我爲什麼強調風險與獎勵比的重要性？

你讀完這個之後就會明白。

風險與回報比率從字面意思上很容易理解：

利潤與損失之間的比例。

請注意。

我們來看看這個表格。

(要獲取圖表的清晰版本，請聯繫主頁上的助手)

我大致列出了這個表格來說明這個觀點。

總金額是，比如說，$100 在你的錢包裏。

現在，每次您進行交易，無論是現貨還是期貨，

你的錢包裏有$100 。

我每次只用10%，也就是10美元，進行投資。

然後，左側的列是勝率。

紅框是勝率 (要獲取圖表的清晰版本，請聯繫主頁上的助手)

左側的列是勝率。

從10%到100%。

首先，讓我們消除極端。

你的勝率不太可能低於10%。

即使是一個完全的初學者

誰剛開始交易

不會只有10%的獲勝率。

你在猜測，對吧？它要麼漲，要麼下跌。

即使是橫盤，也不會漲也不會跌。

所以你也不會失去。

因此，10%的勝率是很難達到的。

如果你說你的贏率是100%，

這也是不可能和不現實的。

沒有人擁有100%的勝率。

如果有人這樣做，那一定是因爲他們的交易機會

太少了。

你一年只進行了一筆交易，所以當然，

您的勝率絕對是100%。

但那有什麼用呢？

你不是王思聰 (一個富有的中國商人)。

投入5億，得到5000萬，然後停止。

你認爲真的有這樣的人嗎？

那些知道他們可以賺錢的人，

賺一次就跑嗎？

你認爲這樣的人存在嗎？

是的。

我從未見過一個。

如果有人投入5億並賺取5000萬，請放心，

他們下次會投資更多的錢。

也許有，但我不是，我做不到。

左列是獲勝率。

右側列是風險與收益比率。

紅框是風險回報比.

我在這一列中使用了顏色來區分：

1:1

1:1.5

1:2

1:2.5

1:3

1:5

通常，1:5 的風險回報比被認爲是非常高的。

現在，讓我們詳細解釋一下：

例如：我每次投資$10 。

假設在一個盈利的情況下，

以10%的勝率，

我進行10筆交易，風險與回報比爲1:1。

我獲利一次

我一次盈利，九次虧損。

而1:1意味着我贏的時候獲得$10 ，

當我失去時，失去$10 。

但我輸了9次。

那是-90。

所以最後，我的回報是損失了80美元。

但當我的勝率爲20%時，

$20 進行10筆交易，

這10筆交易將讓我損失80美元，

這是一筆損失$60。

當我的勝率增加時，

到30%,

我賺取30，損失70，

相當於總損失40。

我什麼時候可以持平？

在50%的時候，我賺50並損失50，

然後最後，我既不失去也不獲得。

請注意，這裏，

我沒有提到費用、融資利率和其他雜項成本。

這些應該確實被添加進來。

這些都是你的費用。

以1:1的風險回報比和60%的勝率，

您可以開始賺錢，從負面轉向正面。

當你的風險回報比爲60%時，

達到1:1.5，

你只需要40%的勝率

賺錢。

我爲什麼說你可以賺錢？

因爲對大多數人來說，如果你說是1:1.5，

當你實際平倉時，

它將高於1:1.5。

至少，你不會虧錢，對吧？

就這樣理解，按照這個理論價值。

我只想解釋一下這有多重要

勝率與風險回報比之間的關係是。

當你的勝率只有50%時，

如果你每次進入時都能堅定地堅持下去，

我失去$1 時會損失，但我贏得時必須獲得$1 ，

那麼你可以獲得正收益。

至少你不會虧損或獲利。

如果你的風險-發獎比爲1:2，

您只需達到40%的勝率

持續獲利而不虧損。

如果你的風險-獎勵比爲1:2.5，

您只需達到30%的勝率

爲了避免損失資金。

如果你的風險回報比是1:3，

同時，勝率爲30%,

實際上，25% 可以賺錢。

如果你有1:5的風險發獎比率，

我失去$1 ，但當我贏的時候，我必須獲得$5 ，

否則，我就不交易了，我只會觀看。

在這種情況下，

您只需 20% 的勝率

確保持續盈利而不虧損。

一個20%的勝率，學生們，

這甚至低於拋硬幣的要求。你難道做不到嗎？

"有些人可能會說，‘老師，您說得太簡單了。’"

我每次不能直接進入市場嗎，

只要我有利潤，我就會繼續跑。

我沒有任何虧損的時間，

或者我不需要考慮損失，

如果我輸了，我會堅持下去，

我不會在虧損時平倉，這只是浮動虧損，‘浮動虧損並不是虧損’

