Добре управління контрактною позицією означає відсутність страху перед нестабільністю ринку.
Основні моменти 1. Колонка розширеного навчання Gate допомагає користувачам створити власну професійну систему торгівлі криптовалютними ф’ючерсами. Структура побудована навколо інвестиційної філософії, ф’ючерсних інструментів і торгових систем. 2. У цій статті ми представимо деякі корисні стратегії управління позицією. Давайте спочатку почнемо з основних концепцій, а потім перейдемо до конкретних стратегій, які допоможуть вам сформувати мислення щодо управління позицією.
Що таке управління позицією
Управління позиціями також називається управлінням коштами в криптотрейдингу. Але що саме таке управління позицією? Це просто дія управління своїми позиціями. Повна позиція означає найбільші позиції, які може підтримувати баланс рахунку. Розмір позиції – це відсоток позиції, яку ви займаєте у своєму обліковому записі.
Важливість і необхідність управління позицією
Під час торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту вам може бути цікаво, як отримати достатній прибуток, не займаючи великих позицій? Ризики та прибутки співіснують один з одним. Ризики будуть неконтрольованими, якщо ви розкриєте можливості отримання більших прибутків. Для новачків криптотрейдерів нестримне інвестування капіталу без забезпечення виграшних ставок є найшвидшим способом підірвати торговий рахунок (ще одна помилка, яка спричиняє ліквідацію, — не встановити стоп-лосс).
Управління позицією є превентивним методом уникнення ризиків, а не інструментом для отримання більших прибутків. Багато успішних трейдерів сказали нам, що вони займають велику позицію, лише якщо вони дійсно впевнені в угоді (наприклад, критичний прорив вгору) за умови, що вони заздалегідь встановили стоп-лосс. Адже виживання на ринку – найважливіша передумова отримання прибутку.
У результаті ми бачимо, що управління позицією є необхідністю в торгівлі криптовалютними ф’ючерсами. Коли ринкові сигнали незрозумілі, мудрим варіантом завжди буде зайняти невеликі позиції, щоб перевірити ринкові води, перш ніж створити завершену торгову систему. Хоча ви не можете отримати величезні прибутки відразу, ви можете уникнути величезних втрат, встановивши управління позицією та стоп-лосс.
Як управляти позицією
По-перше, трейдери повинні знати, що управління позицією не вирішує проблему низьких показників виграшу. Це допомагає трейдерам вижити довше, щоб отримати достатньо часу, щоб вловити свої ринкові можливості. Як наслідок, управління позицією не слід обговорювати без урахування власного часу трейдера, розумової стійкості, обґрунтування входу на ринок або виходу з нього.
Трендові трейдери часто не мають високого рівня виграшів, але їх співвідношення прибутків/збитків може бути дуже високим. Це вимагає суворого управління позицією під час трендової торгівлі, щоб контролювати вартість кожної операції. Після того, як тестовий ордер принесе прибуток, трейдери продовжуватимуть збільшувати розмір позиції, щоб підвищити його/її співвідношення прибутків/збитків і компенсувати недоліки низьких показників виграшу.
Короткострокові трейдери покладаються на високі показники виграшу та низьке співвідношення прибутків/збитків, щоб отримати прибуток, тому їм потрібно збільшити використання капіталу, щоб максимізувати прибуток. Звичайно, вони також мають дуже сувору дисципліну стоп-лосс. З іншого боку, це допомагає знизити ризики торгівлі великими позиціями.
- Завжди потрібно дотримуватися принципів:
Ніколи не вкладайте всі свої гроші в ринок. Коли ви тільки починаєте торгувати або постійно застрягаєте в ситуації виграшу малого і програшу великого, інвестування всіх ваших грошей у ринок лише посилить втрати та вплине на ваш настрій. Звичайно, короткострокові трейдери можуть випробувати великі позиції за умови, що вони можуть рішуче зупинити збитки, а співвідношення прибутків і збитків у торгівлі розумне.
