市場結構分析：初學者交易者的訂單塊和失衡

在交易領域，市場動態的每一個元素都有其邏輯。對於那些在交易世界中邁出第一步的人來說，理解訂單簿和失衡等概念可能是有效分析圖表的關鍵。這些概念與“市場閱讀”方法論有關，使人能夠洞察價格形成的幕後，並理解大型市場參與者（如投資基金和金融機構）的策略。

訂單塊概念

訂單區是圖表上的一個區域，機構投資者在此放置了大量的買入或賣出訂單。這些區域通常作爲市場重大動向的起點，反映出大額資金參與者的行爲。

如何識別訂單區塊:

1. 通常形成在價格急劇改變運動方向的地方。

2. 從視覺上看，這是在顯著價格走勢之前，最後一根或一組相反趨勢的蠟燭。

區分兩種類型的訂單塊：

• 上升的訂單區：價格漲前的買入區域。
• 訂單下行區塊：銷售區，隨後價格下降。

失衡的本質

失衡是圖表上一個區域，在該區域內需求顯著超過供應(或反之)，這會導致價格的急劇變化。這些區域形成於大型玩家快速下單時，在圖表上留下了“空白”。

蠟燭圖上的失衡視覺特徵：

• 當前蠟燭的最低點與下一根蠟燭的最高點之間的間隔。
• 或者是蠟燭之間的空間，在那裏沒有進行價格的重復測試。

失衡的重要性：

他們指的是未成交的訂單。市場傾向於回到這些區域以進行填補，這可能是進入頭寸的重要信號。

訂單簿與不平衡的關係

訂單塊和失衡通常是聯動工作的。當機構投資者開始下大單時，會導致失衡的產生。隨後，價格會回到訂單塊，以“吸收”這些區域，爲初學者提供與大型參與者一起進入市場的機會。

新手的實際應用

1. 確定進出點

• 在圖表上發現訂單塊。
• 等待該區塊的價格回歸以進入頭寸。
• 注意不平衡：如果它位於訂單簿區域，這會增強信號。

2. 識別關鍵水平

訂單區塊通常與支撐位和阻力位重合，這使得它們可以用於設置止損和止盈。

3. 趨勢分析

不平衡通常在趨勢開始時形成。研究它們有助於確定價格的運動方向。

使用訂單簿和不平衡的策略示例

步驟 1：在圖表上找到訂單區塊。 假設價格急劇漲，留下了一塊上升的訂單區塊。

步驟 2：確定不平衡。 仔細觀察蠟燭：是否有價格尚未回撤進行重新測試的區域？

步驟3：下單。 在訂單簿內根據不平衡區域設置限價買入訂單。

步驟 4：管理風險。 將止損設置在訂單簿下方，將止盈設置在下一個阻力位區域。

新手推薦

1. 研究圖表歷史。 分析歷史數據以尋找訂單塊和不平衡的示例。

2. 與其他工具結合使用。 使用斐波那契水平、成交量指標或趨勢線來確認信號。

3. 在模擬帳戶上練習。 在冒風險之前，請先在模擬器上練習技術。

4. 考慮時間間隔。 在較低的時間框架內，訂單塊形成得更頻繁，但信號的可靠性較低。建議初學者從較大的時間間隔開始。

訂單簿和不平衡是幫助交易者了解市場上大玩家行爲的強大工具。這些區域是確定進出位置的關鍵參考點。

對於初學者交易者來說，重要的是要記住，交易的成功依賴於合理的分析、耐心和紀律。通過應用訂單塊和失衡的概念，您將能夠加深自己的知識，提高市場決策的準確性。