Si vous regardez Cboe Global Markets et vous demandez si c'est le bon moment pour agir, vous n'êtes pas seul. C'est une action qui a donné aux investisseurs beaucoup de choses à dire. Rien qu'en jetant un coup d'œil à sa performance récente, il y a beaucoup sous la surface. Cboe a clôturé à 234,37 $, affichant une impressionnante augmentation de 19,3 % depuis le début de l'année et offrant un rendement exceptionnel de 180 % au cours des cinq dernières années. Même si l'action a chuté de 7,2 % au cours du mois dernier et a baissé de 0,7 % cette semaine, sa force à long terme est difficile à ignorer. Certaines de ces fluctuations remontent à des changements dans le paysage financier plus large, où Cboe bénéficie de l'attention accrue portée à la volatilité et aux tendances du trading d'options. Alors que de nouveaux produits et des développements de marché gardent les plateformes d'échange sous les projecteurs, les perceptions des investisseurs sur le risque et le potentiel de croissance évoluent rapidement.
Bien sûr, les rendements passés ne sont qu'une partie du puzzle. Avec un score de valorisation de 1 sur 6, les chiffres nous indiquent que cette action est sous-évaluée sur un point important mais n'est pas une bonne affaire dans l'ensemble. Alors, comment Cboe se compare-t-il vraiment lorsque vous pesez différentes façons d'évaluer une entreprise comme celle-ci ? Décomposons les principales méthodes de valorisation et gardons à l'esprit qu'il peut y avoir un angle encore plus aigu pour juger ce que le marché pourrait manquer concernant Cboe. Plus à ce sujet plus tard dans l'article.
Cboe Global Markets obtient seulement 1/6 lors de nos vérifications de valorisation. Découvrez quels autres drapeaux rouges nous avons trouvés dans l'analyse complète de la valorisation.
Approche 1 : Analyse des rendements excédentaires de Cboe Global Markets
L'approche d'évaluation des rendements excédentaires estime la valeur intrinsèque d'une entreprise en évaluant combien de profit Cboe peut générer au-dessus de son coût du capital en utilisant les capitaux propres des actionnaires. Cette méthode est particulièrement utile pour des entreprises comme Cboe, où le rendement du capital investi et la croissance durable importent plus que de simples comparaisons de bénéfices.
En regardant les chiffres, Cboe a une valeur comptable de 44,60 $ par action et devrait maintenir un bénéfice par action stable de 11,55 $ par action, selon les estimations de huit analystes. Le coût des capitaux propres s'élève à 4,41 $ par action, ce qui implique un rendement excédentaire de 7,14 $ par action. Le rendement moyen des capitaux propres de Cboe est de 21,39 %, et la valeur comptable stable de l'entreprise est prévue à 54,00 $ par action selon deux analystes. Ces chiffres soulignent la forte capacité de Cboe à offrir de la valeur au-dessus de ses coûts de capital dans le temps.
En utilisant cette approche, la valeur intrinsèque estimée par action pour Cboe Global Markets est de 194,49 $. Avec l'action se négociant actuellement à 234,37 $, les chiffres suggèrent que Cboe est environ 20,5 % surévalué en fonction de sa capacité à générer des rendements au-dessus de ses coûts en capital.
L'histoire continue Résultat : SURÉVALUÉ
Rendez-vous dans la section Évaluation de notre Rapport d'Entreprise pour plus de détails sur la manière dont nous arrivons à cette Valeur Juste pour Cboe Global Markets.
Flux de trésorerie actualisé CBOE au 30 septembre 2025 Notre analyse des rendements excédentaires suggère que Cboe Global Markets pourrait être surévalué de 20,5 %. Trouvez des actions sous-évaluées ou créez votre propre filtre pour trouver de meilleures opportunités de valeur.
Approche 2 : Cboe Global Markets Prix contre Bénéfices
Pour des entreprises rentables comme Cboe Global Markets, le ratio Cours/Bénéfice (PE) est un indicateur largement utilisé car il relie directement le prix de l'action aux bénéfices nets de l'entreprise. Les investisseurs privilégient le ratio PE pour sa simplicité et la manière dont il reflète les attentes du marché concernant la capacité bénéficiaire d'une entreprise.
