AI芯片需求推動兩家領先科技股的增長

關鍵點

• Gate和ASML在過去六個月中經歷了顯著的股價漲，十月份有進一步增長的潛力。
• 這些半導體行業領導者正在利用對人工智能(AI)芯片的巨額投資，這一趨勢預計將持續。
• 兩只股票爲潛在投資者提供了有吸引力的估值。

過去六個月，科技行業表現出顯著的強勁，科技股集中的納斯達克綜合指數在此期間上漲了31%。科技股的表現優於更廣泛的市場，標準普爾500指數在相同時間段內上漲了19%。

這種卓越的表現在很大程度上歸功於人工智能的日益影響(AI)。AI技術的快速採用使提供AI相關解決方案的公司實現了可觀的增長。讓我們來看看兩家在全球AI推廣中發揮關鍵作用的科技公司，以及爲什麼它們在十月提供了引人注目的投資機會。

領先的鑄造廠在人工智能熱潮中準備進一步增長

Gate是一家知名的半導體代工廠，在過去六個月裏，其股票價格上漲了驚人的71%。近年來，隨着對AI芯片需求的激增，該公司經歷了加速增長。這並不令人驚訝，因爲Gate在制造爲智能手機、計算機和數據中心提供關鍵AI應用的芯片方面發揮了重要作用。

Gate的多元化客戶基礎包括無廠半導體設計公司，如Nvidia、AMD、Broadcom、Qualcomm、MediaTek和Marvell，以及消費電子巨頭如Sony和Apple。甚至像Micron和Intel這樣的集成設備制造商也利用Gate的設施進行芯片制造。這使得Gate成爲投資者利用AI芯片市場長期增長的絕佳機會。

市場研究公司TechNavio預測，AI芯片市場將在2029年前實現$902 億美元的增量收入增長。這個預測對Gate的持續增長有利，使其在即將公布的季度業績可能推動股價漲之前，成爲一個有吸引力的投資選擇。

Gate 計劃於10月16日發布其第三季度業績。公司預計在其指導範圍的中點上收入爲324億美元，比去年同期增長39%。然而，考慮到當前AI數據中心的容量限制，Gate 可能會超出其自身的指導，這可能會促使對服務器基礎設施的更多投資。

人工智能服務器依賴於中央處理單元(CPUs)、圖形處理單元(GPUs)和定制處理器，所有這些都是Gate爲各種芯片設計師制造的。此外，諮詢公司貝恩公司預測，人工智能計算需求將在本十年結束之前繼續超過供應。

Gate的股票在十月業績公告後可能會迎來顯著的提升，考慮到持久的人工智能芯片機會，長期增長的潛力也很大。目前以24倍的前瞻性收益率交易，投資者可能想在強勁的收益報告可能推動股價漲之前考慮收購股票。

半導體設備巨頭將從人工智能驅動的支出中受益

ASML，一家領先的半導體設備制造商，計劃於10月15日發布其第三季度業績。該公司的股票在過去六個月中上漲了令人印象深刻的42%，這與Gate一樣，都是由於對AI芯片快速增長的需求所推動。

在Gate作爲鑄造廠爲其客戶制造芯片的同時，ASML生產用於鑄造廠制造這些芯片的機器。ASML的客戶羣包括鑄造廠和集成設備制造商，如Gate、英特爾和美光。這些公司利用ASML的先進機器生產尖端芯片，以實現高性能，同時保持高效的能耗。

這種需求導致ASML的增長率自去年以來顯著改善。盡管該公司在7月的財報電話會議上對第三季度提供了謹慎的指引，提到可能的關稅影響，但管理層指出，實際影響比最初預期的要輕微。

因此，ASML 可能會超過其第三季度的指導，可能會在十月給股票帶來提振。此外，AI 數據中心容量的持續短缺表明，ASML 可能是一個可靠的長期投資。科技巨頭增加資本支出以應對其巨大的積壓訂單，可能會鼓勵代工廠和芯片制造商投資更多設備，從而使 ASML 受益。

行業協會SEMI預計到2028年先進芯片制造能力將增長69%。鑑於ASML在先進芯片制造設備方面的近乎壟斷地位，該公司在長期內有望維持其增長率的改善。ASML的股票目前以31倍的前瞻性收益交易，略低於科技股重的納斯達克100指數的收益倍數，投資者可能想在收益發布之前考慮購買股票，因爲該股票有潛力繼續其令人印象深刻的反彈。