Robinhood obtient un siège au S&P 500 : étape importante pour le pionnier des applications de trading

Dans un moment marquant pour le secteur de la Fintech, Robinhood Markets HOOD rejoint l'indice S&P 500 dans le cadre de la réallocation trimestrielle. Cela souligne la transformation de l'entreprise, passant d'une application de courtage sans commission et disruptive à une plateforme avec une crédibilité institutionnelle croissante après plusieurs quarts records et un élan dans la capitalisation boursière.

Le parcours de HOOD : De la folie des actions mèmes à la capitalisation boursière de marché

Le point le plus bas de Robinhood est survenu en janvier 2021, lorsque le short squeeze de GameStop a révélé des pratiques de gestion des risques et de garanties fragiles. Les restrictions de trading imposées ont attiré l'attention du Congrès, des poursuites judiciaires et des défis réglementaires qui se sont prolongés jusqu'en 2022, alors que des milliards de pertes soulignaient la dépendance de l'entreprise à l'activité de détail volatile. Les conséquences ont contraint la direction à réviser ses pratiques de capital, de garanties et de conformité tout en déplaçant le message d'une hyper-croissance vers la résilience.

D'ici 2024, Robinhood avait retrouvé de l'élan. Un solide rebond dans l'industrie du trading de détail et une augmentation des revenus d'intérêts ont conduit à un retour à la rentabilité, avec des revenus issus des options et des cryptomonnaies propulsant des résultats trimestriels record. La société a élargi son éventail de produits, a signalé son expansion dans les dérivés cryptographiques et a posé les bases d'une infrastructure de niveau institutionnel plus profonde. Ces initiatives ont marqué une rupture claire avec le déclin post-2021, la positionnant comme un courtier diversifié plutôt qu'une application de trading unidimensionnelle.

En 2025, des résultats solides se sont étendus à toutes les classes d'actifs, alimentés par un élargissement des volumes de crypto et une activité d'options robuste. Une meilleure rétention et une augmentation des actifs sous garde ont mis en évidence une plateforme en maturation avec un pouvoir de bénéfice au-delà des cycles de l'ère des mèmes. Avec une capitalisation boursière à des niveaux record, le lancement de Robinhood sur le S&P 500 valide sa crédibilité, garantissant des flux de fonds passifs et cimentant son passage de la survie à l'échelle.

Cette année, les actions de HOOD ont atteint plusieurs fois des sommets de 52 semaines et ont grimpé de 171,7 %. Dans le même laps de temps, l'industrie a gagné 22,1 %.

Zacks Investment Research
Source de l'image : Zacks Investment Research

Depuis que Coinbase Global COIN est devenu une partie de l'indice convoité en mai 2025, les participants du marché espèrent l'inclusion de HOOD. Coinbase a été la première entreprise liée à la cryptomonnaie à faire partie de l'indice de référence, signifiant l'acceptation généralisée des actifs numériques. Depuis son inclusion dans l'indice le 19 mai, les actions de Coinbase ont gagné 12,3 %.

De plus, le 28 août, le concurrent de Robinhood, Interactive Brokers IBKR, a rejoint l'indice S&P 500. Les rumeurs sur l'inclusion d'Interactive Brokers circulaient depuis mai, et la confirmation a souligné sa notoriété croissante. Avec une capitalisation boursière supérieure à 102 milliards de dollars, Interactive Brokers a enregistré des gains de rentabilité constants, soutenus par une activité de trading de détail en augmentation.

L'histoire continue ## Évaluation et analyse des estimations de Robinhood

Étant donné la performance de prix impressionnante, les actions de HOOD se négocient actuellement à une énorme prime par rapport à l'industrie. La société a un ratio prix/valeur comptable tangible sur 12 mois de 12,28X par rapport à la moyenne de l'industrie de 2,86X.

Zacks Investment Research
Source de l'image : Zacks Investment Research

L'estimation consensuelle de Zacks pour les bénéfices de Robinhood en 2025 et 2026 implique une croissance d'une année sur l'autre de 42,2 % et 20,8 %, respectivement. Au cours du mois dernier, les estimations de bénéfices pour 2025 et 2026 ont été légèrement révisées à la hausse.

Zacks Investment Research Source de l'image : Zacks Investment Research

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Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).

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