Cependant, ce qui est considéré comme un ratio C/B "normal" ou "équitable" n'est pas gravé dans la pierre. Les perspectives de croissance, les risques spécifiques à l'entreprise, et même les changements sur le marché plus large influencent tous ce que les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfices. Une forte croissance ou un risque moindre pourraient justifier un C/B plus élevé, tandis que les entreprises plus risquées ou à croissance plus lente tendent à se négocier à des multiples inférieurs.
Actuellement, Cboe se négocie à un ratio C/B de 27,3x. Pour donner un contexte, cela est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie des marchés de capitaux de 26,7x et inférieur à la moyenne du groupe de pairs de 34,2x. Cependant, les comparaisons industrielles et entre pairs à elles seules ne racontent pas toute l'histoire. C'est là qu'intervient le « Fair Ratio » exclusif de Simply Wall St. Le Fair Ratio prend en compte tout, des perspectives de croissance des bénéfices de Cboe, de sa rentabilité et de son profil de risque à sa taille et aux dynamiques de l'industrie, fournissant un benchmark plus personnalisé. Le Fair Ratio calculé de Cboe est de 14,9x, un niveau bien en dessous de son multiple de négociation actuel. Cela suggère que les actions se négocient bien au-dessus de ce à quoi vous pourriez vous attendre, même après ajustement pour les forces de Cboe.
Résultat : SURÉVALUÉ
BATS:CBOE Ratio Cours/Bénéfice au 30 septembre 2025 Les ratios Cours/Bénéfice racontent une histoire, mais que se passe-t-il si la véritable opportunité se trouve ailleurs ? Découvrez des entreprises où les initiés parient gros sur une croissance explosive.
Améliorez votre prise de décision : choisissez votre récit Cboe Global Markets
Plus tôt, nous avons mentionné qu'il existe un moyen encore meilleur de comprendre l'évaluation, alors permettez-nous de vous présenter les Narratives. Les Narratives sont un moyen pour les investisseurs d'apporter leur propre perspective et raisonnement aux chiffres, reliant l'histoire d'une entreprise, y compris ses opportunités, ses risques et son potentiel futur, à une prévision financière et finalement à une valeur juste estimée. Elles rendent l'investissement plus accessible en vous permettant de construire et de partager votre propre histoire pour une action, combinant vos croyances sur les revenus futurs, les bénéfices et les marges avec ce que vous pensez que l'entreprise vaut réellement. L'outil Narratives, trouvé sur la page Communauté de Simply Wall St et utilisé par des millions d'investisseurs, vous aide à décider d'acheter ou de vendre en montrant comment votre Valeur Juste se compare au prix du marché. Il se met à jour instantanément à mesure que de nouveaux bénéfices ou nouvelles informations arrivent. Par exemple, un investisseur peut croire que l'expansion internationale de Cboe justifie une valeur juste de 265 $, tandis qu'un autre, préoccupé par la concurrence, ne la voit qu'à 216 $. Cela souligne comment les Narratives reflètent de réelles différences d'outlook et soutiennent des décisions d'investissement plus intelligentes et personnalisées. Pensez-vous qu'il y ait plus à l'histoire pour Cboe Global Markets ? Créez votre propre Narrative pour faire savoir à la Communauté !
BATS:CBOE Valeurs Justes Communautaires au 30 septembre 2025 Cet article de Simply Wall St est général par nature. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d'analystes en utilisant uniquement une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à constituer des conseils financiers. Cela ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions, et ne prend pas en compte vos objectifs, ni votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse axée sur le long terme, guidée par des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas tenir compte des dernières annonces d'entreprise sensibles aux prix ou de matériel qualitatif. Simply Wall St n'a aucune position dans les actions mentionnées.
Les entreprises évoquées dans cet article incluent CBOE.
