Reenviar el título original: Descifrando la temporada de altcoins: 6 estrategias clave para aprovechar la oportunidad

1. ¿Cuándo llegará la temporada de altcoins?

Creo que la temporada de altcoins está a la vuelta de la esquina. Aquí están los factores clave a tener en cuenta:

1.1 Ciclo de dos fases

• Fase 1: el precio de Bitcoin sube mientras que las altcoins disminuyen (aumenta la dominancia del mercado de BTC).
• Fase 2: Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico, desencadenando un rápido aumento en las altcoins.

El gráfico a continuación ilustra claramente este patrón:

Durante esta fase, comenzamos a acumular altcoins cuando su capitalización de mercado total alcanza un rango bajo. Estoy seguro de que las altcoins eventualmente romperán nuevos máximos, al igual que Bitcoin.

¡Actualmente, ¡la fase 2 ha comenzado!
Para más detalles, visita: Enlace

1.2 Tendencias del flujo de capital

El origen del mercado alcista se remonta a finales de 2023, cuando Bitcoin repuntó desde su mínimo, recuperó su rango y se elevó hacia máximos anteriores. Mientras tanto, las altcoins se depreciaron frente a Bitcoin, lo que impulsó la dominancia de BTC al alza.

Ahora, a medida que Bitcoin alcanza nuevos máximos históricos (fase actual), el capital comienza a fluir hacia altcoins de gran capitalización. Desde el Gráfico Total 3 (capitalización de mercado total de las 100 principales altcoins excluyendo BTC y ETH), aunque el movimiento está impulsado principalmente por monedas de gran capitalización como XRP, las monedas de mediana y pequeña capitalización están empezando a ponerse al día.

Finalmente, los fondos de Bitcoin y las monedas de gran capitalización fluirán gradualmente hacia las altcoins de mediana y pequeña capitalización.

A medida que el sentimiento del mercado se calienta, los inversores se vuelven más codiciosos y persiguen altcoins más pequeñas. Predigo que las "otras" altcoins de mediana capitalización pronto establecerán nuevos máximos. La verdadera temporada de altcoins aún está por venir.

1.3 Dominancia de Bitcoin

Cada ciclo sigue un patrón similar: cuando el precio de Bitcoin rompe máximos anteriores y comienza a aumentar, su dominio en el mercado comienza a disminuir.

Actualmente, la dominancia de Bitcoin ha roto una tendencia alcista que había durado más de 800 días.

Análisis de tendencias 1.4 ETH/BTC

En cada ciclo, Ethereum tiende a rendir por debajo en las primeras etapas (Bitcoin sube pero aún por debajo de su máximo anterior), luego comienza a recuperarse una vez que Bitcoin se estabiliza por encima de su máximo anterior.

El ciclo actual no es diferente. Se espera que más fondos fluyan hacia tokens basados en Ethereum, tokens de utilidad en cadena y altcoins de mayor riesgo. Una vez que ETH/BTC entre en una fuerte tendencia alcista, es probable que estos tokens tengan un mejor rendimiento.

Análisis del gráfico ETHBTC

Actualmente, ETH/BTC ha retrocedido y recuperado el rango de baja anterior.

En 2021, no logró romper la resistencia de la Etapa 4. ¿Veremos el "super rally" de la Etapa 5 en este ciclo?

Si rompe la línea de tendencia bajista actual, podríamos ver el fin de un mercado bajista de 1,100 días.

Además, 2024 es un año crucial para el lanzamiento del ETF (Exchange-Traded Fund) de Ethereum, y creo que el mercado aún subestima el potencial de Ethereum.

2. ¿Has perdido la oportunidad?

Como se mencionó anteriormente, el equipo de Amsterdam ha estado acumulando altcoins en los últimos 5-6 meses, cuando el valor de mercado total era bajo. \
Cuando el mercado alcanza un rango bajo, es recomendable:

• Comprar en los niveles clave de soporte.
• Construye gradualmente posiciones durante una fase de consolidación lenta en lugar de perseguir las subidas de precios.
• Establezca puntos claros de stop-loss (como por debajo del rango).
• En condiciones de mercado más tranquilas, es más fácil mantener tus posiciones.

Sin embargo, si decides comprar después de un aumento vertical de precio:

• Es posible que no tenga un punto de stop-loss claro. Si bien esto puede no ser un problema para los traders a corto plazo, aumenta el riesgo para los inversores a largo plazo.
• La oportunidad de obtener rendimientos desde el rango bajo hasta el alto ya ha pasado. La apuesta actual es si las capitalizaciones de mercado de las altcoins pueden alcanzar nuevos máximos.
• Comprar durante un rápido aumento de precios significa que enfrentarás una mayor volatilidad del mercado, con retrocesos del 20-30% que no son infrecuentes.