Торгівля з правильною стратегією визначення розміру позиції. Торгівля певною мірою є грою ймовірностей, але аж ніяк не статичною моделлю. Після вашого входу на ринок, який постійно змінюється, дуже ймовірно, що виникнуть тенденції, на які вам слід відреагувати, збільшуючи або зменшуючи позиції. Водночас ваш рейтинг виграшів і співвідношення прибутків/збитків також змінюються, тому вам потрібно правильно керувати позицією.
Стратегія управління позицією повинна ґрунтуватися на попередніх записах про відкриття та закриття позицій і психологічній стійкості. Наступний аналіз лише дасть вам спосіб думати. Фактичні стратегії управління позицією повинні базуватися на особистих торгових стратегіях. Які чинники необхідно взяти до уваги? Ось деякі фактори для довідки:
Перевага ризику. Ви повинні визначити, агресивний ви чи консервативний; скільки втрат прийнятно; скільки відсотків складають ваші збитки у вашій торговій системі.
Коефіцієнт виграшу торгівлі. Управління позицією слід визначати разом із коефіцієнтом виграшу в торгівлі. І тоді ви можете бути впевнені, що зможете вижити після обґрунтованих збитків.
Співвідношення ризик/винагорода – це співвідношення прибутку/збитку. Швидкість виграшу та співвідношення прибутку/збитку переплітаються між собою. Управління позиціями разом із хорошим балансом рівня виграшів і співвідношення прибутків/збитків допоможе вам пережити найтемніший період, інакше ви помрете до світанку.
Загалом, управління позицією не є статичною моделлю. Це справді необхідна частина вашої торгової системи. Стратегія входу та виходу та управління позицією доповнюють одне одного і є невід’ємними частинами торгової системи.
Загальна стратегія управління позицією
1. Управління позицією прямокутника
У цій стратегії суми капіталу, що використовуються на етапі входу, і відсотки, які він приймає в цілому, встановлюються заздалегідь, коли відкриваються позиції. Пізніше, кожного разу, коли потрібно збільшити позиції, трейдери будуть дотримуватися правила інвестувати рівний відсоток коштів. Після кількох разів підвищення позицій графік базової вартості нагадує форму прямокутника. Отже, стратегія має свою назву.
Сильна сторона: загальна база витрат буде збільшуватися щоразу, коли збільшуватимуться позиції, тому ризики можна диверсифікувати. Якщо трейдери приймуть правильні рішення, вони отримають гідний прибуток, прийнявши цю стратегію.
Слабкість: базис витрат буде швидко зростати, і трейдери зіткнуться з негативною ситуацією, коли швидкість усереднення витрат стає все повільнішою. Отже, вони, швидше за все, будуть заблоковані.。
2. Піраміда управління позицією
Якщо обсяг капіталу, який використовується на початковому етапі, великий, а ринкова тенденція йде всупереч очікуванням, позиції слід скорочувати поступово. Якщо ринкова тенденція відповідає очікуванням, позиції можна збільшити, але відсоток збільшення повинен бути щоразу все меншим. Діаграма базису витрат має більші низи та менші вершини, тому її називають стратегією управління позицією піраміди.
Сильна сторона полягає в тому, що визначенням розміру позиції керують за допомогою коефіцієнта повернення. Чим вищий коефіцієнт виграшу, тим більшими будуть позиції. Недоліком є те, що на нестабільних ринках важко отримати прибуток.
3. Управління позицією воронки
Капітал, інвестований на початковій стадії, низький, і якщо ринкова тенденція йде всупереч очікуванням, трейдери можуть купувати більше, щоб усереднити вартість і утримувати більші позиції. Діаграма базису витрат має невеликі низи та великі вершини, тому вона називається керуванням позицією воронки.