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Comment la forte performance de Cboe en 2025 se compare-t-elle après son rallye de 19 % ?
Si vous regardez Cboe Global Markets et vous demandez si c'est le bon moment pour agir, vous n'êtes pas seul. C'est une action qui a donné aux investisseurs beaucoup de choses à dire. Rien qu'en jetant un coup d'œil à sa performance récente, il y a beaucoup sous la surface. Cboe a clôturé à 234,37 $, affichant une impressionnante augmentation de 19,3 % depuis le début de l'année et offrant un rendement exceptionnel de 180 % au cours des cinq dernières années. Même si l'action a chuté de 7,2 % au cours du mois dernier et a baissé de 0,7 % cette semaine, sa force à long terme est difficile à ignorer. Certaines de ces fluctuations remontent à des changements dans le paysage financier plus large, où Cboe bénéficie de l'attention accrue portée à la volatilité et aux tendances du trading d'options. Alors que de nouveaux produits et des développements de marché gardent les plateformes d'échange sous les projecteurs, les perceptions des investisseurs sur le risque et le potentiel de croissance évoluent rapidement.
Bien sûr, les rendements passés ne sont qu'une partie du puzzle. Avec un score de valorisation de 1 sur 6, les chiffres nous indiquent que cette action est sous-évaluée sur un point important mais n'est pas une bonne affaire dans l'ensemble. Alors, comment Cboe se compare-t-il vraiment lorsque vous pesez différentes façons d'évaluer une entreprise comme celle-ci ? Décomposons les principales méthodes de valorisation et gardons à l'esprit qu'il peut y avoir un angle encore plus aigu pour juger ce que le marché pourrait manquer concernant Cboe. Plus à ce sujet plus tard dans l'article.
Cboe Global Markets obtient seulement 1/6 lors de nos vérifications de valorisation. Découvrez quels autres drapeaux rouges nous avons trouvés dans l'analyse complète de la valorisation.
Approche 1 : Analyse des rendements excédentaires de Cboe Global Markets
L'approche d'évaluation des rendements excédentaires estime la valeur intrinsèque d'une entreprise en évaluant combien de profit Cboe peut générer au-dessus de son coût du capital en utilisant les capitaux propres des actionnaires. Cette méthode est particulièrement utile pour des entreprises comme Cboe, où le rendement du capital investi et la croissance durable importent plus que de simples comparaisons de bénéfices.
En regardant les chiffres, Cboe a une valeur comptable de 44,60 $ par action et devrait maintenir un bénéfice par action stable de 11,55 $ par action, selon les estimations de huit analystes. Le coût des capitaux propres s'élève à 4,41 $ par action, ce qui implique un rendement excédentaire de 7,14 $ par action. Le rendement moyen des capitaux propres de Cboe est de 21,39 %, et la valeur comptable stable de l'entreprise est prévue à 54,00 $ par action selon deux analystes. Ces chiffres soulignent la forte capacité de Cboe à offrir de la valeur au-dessus de ses coûts de capital dans le temps.
En utilisant cette approche, la valeur intrinsèque estimée par action pour Cboe Global Markets est de 194,49 $. Avec l'action se négociant actuellement à 234,37 $, les chiffres suggèrent que Cboe est environ 20,5 % surévalué en fonction de sa capacité à générer des rendements au-dessus de ses coûts en capital.
L'histoire continue Résultat : SURÉVALUÉ
Rendez-vous dans la section Évaluation de notre Rapport d'Entreprise pour plus de détails sur la manière dont nous arrivons à cette Valeur Juste pour Cboe Global Markets.
Flux de trésorerie actualisé CBOE au 30 septembre 2025 Notre analyse des rendements excédentaires suggère que Cboe Global Markets pourrait être surévalué de 20,5 %. Trouvez des actions sous-évaluées ou créez votre propre filtre pour trouver de meilleures opportunités de valeur.