Así que no creo que sea demasiado tarde para ti, porque:

• Bitcoin todavía tiene espacio para crecer.
• La rotación de capital aún no ha llegado completamente a las altcoins de mediana y pequeña capitalización (el gráfico de "Otros" sugiere un posible nuevo máximo), lo que significa que la etapa más rentable está aún por llegar.
• La dominancia de Bitcoin podría disminuir aún más, mientras que es probable que la proporción de ETH/BTC aumente.

Pero por favor ten en cuenta lo siguiente:

• Comprender la fase actual del ciclo del mercado.
• Asegúrese de si está entrando en una posición para operaciones a corto plazo o para inversión a largo plazo.
• Tener un plan claro de beneficios establecido.
• Sepa que esta es una fase de alta volatilidad, y son posibles caídas rápidas del 10% al 30%.
• Acepte que estas caídas rápidas son difíciles de predecir. Si intenta negociar estas correcciones, puede perturbar su plan de inversión original a largo plazo.

Para un análisis de riesgoAl ingresar al mercado en esta etapa (en lugar de los últimos 3-6 meses), consulte esto.enlace.

3. Cómo ingresar al mercado:

Si te perdiste los últimos 6 meses de acumulación, lo primero que debes hacer es reflexionar sobre por qué te lo perdiste.

Es probable que las emociones hayan influenciado tus decisiones:

• Durante un mercado alcista, los precios tienden a subir rápidamente, con pocas correcciones perceptibles o sostenidas.
• Muchas personas se pierden el rally inicial, y cuando tienen FOMO (Fear of Missing Out) y persiguen el precio al alza, el mercado a menudo entra en una fase de consolidación o experimenta una corrección brusca.
• Durante la consolidación, se vuelven pesimistas y terminan perdiendo el próximo repunte rápido.

La estrategia correcta es: acumular durante la consolidación o retrocesos, y mantener la paciencia, centrándose en la estructura del mercado en el marco de tiempo más largo.

Para obtener más detalles, consulte esto sección.

¡A continuación vienen sugerencias específicas!

Consejo 1: Mantente en el comercio al contado, evita el apalancamiento

Priorizar el comercio al contado.

Muchas personas están acostumbradas a usar apalancamiento, pero esto es en realidad una trampa. Cada fluctuación del mercado parece una 'oportunidad', pero en la mayoría de los casos no lo es. No hay necesidad de apresurarse en las operaciones. El trading con apalancamiento eventualmente llevará a pérdidas e incluso puede borrar su capital; no permita que arruine sus ganancias del mercado alcista.

Mantente en el comercio al contado, de esta manera no te verás obligado a cerrar posiciones debido a un apalancamiento excesivo o, peor aún, perder oportunidades de mercado debido a liquidaciones forzosas.

Créeme, mantente alejado del trading con apalancamiento.

Consejo 2: No persigas los precios, concéntrate en las correcciones

La mayoría de las personas operan basadas en emociones, comprando solo cuando los precios están subiendo (velas verdes) porque se siente "seguro."
Pero el mercado no se mueve en línea recta, incluso en un mercado alcista, habrá retrocesos:

• Fluctuaciones diarias: pequeñas caídas de algunos puntos porcentuales.
• Cada pocas semanas: caídas impulsadas por el pánico del 10% al 30%.

Si compras cuando los precios están subiendo, es probable que entres en pánico y vendas cuando se produzca una corrección.

• Comprar durante una subida se siente reconfortante.
• Vender durante una caída se siente como un alivio.

Pero la estrategia correcta es:

• Comprar durante las correcciones puede hacer que te sientas incómodo, pero es el momento adecuado.
• Vender durante una caída puede parecer reacio, pero es la elección racional.

Si puedes ir en contra de la multitud, construir posiciones durante las correcciones y comprar audazmente durante las ventas de pánico, tendrás una ventaja sobre la mayoría de los participantes del mercado.

Consejo 3: Construya posiciones gradualmente y tenga paciencia

Hasta ahora:

• Mantente en el trading al contado.
• No persigas los precios, sino acumula durante las correcciones.

Además, no es necesario invertir todo tu capital de una vez.

Puedes optar por construir posiciones gradualmente. Si el precio cae un 5% e inviertes todos tus fondos en altcoins, entonces si el mercado experimenta una corrección mayor (como una caída del 10%, 20% o incluso 30%), podrías entrar en pánico y vender.

La estrategia correcta es: cuando el precio cae un 5%, invierte un 10% de tu capital. De esta manera, si el precio retrocede aún más (como un 10%, 20% o 30%), puedes seguir aumentando tu posición en lugar de ser sacudido por la volatilidad del mercado.

