notre analyse des DCF (DCF) suggère qu'Aris Water Solutions est sous-évalué de 10,3 %. Suivez cela dans votre liste de surveillance ou votre portefeuille, ou découvrez d'autres actions sous-évaluées.
Approche 2 : Aris Water Solutions Prix vs Bénéfices ( Ratio Cours/Bénéfice )
Le ratio Cours/Bénéfice (PE) est un outil privilégié pour évaluer les entreprises rentables comme Aris Water Solutions car il relie le prix de l'action d'une entreprise à ses bénéfices. Cette métrique est particulièrement informative pour les entreprises ayant des bénéfices fiables, offrant aux investisseurs un moyen simple d'évaluer si une action est chère ou bon marché par rapport à sa capacité à générer des revenus.
Il est important de noter qu'un ratio C/B "normal" ou équitable variera selon les entreprises en fonction des attentes de croissance future ainsi que des risques perçus. Les actions avec un potentiel de croissance plus élevé ou un risque plus faible justifient généralement des ratios C/B plus élevés, tandis que des points de croissance plus lents ou des risques plus importants peuvent faire baisser ce multiple.
À ce jour, Aris Water Solutions se négocie à un ratio C/B de 29,2x. Cela est bien au-dessus de la moyenne du secteur des services énergétiques de 15,1x et de la moyenne de ses pairs de 22,6x. Cependant, le ratio équitable propriétaire de Simply Wall St, qui intègre la croissance des bénéfices de l’entreprise, sa taille, sa rentabilité et son risque, fixe un C/B approprié à 17,3x pour Aris Water Solutions. Le ratio équitable est un indicateur plus fiable que de simplement regarder les multiples de l'industrie ou des pairs, car il s'adapte à la performance unique et au profil de risque d'une entreprise au lieu de regrouper toutes les entreprises similaires.
Puisque le PER actuel d'Aris Water Solutions de 29,2x est significativement plus élevé que le Ratio Équitable de 17,3x, cette approche indique que l'action se négocie à un prix supérieur à ce qui serait considéré comme une valeur équitable selon ses fondamentaux.
Résultat : SURÉVALUÉ
NYSE:ARIS Ratio Cours/Bénéfice au 30 sept. 2025 Les ratios C/B racontent une histoire, mais que se passe-t-il si la véritable opportunité se trouve ailleurs ? Découvrez des entreprises où les initiés parient gros sur une croissance explosive.
Améliorez votre prise de décision : Choisissez votre récit sur les solutions d'eau Aris
Plus tôt, nous avons mentionné qu'il existe un moyen encore meilleur de comprendre la valorisation, alors laissez-nous vous présenter les Narratives. Une Narrative est votre propre histoire sur une entreprise, où vous reliez votre perspective sur des éléments tels que les revenus futurs, les bénéfices et les marges bénéficiaires à une prévision raisonnée, puis directement à une valeur juste pour l'action.
Contrairement aux ratios et modèles traditionnels qui ne reposent que sur des données passées, les Narratives vous permettent de saisir votre point de vue personnel sur ce qui pourrait faire avancer l'entreprise ou la freiner en intégrant des hypothèses sur les développements commerciaux, les tendances du marché et les risques. Les Narratives sont des outils accessibles disponibles sur la page Communauté de Simply Wall St utilisés par des millions d'investisseurs, ce qui les rend faciles à créer et à ajuster à mesure que les idées et les informations évoluent.
Cette approche dynamique signifie que votre Narratif est automatiquement mis à jour lorsque de nouveaux événements tels que des publications de bénéfices ou des nouvelles majeures modifient les chiffres sous-jacents ou les perspectives commerciales, maintenant ainsi votre thèse d'investissement fraîche et pertinente.
Les récits vous aident à prendre des décisions d'achat ou de vente en comparant votre valeur juste calculée ( basée sur vos propres attentes ) au prix actuel du marché. Par exemple, deux investisseurs analysant Aris Water Solutions pourraient arriver à des conclusions très différentes, l'un prévoyant une forte croissance et attribuant une valeur juste proche de 34,04 $, tandis qu'un autre adopte une vue prudente, ce qui donne une valeur juste de seulement 25,00 $.
Pensez-vous qu'il y a plus à l'histoire des solutions d'eau Aris ? Créez votre propre récit pour informer la communauté !
NYSE:ARIS Valeurs équitables de la communauté au 30 septembre 2025 Cet article de Simply Wall St est d'ordre général. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d'analystes en utilisant uniquement une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Cela ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre une action, et ne prend pas en compte vos objectifs, ni votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse axée sur le long terme, guidée par des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas tenir compte des dernières annonces sensibles aux prix des entreprises ou de matériel qualitatif. Simply Wall St n'a aucune position dans les actions mentionnées.
Les entreprises discutées dans cet article incluent ARIS.
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