那麼只要它變成正數，

從紅色到綠色，

然後我關閉，

關門後，我難道不一直盈利而沒有虧損嗎？

我就是不讓它失去。

你覺得這是可能的嗎？

你認爲這現實嗎？

這樣思考問題的前提是什麼？

你的勝率是100%。

這是你剛剛描述的情況。

只有當你的勝率達到100%時

這種情況會發生嗎，

只有這樣你才能在不虧損的情況下實現持續盈利。

但你的勝率不可能是100%。

這個世界上沒有人可以達到100%。

所以如果是100%，

那麼你交易得太少了。

這種情況通常會導致不虧損，這是真的，

但當你輸的時候，你輸得很慘。

你可能會一路獲利，

但一次槓杆交易或一次清算，所有的一切都將消失。

不要養成這個習慣。

例如，我的一個學生

有71%的勝率

從上個月的23號到8月9號，

反正，大約十天左右。

他的勝率是71%。

實際上，71%的勝率相當高。

他的風險回報比爲1:1.5。

他是如何既沒有失去也沒有獲得的？

初學者容易陷入誤解。

"我的勝率可能比你剛才說的要高。

我已經連續交易了6天，

而我有100%的勝率，對吧？"

如果你基於這種垂直思維進行開發，

確實是。

如果你是初學者，

而你覺得你的勝率現在太高了，

思考一下你是否交易得太少。

如果你每天只進行一次交易，

或每週進行一次交易，

你的勝率肯定會很高。

我們以一個月作爲單位來計算您的勝率。

你一個月只進行4筆交易。

當然，你的勝率很高。

但是你可能會想，

這是真相。

這是你的真實水平。

其實，事實並非如此。

這不是你的真實水平。

此外，如果您每週進行四筆交易，

如果你把這當作真實的，你會

增加您的交易頻率

並增加你的持倉規模。

因爲只要你把它當作真實的，

你會陷入自我能力的陷阱，這非常危險。

有些人也覺得他們的勝率非常低。

對於這些學生，我建議你考慮一下

無論你是否交易過多。

例如，如果你每天進行數十筆交易，

甚至成百上千，

在你看到的每個信號處進入，

我實在無法抵擋進入市場的衝動，

你可以清楚地感覺到你腦海中有兩個小人在打架。

左邊說它會下跌，

右側表示它會漲，

但你仍然想冒險進入。

在這種情況下，每天進行數十筆交易，

你顯然交易太多了。

還有另外一種情況，

你交易得太少，

而你的勝率也很低。

例如，您每週只進行4筆交易，

或者每月進行4筆交易，

而你的勝率仍然低於50%。

你進行4筆交易，輸了3筆。

我認爲這種情況很少見。

如果真的有這樣的情況，

只有一個可能性：

你太膽小了。

你的判斷可能是正確的，它將會漲，

但你的切入點是錯誤的，

而你的止損設置得太緊了。

實際上，你本可以賺錢，

但你只是害怕，害怕失去金錢。

每週進行多少次交易是合適的？沒有正確的答案。

不要進行你不自信的交易。

只要你腦海中有小人在戰鬥，

"我現在無法理解市場，也不知道是否應該入場，"

放棄這筆交易，別再做了。

經過一段學習後，

你會清楚地知道你正在進行什麼樣的交易。

如果你擅長區間交易，那麼就尋找區間交易。

如果你擅長趨勢交易，那麼就尋找趨勢交易。

如果你擅長反彈交易，那麼就尋找反彈交易。

你的勝率和風險-收益比看起來不會太差。

同學們，請妥善保管這個風險發獎比率表。

(如果您需要清晰版本，請查看主頁並向助手索取副本)

您可以自己計算這個帳戶。

這確實是事實。

所以風險與收益比非常重要。

總結一下，

在進入之前，你應首先考慮你願意承受多少損失。

例如，

我虧了10美元。

在準備好面對損失之後，

然後看看市場。

它能給你一個賺取$15 或20美元的機會嗎？

如果不是，那就不要交易。

如果可以的話，那麼這筆交易就是成功的。

記錄你每一筆交易也是一個好習慣。

從長遠來看，您可以了解您的勝率和風險回報比值。

你會知道你爲什麼總是虧錢，

並且了解你擅長哪種交易。

今天的解釋足夠清晰。

如果你仍然不理解，你可以保存計算圖表，慢慢研究。

我是一只教練熊，擅長將復雜的問題簡單化解釋。

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