ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ RSI คืออะไร?

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์คืออะไร? ตามคำนิยาม RSI คือออสซิลเลเตอร์ที่ใช้โมเมนตัมซึ่งวัดความเร็วและขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา การสั่นระหว่างแกนนอน 0 และ 100 จะสะท้อนความสมดุลของแรงซื้อและแรงขายโดยการเปรียบเทียบราคาปิดในแผนภูมิ K-line ปัจจุบันและก่อนหน้า

ผู้ค้าสามารถตั้งค่าเกณฑ์ RSI เป็น 20 และ 80 หรือ 10 และ 90 ตามสไตล์การซื้อขายของแต่ละคน ยิ่งกรอบเวลาของตัวบ่งชี้สั้นลงเท่าใด ตัวบ่งชี้ก็จะยิ่งตอบสนองมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประสบกับความผันผวนที่น้อยที่สุดในดัชนี ในขณะที่ความผันผวนที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัล และความผันผวนระดับกลางเกิดขึ้นในตลาดหุ้น

เส้น RSI แกว่งไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างไร:

1. ยิ่งช่วงที่เพิ่มขึ้นของราคาสัมพัทธ์มากเท่าไหร่ อารมณ์รั้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น และยิ่งเข้าใกล้เส้น RSI ถึง 100

2. ยิ่งช่วงการลดลงของราคาสัมพัทธ์มากเท่าใด อารมณ์ตลาดหมีก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น และ RSI ก็จะเข้าใกล้ 0 มากขึ้นเท่านั้น

ดังที่แสดงในรูปด้านบน เส้นประแนวนอนด้านล่างและด้านบนเรียกว่าเส้นสัญญาณ และโดยทั่วไปจะตั้งค่าให้อยู่ระหว่าง 30 และ 70 ตามลำดับโดยค่าเริ่มต้น ยิ่งความแตกต่างระหว่างค่าสายทั้งสองมากเท่าใด ความถี่ยิ่งต่ำ แต่ความแม่นยำของสัญญาณที่เราได้รับก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น \

ความหมายทางเทคนิคของสายสัญญาณ RSI:

1. โซนซื้อมากเกินไป: ระหว่างช่วง 70 ถึง 100;

2. โซนขายมากเกินไป: ระหว่างช่วง 0 ถึง 30;

3. เส้นแบ่งตลาดกระทิง-หมี: 50;

4. เมื่อ RSI สูงกว่า 50 แสดงว่าราคามีแนวโน้มสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากตัวบ่งชี้ลดลงต่ำกว่า 50 หมายความว่าตลาดอาจเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง

ความหมายของ RSI

วาดเส้นแนวนอนและแนวทแยง และซื้อหรือขายเมื่อเส้นเหล่านี้ตัดกัน วางเส้นแนวนอนที่จุดอ้างอิงออสซิลเลเตอร์ เมื่อตลาดเปลี่ยนแนวโน้ม โดยปกติตัวบ่งชี้ RSI จะส่งสัญญาณเร็วกว่ากรณีจริงเล็กน้อย:

1. ซื้อและขายสินทรัพย์เมื่อเส้นถึงโซนซื้อเกินและขายเกิน \
   เมื่อตลาดร้อนเกินไปและจำนวนคำสั่งซื้อและขายไม่สมดุล แสดงว่าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะกลับตัว วิธีการที่รอบคอบสำหรับเทรดเดอร์คือการหยุดซื้อสินทรัพย์เมื่อ RSI สูงกว่า 70 และหยุดขายเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30
   กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการยืนยันแนวโน้มโดยใช้ RSI และตัวบ่งชี้แนวโน้ม จากนั้นขายสินทรัพย์เมื่อ RSI กลับตัวในโซนซื้อมากเกินไป หรือซื้อสินทรัพย์เพิ่มเมื่อตัวบ่งชี้พลิกกลับในโซนขายมากเกินไป
   

2. ความแตกต่างของ RSI
   ไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นเมื่อเส้นตัวบ่งชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเส้น K ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มอาจกลับตัว
   

3. การเคลื่อนไหวในแนวนอน
   สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อออสซิลเลเตอร์วาดรูปแบบ M หรือ W คุณสามารถถือครองตำแหน่งได้เมื่อรูปแบบกำลังก่อตัวและดำรงอยู่ แต่เริ่มซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมเมื่อเส้นแบ่งระดับสัญญาณ และแนวโน้มแก้ไขตัวเอง

คำเตือน: ข้อบกพร่องทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทั้งหมดคือการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตลาดด้วยความล่าช้า ดังนั้น ตัวบ่งชี้ RSI สามารถใช้เป็นส่วนเสริมเป็นหลัก: ใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อระบุแนวโน้ม เช่น ตัวบ่งชี้แนวโน้มและรูปแบบทางเทคนิค และใช้ RSI เพื่อยืนยันแนวโน้ม โปรดอย่าพึ่งพาสัญญาณออสซิลเลเตอร์เท่านั้น เมื่อคุณซื้อขาย

การใช้ RSI

ในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการอ่านความแข็งแกร่งของแนวโน้ม RSI ใช้เพื่อยืนยันช่วงเวลาของการซื้อขายเป็นหลัก ค่าของตัวบ่งชี้จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 0 ถึง 100 และตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นระหว่าง 30 ถึง 70 สำหรับแผนภูมิ พื้นที่ระหว่างแกนนอนคือโซนขายมากเกินไป และช่วงระหว่าง 70 ถึง 100 คือโซนซื้อเกิน

1. เส้นแบ่ง RSI กระทิง-หมี
   เมื่อดัชนี RSI กลับตัวในโซนซื้อมากเกินไปและตกลงต่ำกว่าระดับ 70 ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มต้นตำแหน่งสั้น เมื่อดัชนี RSI กลับตัวในโซนขายมากเกินไปและข้ามเหนือระดับ 30 จะแนะนำให้เปิดสถานะซื้อ

สรุป

1. RSI ส่งสัญญาณถึงความเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ของตลาดเท่านั้น และมีโอกาสเสมอที่สัญญาณนี้จะผิดพลาด เพื่อปรับปรุงอัตราความสำเร็จของการซื้อขาย เราควรใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) เป็นส่วนเสริมเพื่อยืนยันแนวโน้ม

2. RSI ไม่มีความราบรื่น ดังนั้นตัวบ่งชี้อาจมีประสิทธิภาพน้อยลงในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง

3. RSI เป็นตัวบ่งชี้อัตราส่วน ไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการตัดสินการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม แทบจะไม่สามารถให้สัญญาณการซื้อขายใด ๆ เมื่อตลาดกำลังประสบกับการเคลื่อนไหวในแนวนอน ซึ่งจะทำให้ค่าของตัวบ่งชี้ลอยตัวประมาณ 50
   ลงทะเบียน บนแพลตฟอร์มสัญญา Gate.io เพื่อเริ่มซื้อขาย!

ข้อจำกัดความรับผิด

โปรดทราบว่าบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้ให้คำแนะนำในการลงทุน Gate.io ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การตัดสินตลาด และทักษะการเทรดไม่ควรนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และบทความนี้ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนใดๆ