La era en que el trading de acciones no puede competir con la IA

Duan Yongping volvió a hablar de un tema recurrente en una entrevista: la inversión en acciones.

Dijo directamente que en la era de la IA, la gente común no puede competir en el mercado de valores con Liang Wenfeng.

Estoy seguro de que quienes escuchan esta frase pueden entender lo que significa lo que dice Duan Yongping, pero ¿cuántas personas realmente pueden identificar internamente este principio?

Liang Wenfeng y DeepSeek son probablemente conocidos por la gran mayoría de nuestros lectores, y muchos de ellos también estarán familiarizados con la empresa anterior de Liang: provienen del ámbito del trading cuantitativo. Después de haber ganado una cierta cantidad de dinero, decidieron invertir sus fondos en el desarrollo de grandes modelos por interés.

En un artículo anterior, escribí específicamente sobre Simons y su fondo Renaissance. Simons y el fondo Renaissance pueden considerarse como el primer equipo de trading cuantitativo en Wall Street.

En línea hay una autobiografía de Simmons. En esa autobiografía, el autor no solo presenta la vida de Simmons, sino también a los miembros de su equipo, que son en su mayoría doctores en matemáticas, física e informática de las mejores universidades de ciencia y tecnología de Estados Unidos.

El equipo de Liang Wenfeng es similar, ya que cuenta con varios medallistas de oro de las Olimpiadas.

¿Por qué utilizar talento de primer nivel en ciencias y tecnología?

Porque están haciendo un negocio de sacar castañas del fuego, tratando de capturar las fluctuaciones de precios que cambian rápidamente a través de algoritmos para obtener ganancias.

En la era de las computadoras, ya habían dejado atrás a los comerciantes comunes. En la era de la inteligencia artificial, son una existencia inalcanzable para los comerciantes comunes.

En esta situación, ¿tienen aún los traders comunes la oportunidad de ganar dinero con el trading?

Claro que sí.

En el artículo mencioné dos tipos de personas: una es la de los genios, y la otra es la de los afortunados favorecidos por el cielo.

Además, otras personas que quieren ganar dinero en este campo es básicamente lo mismo que ir a un casino en Macao.

Cuanto antes lo entiendan las personas comunes, menos trampas caerán.

En general, casi todas las personas que entran en el mercado de inversiones primero probarán en este campo. Una parte de las personas, después de probar, se da cuenta de que no son genios y mucho menos afortunados por el destino, y regresan de inmediato; pero es posible que la mayoría de las personas nunca admitan a lo largo de su vida que no son genios y mucho menos afortunados por el destino, y así pasan toda su vida lidiando en este campo.

En el ecosistema cripto, hay muchos más ejemplos como este, y son aún más impactantes.

En cada ronda de mercado, siempre podemos ver a grandes “estrellas” de diferentes tipos. En los medios de comunicación de criptomonedas, sus sorprendentes logros se muestran continuamente.

Pero básicamente, cada una de estas “estrellas” brillará como una estrella fugaz, con un resplandor fugaz; después de su esplendor, desaparecerán para siempre.

Hace un tiempo, un artículo en línea resumió a las ocho grandes estrellas que han brillado en el campo del trading durante esta ronda de mercado. Todos ellos habían logrado resultados impresionantes, pero ahora, sin excepción, todos están en posiciones de cero o cerca de cero.

Un artículo detalla la experiencia de uno de ellos: él había aumentado un capital de 3 millones de dólares a 100 millones en solo un mes, y luego perdió todo en HyperLiquid en una semana. Él mismo admitió al final que estaba apostando.

Al final de este artículo se escribió la siguiente frase: “Una verdad inquebrantable del mercado de criptomonedas: recuerda recuperar tu inversión, evita el trading de alta frecuencia.”

En mi opinión, esta frase en realidad es una charla vacía, porque los valores y el patrón de comportamiento de este trader determinan que está destinado a apostar. Decirle “recupera tu inversión, evita el trading de alta frecuencia” es como decirle a un jugador “el juego puede arruinarte” o a un fumador “fumar es perjudicial para la salud”.

Este camino realmente no es adecuado para que la mayoría de los jugadores comunes se involucren por completo.