Approche 2 : Cboe Global Markets Prix contre Bénéfices
Pour des entreprises rentables comme Cboe Global Markets, le ratio Cours/Bénéfice (PE) est un indicateur largement utilisé car il relie directement le prix de l'action aux bénéfices nets de l'entreprise. Les investisseurs privilégient le ratio PE pour sa simplicité et la manière dont il reflète les attentes du marché concernant la capacité bénéficiaire d'une entreprise.
Cependant, ce qui est considéré comme un ratio C/B "normal" ou "équitable" n'est pas gravé dans la pierre. Les perspectives de croissance, les risques spécifiques à l'entreprise, et même les changements sur le marché plus large influencent tous ce que les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfices. Une forte croissance ou un risque moindre pourraient justifier un C/B plus élevé, tandis que les entreprises plus risquées ou à croissance plus lente tendent à se négocier à des multiples inférieurs.
Actuellement, Cboe se négocie à un ratio C/B de 27,3x. Pour donner un contexte, cela est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie des marchés de capitaux de 26,7x et inférieur à la moyenne du groupe de pairs de 34,2x. Cependant, les comparaisons industrielles et entre pairs à elles seules ne racontent pas toute l'histoire. C'est là qu'intervient le « Fair Ratio » exclusif de Simply Wall St. Le Fair Ratio prend en compte tout, des perspectives de croissance des bénéfices de Cboe, de sa rentabilité et de son profil de risque à sa taille et aux dynamiques de l'industrie, fournissant un benchmark plus personnalisé. Le Fair Ratio calculé de Cboe est de 14,9x, un niveau bien en dessous de son multiple de négociation actuel. Cela suggère que les actions se négocient bien au-dessus de ce à quoi vous pourriez vous attendre, même après ajustement pour les forces de Cboe.
Résultat : SURÉVALUÉ
BATS:CBOE Ratio Cours/Bénéfice au 30 septembre 2025 Les ratios Cours/Bénéfice racontent une histoire, mais que se passe-t-il si la véritable opportunité se trouve ailleurs ? Découvrez des entreprises où les initiés parient gros sur une croissance explosive.
Améliorez votre prise de décision : choisissez votre récit Cboe Global Markets
Plus tôt, nous avons mentionné qu'il existe un moyen encore meilleur de comprendre l'évaluation, alors permettez-nous de vous présenter les Narratives. Les Narratives sont un moyen pour les investisseurs d'apporter leur propre perspective et raisonnement aux chiffres, reliant l'histoire d'une entreprise, y compris ses opportunités, ses risques et son potentiel futur, à une prévision financière et finalement à une valeur juste estimée. Elles rendent l'investissement plus accessible en vous permettant de construire et de partager votre propre histoire pour une action, combinant vos croyances sur les revenus futurs, les bénéfices et les marges avec ce que vous pensez que l'entreprise vaut réellement. L'outil Narratives, trouvé sur la page Communauté de Simply Wall St et utilisé par des millions d'investisseurs, vous aide à décider d'acheter ou de vendre en montrant comment votre Valeur Juste se compare au prix du marché. Il se met à jour instantanément à mesure que de nouveaux bénéfices ou nouvelles informations arrivent. Par exemple, un investisseur peut croire que l'expansion internationale de Cboe justifie une valeur juste de 265 $, tandis qu'un autre, préoccupé par la concurrence, ne la voit qu'à 216 $. Cela souligne comment les Narratives reflètent de réelles différences d'outlook et soutiennent des décisions d'investissement plus intelligentes et personnalisées. Pensez-vous qu'il y ait plus à l'histoire pour Cboe Global Markets ? Créez votre propre Narrative pour faire savoir à la Communauté !
BATS:CBOE Valeurs Justes Communautaires au 30 septembre 2025 Cet article de Simply Wall St est général par nature. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d'analystes en utilisant uniquement une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à constituer des conseils financiers. Cela ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions, et ne prend pas en compte vos objectifs, ni votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse axée sur le long terme, guidée par des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas tenir compte des dernières annonces d'entreprise sensibles aux prix ou de matériel qualitatif. Simply Wall St n'a aucune position dans les actions mentionnées.
Les entreprises évoquées dans cet article incluent CBOE.
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