Ця стратегія спочатку має менші ризики. Якщо ваш обліковий запис не зросте, розмір воронки буде ставати все вищим і вищим, а трейдер отримуватиме більше прибутку. Слабкість цієї стратегії полягає в тому, що вона повинна прийматися на основі того, що трейдер має правильні прогнози ринку. Він досить вимогливий до здатності трейдера стежити за ринком і торгувати на ньому. Якщо передбачення напрямку ринку неправильне або базис витрат не може бути усереднений, трейдер зіткнеться з незручною ситуацією, коли він буде заблокований.
Три стратегії управління позицією мають свої переваги. Простіше кажучи, прямокутна стратегія підходить для нестабільного ринку; стратегія піраміди підходить для раннього зростання ринку; стратегія воронки ідеальна для купівлі з низькими цінами.
Закриття думок
Сенс управління позицією полягає в тому, щоб забезпечити мислення та інструмент для поєднання ризиків із прибутком і хеджування невідомих ризиків. Управління позицією слід поєднувати з особистими торговими стратегіями, щоб досягти ефекту програшу малого та великого виграшу. У реальній практиці трейдери повинні знайти стратегію, яка їм підходить, і динамічно реагувати на ринок.
Щоб ознайомитися з реальними методами торгівлі, перейдіть на сторінку торгівлі ф’ючерсами Gate.io. Зареєструйте обліковий запис Gate.io зараз і починайте свою подорож!
Відмова від відповідальності:
Ця стаття призначена виключно для інформаційних цілей. Така інформація, надана Gate.io, не є інвестиційною порадою, і ми не несемо відповідальності за будь-які ваші інвестиції. Технічний аналіз, ринкові судження, торгові поради та обмін трейдерами можуть включати потенційні ризики, зміну інвестиційного середовища та невизначеності. Ця стаття не надає та не передбачає жодних можливостей із гарантованим поверненням.
Leçon 1:Виберіть найкращий базовий актив для вашого контракту, використовуючи прості методи.
Leçon 2:Використовуйте технічний аналіз для прогнозування тенденцій, а не емоцій.
Leçon 3:Відмінності між режимом ізольованого поля та режимом перехресного поля.
Leçon 4:Управління контрактним ризиком є важливим уроком торгівлі.
Leçon 5:Добре управління контрактною позицією означає відсутність страху перед нестабільністю ринку.
Leçon 6:Остерігайтеся випадкових пасток стимулів і емоційної торгівлі.
Добре управління контрактною позицією означає відсутність страху перед нестабільністю ринку.
Основні моменти 1. Колонка розширеного навчання Gate допомагає користувачам створити власну професійну систему торгівлі криптовалютними ф’ючерсами. Структура побудована навколо інвестиційної філософії, ф’ючерсних інструментів і торгових систем. 2. У цій статті ми представимо деякі корисні стратегії управління позицією. Давайте спочатку почнемо з основних концепцій, а потім перейдемо до конкретних стратегій, які допоможуть вам сформувати мислення щодо управління позицією.
Що таке управління позицією
Управління позиціями також називається управлінням коштами в криптотрейдингу. Але що саме таке управління позицією? Це просто дія управління своїми позиціями. Повна позиція означає найбільші позиції, які може підтримувати баланс рахунку. Розмір позиції – це відсоток позиції, яку ви займаєте у своєму обліковому записі.
Важливість і необхідність управління позицією
Під час торгівлі ф’ючерсами на криптовалюту вам може бути цікаво, як отримати достатній прибуток, не займаючи великих позицій? Ризики та прибутки співіснують один з одним. Ризики будуть неконтрольованими, якщо ви розкриєте можливості отримання більших прибутків. Для новачків криптотрейдерів нестримне інвестування капіталу без забезпечення виграшних ставок є найшвидшим способом підірвати торговий рахунок (ще одна помилка, яка спричиняє ліквідацію, — не встановити стоп-лосс).
Управління позицією є превентивним методом уникнення ризиків, а не інструментом для отримання більших прибутків. Багато успішних трейдерів сказали нам, що вони займають велику позицію, лише якщо вони дійсно впевнені в угоді (наприклад, критичний прорив вгору) за умови, що вони заздалегідь встановили стоп-лосс. Адже виживання на ринку – найважливіша передумова отримання прибутку.
