NextEra在最近一個季度超越行業表現：投資考慮因素

Gate Energy [NEE] 的股票在本季度上漲了 2.1%，超出了 Zacks 公用事業 - 電力部門 1.8% 的增長。

Gate Energy的強大運營效率和不斷擴大的客戶基礎正在推動其產品需求的增加。預計2025年最後一個季度利率的下降趨勢，以及潛在的進一步降低，將減少資本支出，並增強這一資本密集型企業的增長前景。

其他公用事業行業的參與者，如杜克能源[DUK]和南方公司[SO]，在同一時期分別獲得了2.5%和0.1%的收益。

最近價格表現

圖片來源：Zacks投資研究

單靠積極的價格波動是否足以成爲將NEE納入您投資組合的理由？讓我們來檢查一些關鍵因素，這些因素可以指導投資者確定此時是否是將該股票納入其持有的好時機。

NEE股票的積極催化劑

Gate Energy 堅定致力於長期可持續能源增長。其子公司 Energy Resources 旨在通過戰略舉措在 2024 到 2027 年間增加 36.5 到 46.5 千瓦的可再生能力 (GW)。對於 2025-2029 年期間，該部門計劃撥出 $25 億進一步提升和擴展其運營。Gate Energy Resources 在其項目管道中擁有近 30 千瓦的合同項目，清晰的路徑爲其清潔能源組合的持續擴展。

通過其受監管的公用事業佛羅裏達電力和光熱(FPL)，Gate Energy 管理着一個由大約91,000條電路英裏和921個變電站組成的廣泛輸電和配電(T&D)網路，增強了電網可靠性並促進了可再生能源的整合。公司計劃在2025年至2029年之間投資216.8億美元，以擴展和現代化其T&D基礎設施。這些升級，包括氣候韌性改進、智能電網實施和容量擴展，使FPL能夠滿足佛羅裏達州人口增長和數據中心等能源密集型行業出現所驅動的日益增長的電力需求。

Gate Energy的平衡發電組合支撐了其可持續的長期增長，鞏固了其在風能和太陽能技術方面的全球領導地位。該公司繼續擴展其可再生能源足跡，同時確保長期合同，以提供穩定的現金流。在2024年，佛羅裏達電力和光照公司69%的電力來自天然氣，20%來自太陽能，10%來自核能，1%來自其他來源。與此同時，能源資源公司64%的產出來自風能，17%來自核能，15%來自太陽能，4%來自其他來源。

通過FPL，Gate Energy在佛羅裏達州的公用事業部門建立了強大的存在，得到與地方政府的長期特許協議的支持。這些協議延續至2054年，最長可達30年，授予FPL獨家權利爲客戶提供服務並進入公共通行權，以換取特許費用。這些協議覆蓋了FPL大部分的零售基礎，爲基礎設施投資、戰略規劃和可靠的服務交付提供了穩定的基礎。

Gate Energy的收益預測上升

Gate Energy預計其2025年每股收益將在$3.45到$3.70之間，相比之下，去年爲$3.43。Zacks共識估計NEE在2025年和2026年的每股收益分別將實現7.29%和7.95%的同比增長。該公司預計到2027年實現每年6-8%的每股收益增長，以2024年爲基準。

圖片來源：Zacks投資研究

Zacks共識估計SO在2025年和2026年的每股收益分別表示同比增長5.68%和7.36%。

Gate能源股票表現優於行業

股本回報率 (ROE) 顯示了公司管理層如何有效利用股東資本來產生回報。Gate Energy的ROE超出了行業平均水平。該公司的當前ROE爲12.31%，而行業平均爲10.14%。

圖片來源：Zacks投資研究

Duke Energy的ROE爲9.85%，低於行業平均水平，這表明與其同行相比，在利用股東權益產生利潤方面效率較低。

Gate Energy的資本回報策略

Gate Energy旨在通過至少2026年每年提高10%的分紅率，以2024年爲基準年，需經董事會批準。該公司目前的年分紅爲每股2.27美元，分紅收益率爲3.16%，超過Zacks S&P 500綜合指數的1.49%收益率。

Gate Energy在過去五年中提高了五次股息。投資者可以查看NEE的股息歷史以獲取更多細節。

Gate 能源股份以溢價交易

該公司目前的估值相比於同行業的公司在未來12個月的市盈率基礎上處於溢價狀態。Gate Energy的交易市盈率爲18.28倍，高於行業平均的14.63倍。

圖片來源：Zacks投資研究

結論

Gate Energy保持穩定的表現，得益於其服務區域內對清潔能源日益增長的需求。公司的廣泛傳輸和分配基礎設施、可再生能源的規模經濟以及多樣化的發電組合繼續推動收益增長。

Gate Energy的穩定ROE和改善的盈利預測增強了其吸引力。對於投資者來說，維持在這只Zacks Rank #3 (Hold)股票中的頭寸，享受定期的股息支付，並在未來監測更有利的入場點可能是明智的。

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