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Trading Spot:TP/SL 真的能救你的錢包嗎?

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你有沒有這樣的經歷:某個幣價漲到目標價位時,你正在睡覺,等醒來一看,利潤全沒了。或者反過來,持倉一路下跌,本想止損,卻因爲猶豫虧得更慘。

這時候,Take Profit(TP)和 Stop Loss(SL)兩個工具就派上用場了。簡單說,TP 幫你自動鎖定收益,SL 幫你自動止血。但問題是,怎麼用才不踩坑

三種下單方式,差別其實很大

TP/SL 訂單 vs OCO 訂單 vs 條件訂單,看起來都差不多,但資金佔用方式完全不同

  • TP/SL 訂單:下單瞬間資金就被凍結
  • OCO 訂單:由於是「一個觸發就取消另一個」的機制,只佔用一側保證金
  • 條件訂單:價格沒到達激活點前,資金都不凍結。到達了才佔用

這意味着如果你資金緊張,條件訂單更靈活。

現貨中的 TP/SL 怎麼玩?

場景 1:直接下 TP/SL 訂單

設定激活價、訂單價(限價)和數量,資金在你點確認的那一刻就被佔用。一旦價格觸及激活點,系統就按你的參數自動下單。

但要注意:限價單成交不保證。如果激活後市場流動性不足,你設定的價格可能成交不了,只能等。

例子 1:BTC 跌到 19000 USDT 時賣出(市價單)

  • 激活價:19000 USDT
  • 結果:觸發後立馬用最好的市場價賣出,不會拖沓

例子 2:BTC 漲到 21000 時限價買入 20000

  • 激活價:21000 USDT → 限價價格:20000 USDT
  • 結果:激活後掛 20000 的買單進掛單簿,等着有人來賣給你

例子 3:BTC 漲到 21000 時限價賣出 21000

  • 激活價:21000 USDT → 限價價格:21000 USDT
  • 如果激活時最好買價是 21050 USDT(比你的訂單價更優),立馬以 21050 成交
  • 如果價格跌回 21000 以下,才掛單等待

場景 2:預設 TP/SL 配合限價單

更實用的玩法:你下一個限價買單,同時預設這筆單成交後的 TP 和 SL

比如交易員 A 這樣做:

  • 限價單:40000 USDT 買 1 BTC
  • 同時預設 TP:激活 50000 → 限價賣 50500
  • 同時預設 SL:激活 30000 → 市價賣

40000 的買單成交後,TP 和 SL 自動掛上去。這時只有兩個結果:

漲到 50000:TP 觸發,掛 50500 的賣單進掛單簿,SL 自動取消

跌到 30000:SL 觸發,用市價立馬賣掉,TP 自動取消

兩條單不會同時成交,這就是 OCO 邏輯。

幾個必須知道的坑

激活價不能亂設:買入的 TP 激活價必須高於限價價,SL 激活價必須低於限價價(反過來賣出也是)

訂單價有上下限:BTC/USDT 這種幣對通常限制在激活價的 ±3%,超出範圍系統不認

小額訂單可能廢單:交易完成後如果金額低於最小訂單量要求,TP/SL 壓根不會執行

限價單最危險的一點:一旦激活,TP/SL 就立馬掛上去。但如果價格反向波動,你的限價單可能永遠成交不了,而對應的 SL/TP 已經被取消了

總結:TP/SL 確實好用,但資金佔用快、限價單風險得清楚。

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