У результаті ми бачимо, що управління позицією є необхідністю в торгівлі криптовалютними ф’ючерсами. Коли ринкові сигнали незрозумілі, мудрим варіантом завжди буде зайняти невеликі позиції, щоб перевірити ринкові води, перш ніж створити завершену торгову систему. Хоча ви не можете отримати величезні прибутки відразу, ви можете уникнути величезних втрат, встановивши управління позицією та стоп-лосс.
Як управляти позицією
По-перше, трейдери повинні знати, що управління позицією не вирішує проблему низьких показників виграшу. Це допомагає трейдерам вижити довше, щоб отримати достатньо часу, щоб вловити свої ринкові можливості. Як наслідок, управління позицією не слід обговорювати без урахування власного часу трейдера, розумової стійкості, обґрунтування входу на ринок або виходу з нього.
Трендові трейдери часто не мають високого рівня виграшів, але їх співвідношення прибутків/збитків може бути дуже високим. Це вимагає суворого управління позицією під час трендової торгівлі, щоб контролювати вартість кожної операції. Після того, як тестовий ордер принесе прибуток, трейдери продовжуватимуть збільшувати розмір позиції, щоб підвищити його/її співвідношення прибутків/збитків і компенсувати недоліки низьких показників виграшу.
Короткострокові трейдери покладаються на високі показники виграшу та низьке співвідношення прибутків/збитків, щоб отримати прибуток, тому їм потрібно збільшити використання капіталу, щоб максимізувати прибуток. Звичайно, вони також мають дуже сувору дисципліну стоп-лосс. З іншого боку, це допомагає знизити ризики торгівлі великими позиціями.
- Завжди потрібно дотримуватися принципів:
Ніколи не вкладайте всі свої гроші в ринок. Коли ви тільки починаєте торгувати або постійно застрягаєте в ситуації виграшу малого і програшу великого, інвестування всіх ваших грошей у ринок лише посилить втрати та вплине на ваш настрій. Звичайно, короткострокові трейдери можуть випробувати великі позиції за умови, що вони можуть рішуче зупинити збитки, а співвідношення прибутків і збитків у торгівлі розумне.
Торгівля з правильною стратегією визначення розміру позиції. Торгівля певною мірою є грою ймовірностей, але аж ніяк не статичною моделлю. Після вашого входу на ринок, який постійно змінюється, дуже ймовірно, що виникнуть тенденції, на які вам слід відреагувати, збільшуючи або зменшуючи позиції. Водночас ваш рейтинг виграшів і співвідношення прибутків/збитків також змінюються, тому вам потрібно правильно керувати позицією.
Стратегія управління позицією повинна ґрунтуватися на попередніх записах про відкриття та закриття позицій і психологічній стійкості. Наступний аналіз лише дасть вам спосіб думати. Фактичні стратегії управління позицією повинні базуватися на особистих торгових стратегіях. Які чинники необхідно взяти до уваги? Ось деякі фактори для довідки:
Перевага ризику. Ви повинні визначити, агресивний ви чи консервативний; скільки втрат прийнятно; скільки відсотків складають ваші збитки у вашій торговій системі.
Коефіцієнт виграшу торгівлі. Управління позицією слід визначати разом із коефіцієнтом виграшу в торгівлі. І тоді ви можете бути впевнені, що зможете вижити після обґрунтованих збитків.
Співвідношення ризик/винагорода – це співвідношення прибутку/збитку. Швидкість виграшу та співвідношення прибутку/збитку переплітаються між собою. Управління позиціями разом із хорошим балансом рівня виграшів і співвідношення прибутків/збитків допоможе вам пережити найтемніший період, інакше ви помрете до світанку.
Загалом, управління позицією не є статичною моделлю. Це справді необхідна частина вашої торгової системи. Стратегія входу та виходу та управління позицією доповнюють одне одного і є невід’ємними частинами торгової системи.