¿Y si la corrección no se profundiza? No hay problema. No invierta todo su capital de una vez solo porque teme perderse; podría verse obligado a salir durante una corrección más profunda.

Habrá más oportunidades de retrocesos y construcción de posiciones en el futuro.

En mercados altamente volátiles, no puedes cronometrar perfectamente cada movimiento. No necesitas comprar en el punto más bajo o vender en el punto más alto; simplemente concéntrate en ganancias a largo plazo.

Consejo 4: Gestione el riesgo y evite el apalancamiento excesivo

Tal vez hayas oído esas historias legendarias donde la gente hizo millones yendo 'all-in', pero asumir riesgos excesivos pondrá a prueba seriamente tu resistencia psicológica. Si tu posición es demasiado fuerte, durante una corrección del mercado, es posible que te veas obligado a vender por pánico, perdiendo en última instancia oportunidades más grandes.

Consejo 5: Crea un plan que funcione para ti

No sigas ciegamente los planes de otras personas; en su lugar, diseña una estrategia de inversión clara basada en tus propias metas y tolerancia al riesgo. Este plan debe incluir gestión de riesgos y múltiples opciones de contingencia en caso de que el mercado se mueva de manera diferente a lo esperado.

Un buen plan te ayudará a mantener la calma en medio de las fluctuaciones del mercado, evitar cometer errores debido al pánico o la sobreexcitación, y gradualmente alcanzar tus objetivos de toma de ganancias.

Puntos clave a aclarar en tu plan:

• Manténlo simple: no hagas el plan demasiado complejo.
• Enfóquese en marcos temporales más altos (HTF): Enfóquese en la tendencia más amplia, no en las fluctuaciones a corto plazo.
• Establecer metas claras:
  • ¿Qué señales de mercado estoy buscando?
  • ¿En qué tokens quiero invertir y por qué?
  • ¿Cuánto capital planeo invertir?
  • ¿En qué rangos de precio construiré posiciones?
  • ¿Cuándo saldré?

Para saber cómo crear un plan periódico de toma de ganancias, puedes consultar este tweet.

Consejo 6: Enfócate en marcos de tiempo más altos y mantén la estrategia simple

• Solo concéntrate en los gráficos de marco de tiempo más alto (HTF) para evitar distracciones por las fluctuaciones a corto plazo.
• Solo necesitas enfocarte en los niveles de precio clave y la estructura del mercado, ignorando el ruido excesivo del mercado.
• Mantén la estrategia simple y clara.

Incluso las estrategias simples pueden darte una ventaja en el mercado:

• La mayoría de las personas utilizan apalancamiento, pero tú no.
• La mayoría de las personas persiguen el precio cuando está subiendo (velas verdes), pero tú no.
• La mayoría de las personas no tienen un plan claro de toma de ganancias, pero tú sí.
• La mayoría de las personas compran o venden todo de una vez, pero eliges construir posiciones gradualmente y salir lentamente.

Antes de compartir mi lista de seguimiento de altcoins, hablemos sobre un punto clave:

Punto de vista:

En el mercado actual, las altcoins (capitalización de mercado “Otros”) es probable que alcancen nuevos máximos y atraigan fondos de Bitcoin y otras altcoins importantes.

Actualmente, la capitalización de mercado de "Otros" está ligeramente por encima del rango medio y se acerca gradualmente al rango superior. \
Es importante tener en cuenta que el rango superior suele ser una zona de resistencia fuerte, y antes de romper, puede haber múltiples pruebas y retrocesos. Cuando el mercado es fuerte (como hoy con todas las velas "verdes"), este punto a menudo se pasa por alto.

Al mirar hacia atrás el rendimiento de Bitcoin antes de que rompiera el rango superior: pasó por varias correcciones y consolidaciones antes de romper con éxito.

Incluso durante el último ciclo alcista del mercado, al comienzo de la temporada de altcoins, el gráfico de capitalización de mercado de "Otros" experimentó una corrección del 30% antes de romper el rango superior.

Así que recuerda los siguientes puntos:

• Es probable que el mercado experimente una corrección más grande, quizás incluso varias semanas de declive, antes de que llegue una temporada completa de altcoins.
• Pero en lugar de tratar de predecir estos retrocesos y esperar, adopta la siguiente estrategia:
  • Construye posiciones lentamente en lotes: Aumenta gradualmente tu posición, no inviertas todo tu dinero de una vez.
  • Evite el uso de apalancamiento: El trading con apalancamiento es extremadamente arriesgado y puede resultar en liquidación forzada.
  • Comprar en retrocesos: Enfóquese en abrir posiciones cuando el mercado está cayendo (velas rojas) en lugar de perseguir precios cuando están subiendo (velas verdes).

