【MicroStrategy再加码近5000枚BTC,期权数据却透出“低波高仓”信号】
6 月 30 号,MicroStrategy 宣布再买 4,980 枚 BTC,总持仓逼近 60 万枚,均价 70,982 美元,资金来自新一轮 ATM 融资。消息发布后,股价先涨后回落,最新收在 373.30 美元,振幅近 9%。X 和 Reddit 上不少讨论聚焦它已满足 S&P 500 纳指财务门槛,市场憧憬其被纳入带来的被动资金流入。
更有意思的是期权盘。最新数据显示,MSTR 的 30 天隐含波动率仅 53%,处于一年内第 6 百分位,但单日总成交量超 61 万张,远高于均值,显示交易活跃度异常。尤其是 7 月中旬到期的 380 Call,单笔 OI 就高达 3.4 万张,占总 Call 价值一半以上,而 IV 却并未被明显推高,说明大额资金更像在押注短期潜在利好而非单纯做波动。
从 Put/Call 比来看,存量 OI 维持在 0.9,短期成交量比更低至 0.37,反映出整体偏向看多情绪,但对冲需求仍在。背后核心变量依旧是比特币现货 ETF、Q2 财报和 S&P 500 调整,三重催化若持续发酵,380–400 美元或成新震荡区;反之若 BTC 迟迟不上台阶,高杠杆看涨头寸回补可能放大下行。
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