2025年11月10日（Freitag）Marktanalyse und Zusammenfassung der Handelsstrategie

I. Kernmeinungen

Der Gesamtmarkt zeigt einen starken und bestätigten Abwärtstrend. Diese Erholung wird durch keine politischen Faktoren getrieben, sondern ist eine reine technische Korrektur nach vorherigem einseitigem Aufwärtstrend (Marktzyklus von Auf- und Abwärtsbewegungen). Bitcoin und Ethereum werden hauptsächlich im „Short“-Modus gehandelt, wobei Schlüsselwiderstände genutzt werden, um Short-Positionen aufzubauen und das Risiko des „Hochreitens“ zu vermeiden.

II. Tiefenanalyse der technischen Charts (K-Linien-Dimension)

Bitcoin

1. Validierung der Long-Position-Logik: Während der Seitwärtsphase am Samstag wurde bei 1026 eine Long-Position aufgebaut. Die Hauptgrundlage ist das gleichzeitige Auftreten eines Bodenbildungs-Musters auf Stunden- und Halbstunden-Charts (kurzfristiger gleitender Durchschnitt dreht nach oben, Volumen nimmt moderat zu). Zudem wurde die Marke von 10000 zweimal getestet, ohne durchbrochen zu werden, was eine Doppelboden-Struktur bildet. Die Bodenfestigkeit ist sehr hoch. Ohne unerwartete negative Nachrichten ist die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes gering. Die Long-Position-Logik wurde somit vom Markt bestätigt.

2. Aktuelle technische Signale (Abwärtstrend bestätigt):

- Kurzfristiger Trend: In den letzten 3-4 Handelstagen zeigt sich ein „hochpreisiges Seitwärts-Abwärtsszenario“, bei dem der Kurs am Ende einer Erholung eine Doji-Kerze bildet (Zeichen für zunehmende Unsicherheit zwischen Bullen und Bären). Das Volumen nimmt ab, was auf eine Erschöpfung der Erholungsdynamik hindeutet, und die Bären beginnen, den Markt zu dominieren.

- 4-Stunden-Chart: Nach Erreichen eines vorherigen Widerstands bei der Erholung bildet der Kurs eine Abwärtskerze mit langem oberen Schatten, was auf eine „Widerstandsbarriere, die den Kurs nach unten drückt“ hindeutet. Dies bestätigt die Wirksamkeit der Zone und eine starke Korrektur ist wahrscheinlich.

- Wochen-Kerzen: Der Kurs wird weiterhin durch die runde Marke von 11000 stark gedrückt. Mehrfache Versuche, darüber zu steigen, scheiterten. Der Kurs bewegt sich seitwärts nach unten. Der MACD-Indikator zeigt, dass die schnelle und langsame Linie weit auseinanderliegen, ohne Anzeichen einer Annäherung. Es ist unwahrscheinlich, dass kurzfristig ein Golden Cross entsteht. Der Wochen-Chart zeigt einen klaren Abwärtstrend.

3. Wichtige technische Niveaus: Oberer Widerstand bei 10600 (nahe dem vorherigen Hoch), 10640 (oberer Rand der jüngsten Seitwärtszone); starker Support bei 10000 (Doppelboden-Nahtlinie, mehrfach bestätigt).

Ethereum

1. 4-Stunden-Chart: Der Kurs befindet sich in einer „Konsolidierungszone nach einer Erholung“, mit mehreren Widerständen – bei 3730 (vorheriges Hoch), 3707 (kurzfristiger Durchschnitt), 3650 (enge Handelszone). Das Niveau bei 3650 wurde mehrfach getestet, ohne durchbrochen zu werden, was auf eine starke Verkaufsdruckzone hinweist.

2. Volumen-Preis-Analyse: Während der Erholung nimmt das Volumen ab, es zeigt sich eine Divergenz mit fallendem Volumen bei steigenden Kursen, was auf eine schwache Erholung und eine zunehmende Bärenkraft hindeutet.

3. Wichtige technische Niveaus: Oberer Widerstand bei 3730, 3707, 3650 (starke Widerstände); Unterstützung bei 3505 (untere Grenze der Seitwärtszone, entspricht dem kurzfristigen Durchschnitt, Unterstützung ist stark).

III. Handelsstrategie (Hauptsächlich Short-Positionen)

1. Bitcoin: Kurzfristig Fokus auf Widerstände nach Erholungen. Bei Annäherung an 10600 kann eine leichte Short-Position eingegangen werden. Bei weiterem Anstieg auf 10640 (Beobachtung der Aufstiegsgeschwindigkeit: Bei schnellem Anstieg verringert sich die Dynamik), kann die Position verstärkt werden. Stop-Loss bei 10640, um extreme Hochs zu vermeiden.

2. Ethereum: Kein langes Warten auf Erholungen. Bei 3650, der starken Widerstandszone, direkt Short-Positionen aufbauen. Bei Erholungen zu 3707 oder 3730 können Teilpositionen eingegangen werden, Stop-Loss bei 3730.

3. Risikohinweis: Investoren, die zuvor blind auf einen Bruch unter 10000 gesetzt haben, wurden bereits „geerntet“ oder mussten Verluste hinnehmen. Der Markt wird aktuell durch keine politischen Maßnahmen unterstützt. Nicht auf eine Long-Position setzen. Das Prinzip „Short bei hohem Widerstand“ gilt weiterhin, um Verluste durch Long-Fallen zu vermeiden.

IV. Positionsaufbau
Bitcoin: Short bei 106000-106500, Ziel bei 105000-104500, weiter bei 104000.
Ethereum: Short bei 3630-3650, Ziel bei 3600-3550-3500.