隱藏的牛市和熊市背離：加密貨幣交易的有效指標

背離是一種技術模式，指示市場當前趨勢可能發生變化。交易者使用背離來識別價格可能的反轉點，這使它們在分析加密貨幣圖表時成爲一種有價值的工具。

什麼是技術分析中的背離？

當資產價格的運動與技術指標的運動不一致時，就會出現背離。這種背離信號可能表明當前趨勢的潛在減弱和可能的反轉。背離主要有兩種類型：

1. 普通(經典)背離 — 表示當前趨勢可能會反轉
2. 隱藏的背離 — 指出在修正後現有趨勢可能會繼續

背離的類型及其意義

經典牛市背離

當價格形成更低的最低點，而指標顯示更高的最低點時，就會出現這種情況。這個模式通常在下降趨勢反轉和上升趨勢開始之前出現。

特徵：

• 價格：形成底部最低點
• 指標：形成更高的最低點
• 信號：潛在的熊市反轉

經典的熊市背離

觀察到，當價格形成更高的高點，而指標顯示更低的高點時。這個模式通常在上升趨勢反轉和下降走勢開始之前出現。

特點：

• 價格：形成更高的高點
• 指標：形成更低的高點
• 信號：潛在的牛市趨勢反轉

隱藏的牛市背離

當價格形成更高的最低點，而指標顯示出更低的最低點時，就會出現這種情況。這個模式通常在修正後發出繼續上升趨勢的信號。

特點:

• 價格：形成更高的最低點
• 指標：形成更低的最低點
• 信號：可能繼續牛市趨勢

隱藏的熊市背離

當價格形成更低的高點，而指標顯示更高的高點時，會出現這種情況。這個模式通常預示着在修正走勢後，下降趨勢將繼續。

特性:

• 價格：形成更低的高點
• 指標：形成更高的最高點
• 信號：可能繼續熊市趨勢

最有效的指標用於確定背離

到2025年，識別加密貨幣交易中背離的最有效指標是：

1. RSI (相對強弱指數)

RSI — 一種測量價格運動速度和變化的振蕩器。這是識別背離的最流行指標之一。

加密貨幣設置：

• 期間：6-14 (標準爲14，但對於加密貨幣有效期爲6)
• 超買/超賣水平：70/30 或 80/20

交易策略:

• 尋找當 RSI 處於超賣區時的牛市背離
• 尋找熊市背離，當 RSI 處於超買區

2. MACD (移動平均收斂發散)

MACD計算兩個指數移動平均之間的差異，並以直方圖的形式顯示該差異。

最佳設置：

• 快速EMA：12
• 慢速EMA: 26
• 信號線: 9

使用特點：

• 價格與MACD線之間的背離比價格與柱狀圖之間的背離提供更準確的信號
• 最強的信號是在背離伴隨零線交叉時形成的

3. 布林帶

布林帶顯示市場的波動性，並且結合其他振蕩器可以有效識別背離。

推薦設置：

• 期限：20
• 標準差：2

應用策略：

• 在價格接近上軌或下軌時尋找背離
• 與RSI或MACD結合以確認信號

基於背離的交易實用建議

信號確認

爲了提高交易決策的準確性，建議：

1. 使用多個時間框架 — 在多個時間間隔上確認的背離提供了更可靠的信號
2. 分析整體市場情況 — 考慮整體趨勢和市場背景
3. 等待蠟燭圖形態的確認 — 十字星、錘頭或吞沒形態可以增強背離信號

風險管理

在進行背離交易時，重要的是遵循以下原則：

• 在最近的支撐/阻力位設置止損
• 不要在一次交易中冒超過1-2%的交易資本風險
• 在計算頭寸大小時考慮加密貨幣市場的波動性

交易策略示例

牛市背離的入場策略：

1. 在超賣區間找到價格與RSI之間的牛市背離
2. 通過MACD或蠟燭圖模式確認信號
3. 在形成更高低點的蠟燭後進入多頭頭寸
4. 將止損設置在最近一個重要的低點下方
5. 在重要阻力位設置止盈，或者風險/收益比爲1:2或1:3

通過熊市背離的入場策略：

1. 在超買區間找到價格與RSI之間的熊市背離
2. 通過MACD或蠟燭圖形確認信號
3. 在形成更低最高價的蠟燭後進入空頭頭寸
4. 將止損設置在最近的顯著高點之上
5. 在重要支撐位設定止盈，或者風險/收益比爲1:2或1:3

常見的分歧交易錯誤

1. 忽視市場背景 — 在趨勢交易中，背離比逆趨勢交易更可靠
2. 缺乏確認 — 僅基於背離進行交易而沒有額外信號
3. 錯誤的解讀 — 普通和隱藏背離之間的混淆
4. 提前入場 — 在確認價格動作形成之前進入頭寸
5. 忽視重要水平 — 對關鍵支撐位和阻力位的不關注

在背離交易中——這是一個強大的技術分析工具，如果正確應用並與其他市場分析方法相結合，可以顯著改善加密貨幣交易的結果。