Загальна стратегія управління позицією
1. Управління позицією прямокутника
У цій стратегії суми капіталу, що використовуються на етапі входу, і відсотки, які він приймає в цілому, встановлюються заздалегідь, коли відкриваються позиції. Пізніше, кожного разу, коли потрібно збільшити позиції, трейдери будуть дотримуватися правила інвестувати рівний відсоток коштів. Після кількох разів підвищення позицій графік базової вартості нагадує форму прямокутника. Отже, стратегія має свою назву.
Сильна сторона: загальна база витрат буде збільшуватися щоразу, коли збільшуватимуться позиції, тому ризики можна диверсифікувати. Якщо трейдери приймуть правильні рішення, вони отримають гідний прибуток, прийнявши цю стратегію.
Слабкість: базис витрат буде швидко зростати, і трейдери зіткнуться з негативною ситуацією, коли швидкість усереднення витрат стає все повільнішою. Отже, вони, швидше за все, будуть заблоковані.。
2. Піраміда управління позицією
Якщо обсяг капіталу, який використовується на початковому етапі, великий, а ринкова тенденція йде всупереч очікуванням, позиції слід скорочувати поступово. Якщо ринкова тенденція відповідає очікуванням, позиції можна збільшити, але відсоток збільшення повинен бути щоразу все меншим. Діаграма базису витрат має більші низи та менші вершини, тому її називають стратегією управління позицією піраміди.
Сильна сторона полягає в тому, що визначенням розміру позиції керують за допомогою коефіцієнта повернення. Чим вищий коефіцієнт виграшу, тим більшими будуть позиції. Недоліком є те, що на нестабільних ринках важко отримати прибуток.
3. Управління позицією воронки
Капітал, інвестований на початковій стадії, низький, і якщо ринкова тенденція йде всупереч очікуванням, трейдери можуть купувати більше, щоб усереднити вартість і утримувати більші позиції. Діаграма базису витрат має невеликі низи та великі вершини, тому вона називається керуванням позицією воронки.
Ця стратегія спочатку має менші ризики. Якщо ваш обліковий запис не зросте, розмір воронки буде ставати все вищим і вищим, а трейдер отримуватиме більше прибутку. Слабкість цієї стратегії полягає в тому, що вона повинна прийматися на основі того, що трейдер має правильні прогнози ринку. Він досить вимогливий до здатності трейдера стежити за ринком і торгувати на ньому. Якщо передбачення напрямку ринку неправильне або базис витрат не може бути усереднений, трейдер зіткнеться з незручною ситуацією, коли він буде заблокований.
Три стратегії управління позицією мають свої переваги. Простіше кажучи, прямокутна стратегія підходить для нестабільного ринку; стратегія піраміди підходить для раннього зростання ринку; стратегія воронки ідеальна для купівлі з низькими цінами.
Закриття думок
Сенс управління позицією полягає в тому, щоб забезпечити мислення та інструмент для поєднання ризиків із прибутком і хеджування невідомих ризиків. Управління позицією слід поєднувати з особистими торговими стратегіями, щоб досягти ефекту програшу малого та великого виграшу. У реальній практиці трейдери повинні знайти стратегію, яка їм підходить, і динамічно реагувати на ринок.
Щоб ознайомитися з реальними методами торгівлі, перейдіть на сторінку торгівлі ф’ючерсами Gate.io. Зареєструйте обліковий запис Gate.io зараз і починайте свою подорож!
Відмова від відповідальності:
Ця стаття призначена виключно для інформаційних цілей. Така інформація, надана Gate.io, не є інвестиційною порадою, і ми не несемо відповідальності за будь-які ваші інвестиції. Технічний аналіз, ринкові судження, торгові поради та обмін трейдерами можуть включати потенційні ризики, зміну інвестиційного середовища та невизначеності. Ця стаття не надає та не передбачає жодних можливостей із гарантованим поверненням.