Mantente paciente y sigue una estrategia a largo plazo, y tendrás más probabilidades de obtener beneficios de las fluctuaciones del mercado.

1. $SOL

SOL es una moneda de gran capitalización con un rendimiento sólido y ha demostrado claras ventajas en este ciclo del mercado, vale la pena estar atento.

Desde una perspectiva del ciclo de mercado, espero que SOL rompa el nivel de resistencia actual y tenga un importante potencial al alza una vez que entre en la fase de "descubrimiento" (cuando el precio alcance nuevos máximos históricos y el mercado explore su verdadero valor).

En esta etapa, puedes considerar construir posiciones gradualmente, pero ten en cuenta que el precio actual está cerca de una zona de resistencia clave. Si te vas totalmente en este nivel, podrías tener problemas con posibles retrocesos de precios del 10% al 30% en el futuro. Por lo tanto, se recomienda seguir una estrategia gradual de construcción de posiciones.

Además, manténgase en el trading al contado y evite el uso de apalancamiento. Aquí está mi enfoque:

• Espera a que el precio rompa el nivel de resistencia antes de realizar una pequeña compra inicial.
• Si el precio continúa subiendo y se estabiliza en un nivel alto, puedes seguir agregando gradualmente a tu posición.
• Si el precio retrocede al rango inferior y vuelve a romper, eso podría presentar otra oportunidad para agregar.
• Un retroceso a la zona de consolidación anterior también puede ser un buen momento para construir posiciones gradualmente.
• Si el precio rebota después de una corrección y rompe la línea de tendencia bajista a corto plazo, considera agregar más posiciones.

En resumen, ten un plan claro para lidiar con diversos movimientos del mercado y construye gradualmente posiciones a través de operaciones al contado.

1. $BLUR

BLUR es un token único. A principios de este año, no logró mantener el soporte en el mínimo de la fase 4 (cuando el precio no se mantuvo en el rango inferior), posiblemente debido a la caída general del mercado de NFT en ese momento.

Ahora, el mercado de NFT está recuperándose. OpenSea puede lanzar su token y el token de Magic Eden se lanzará la próxima semana.

Con estos eventos positivos impulsando el mercado, combinados con el rendimiento actual del mercado y del gráfico, BLUR podría recuperar la atención de los inversores.

Mi observación principal: cuando el precio recupera el mínimo anterior (como se indica con la flecha en el gráfico), podría presentar una oportunidad de entrada.

Si el mercado vuelve a caer, podrías intentar construir posiciones en el mínimo de la fase 3.

Sin embargo, para mí, este token es más adecuado para el trading a corto plazo en lugar de mantenerlo a largo plazo.

1. $MEME

El ciclo de inversión en monedas meme es bien conocido incluso por inversores ocasionales. Es difícil imaginar que un token llamado "MEME" se lance en todos los principales intercambios sin atraer la atención generalizada del mercado.

La estructura de precios de este token es muy sólida y actualmente se encuentra en la fase 3. Esperaré a que el precio rompa y recupere los niveles clave antes de ingresar.

Además, este token está asociado con una importante colección de NFT. A medida que el mercado de NFT se recupera, se implementa el programa de incentivos $ME y el posible lanzamiento del token OpenSea podría impulsar aún más su impulso alcista.

1. $WEATHER

$ORAI es un token de IA establecido. La semana pasada, recuperó con éxito la fase 4 (zona naranja) en la estructura del mercado a corto plazo, así que agregué algunas posiciones.

Si el precio retrocede a este rango nuevamente, seguiré agregando a mi posición.

También he establecido alertas de precios, y cuando supere el mínimo del rango macro, eso servirá como una nueva señal de entrada.

1. $ LOVE

Desde que TIA recuperó y volvió a probar el mínimo de la fase 3, lo he estado manteniendo.

Actualmente, está intentando romper su estructura de precios actual. Creo que si el precio forma una ruptura clara por encima de la zona gris, una posterior corrección ofrecerá una buena oportunidad para agregar a la posición.

Descargo de responsabilidad:

1. Este artículo es una reproducción de [marea profunda de flujo tecnológico]. Forward the original title: Decodificación de la temporada de altcoins: 6 estrategias clave para aprovechar la oportunidad. Los derechos de autor pertenecen al autor original[CryptoAmsterdam]. Si tienes alguna objeción a la reimpresión, por favor contacta con Equipo de Aprendizaje Gate, el equipo lo manejará tan pronto como sea posible de acuerdo con los procedimientos relevantes.
2. Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo representan solo las opiniones personales del autor y no constituyen ningún consejo de inversión.
3. El equipo de Aprendizaje de gate tradujo el artículo a otros idiomas. Queda prohibido copiar, distribuir o plagiar los artículos traducidos a menos que se mencione.