Bạn nhận thấy rằng nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ một trong những mô hình mạnh nhất trên biểu đồ tiền điện tử — phân kỳ ẩn. Đặc biệt, phân kỳ giảm ẩn thường xuất hiện trước khi xu hướng giảm tiếp tục.

Thực ra, phân kỳ là khi giá di chuyển theo một hướng, còn chỉ báo lại cho thấy hướng khác. Có hai loại chính: phân kỳ thường báo hiệu sự thay đổi xu hướng sau một đợt di chuyển dài, còn phân kỳ ẩn xuất hiện trong xu hướng trong quá trình tích lũy và cho thấy đà tiếp tục sẽ diễn ra.

Tôi còn nhớ trường hợp của Ethereum vào tháng 6 năm 2021. Trên biểu đồ 1 giờ, rõ ràng là phân kỳ giảm ẩn điển hình — chỉ số stochastic cho thấy đỉnh cao hơn, trong khi giá Ethereum tạo đỉnh thấp hơn. Đó là tín hiệu rõ ràng cho việc tiếp tục giảm. Và đúng vậy, chỉ sau vài ngày, tiền điện tử mất khoảng 20 phần trăm.

Khi tôi bắt đầu chú ý hơn đến các mô hình này, tôi nhận ra rằng phân kỳ giảm ẩn thường xuất hiện chính xác khi thị trường tạo ra một cú bật giả trong quá trình điều chỉnh. Nhìn thoáng qua, có vẻ như là sự phục hồi, nhưng các chỉ báo đã bắt đầu cho thấy yếu đuối.

Để phát hiện, tôi sử dụng một số công cụ. MACD hoạt động rất tốt — tôi nhìn vào đường MACD, thường cho thấy các đỉnh cao hơn trong khi giá vẫn tiếp tục giảm. Stochastic cũng hỗ trợ, đặc biệt khi thiết lập ở mức 15-5-5 hoặc 14-3-3. RSI ít rõ ràng hơn, nhưng với một chút kinh nghiệm, cũng có thể nhận biết sự phân kỳ.

Làm thế nào để áp dụng thực tế? Đầu tiên, xác định hướng của xu hướng lớn. Nếu xu hướng giảm, tôi tìm phân kỳ giảm ẩn chứ không phải phân kỳ tăng — điều này rất quan trọng. Khi tôi thấy mô hình, tôi đặt lệnh dừng lỗ hơi trên đỉnh của đợt dao động, nơi xuất hiện tín hiệu. Mục tiêu lợi nhuận tôi lấy gấp đôi rủi ro.

Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý. Thứ nhất, trong quá khứ, mọi thứ rất rõ ràng, còn trong thực tế, dễ mắc sai lầm, đặc biệt khi thị trường đang trong cảm xúc. Thứ hai, nếu phân kỳ giảm ẩn xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận sẽ kém hơn — phần lớn đợt di chuyển đã diễn ra. Thứ ba, trên các altcoin nhỏ, các mô hình ít đáng tin cậy hơn do tính thanh khoản thấp hơn.

Thật lòng mà nói, các mô hình này đòi hỏi thực hành. Nhưng một khi bạn nhận biết được chúng, bạn có thể có những điểm vào lệnh tuyệt vời. Điều quan trọng là không bỏ qua cảm xúc của thị trường và luôn xác nhận tín hiệu bằng phân tích xu hướng lớn hơn. Đó là cách tiếp cận mà tôi thấy hiệu quả.