Dạo này tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều gì tách biệt các nhà giao dịch đẳng cấp khỏi những người còn lại. Phần lớn mọi người đều đuổi theo lợi nhuận nhanh, bị cảm xúc lấn át, và rồi phá tan tài khoản của mình. Nhưng có một truyền thuyết lặng lẽ từ Nhật—Takashi, được biết đến với cái tên BNF—mà câu chuyện của ông cứ quay lại trong đầu tôi mỗi khi tôi nhìn thấy sự hỗn loạn trên thị trường crypto ngày nay.

Nhà giao dịch này đã lấy $15,000 và biến nó thành $150 million trong suốt tám năm. Không phải nhờ may mắn hay mối quan hệ. Chỉ bằng phân tích kỹ thuật thuần túy, kỷ luật sắt thép, và khả năng giữ bình tĩnh khi người khác hoảng loạn. Không có giáo dục “xịn” nào, không có người hướng dẫn, chẳng có gì được trao sẵn cho ông.

Điều gây ấn tượng mạnh nhất với tôi là cách ông vận hành. Takashi nghiên cứu biểu đồ nến 15 giờ mỗi ngày, theo dõi 600-700 cổ phiếu, và quản lý nhiều vị thế cùng lúc. Nhưng điểm mấu chốt là—ông không bao giờ bị cuốn vào các câu chuyện. Ông bỏ qua tin tức công ty, các cuộc phỏng vấn CEO, mọi thứ ồn ào đó. Chỉ có hành động giá, khối lượng, mô hình. Chỉ vậy thôi.

Sự hỗn loạn của thị trường Nhật năm 2005 chính là khoảnh khắc của ông. Trong khi những người khác đứng hình, Takashi nhìn thấy vụ Mizuho fat finger—một nhà giao dịch vô tình bán 610,000 cổ phiếu với giá 1 yên mỗi cổ—và ngay lập tức nhận ra cơ hội. Ông mua những cổ phiếu bị định giá sai và thu về $17 million chỉ trong vài phút. Điều đó không phải may mắn. Đó là sự chuẩn bị gặp đúng cơ hội.

Nhưng lợi thế thực sự của ông là gì? Kiểm soát cảm xúc. Hầu hết các nhà giao dịch thất bại vì họ không thể quản lý tâm lý của mình. Sợ hãi, tham lam, nhu cầu được công nhận—những thứ này liên tục phá hủy tài khoản. Nhưng Takashi coi giao dịch như một trò chơi đòi hỏi độ chính xác, chứ không phải con đường để kiếm tiền nhanh. Một khoản lỗ được thực hiện tốt còn có giá trị hơn một chiến thắng may mắn. Ông cắt lỗ ngay lập tức, không do dự. Để lệnh thắng chạy cho đến khi mô hình bị phá vỡ. Chỉ vậy thôi.

Ngay cả sau khi kiếm được $150 million, cuộc sống của ông vẫn giản dị. Mì ăn liền, không có xe sang, không có tiệc tùng. Ông mua một tòa nhà ở Akihabara để đa dạng hóa danh mục, rồi hoàn toàn ẩn danh. Phần lớn mọi người thậm chí không biết tên thật của ông. Sự ẩn danh đó? Có chủ đích. Ít tiếng ồn hơn, tập trung hơn, lợi thế sắc bén hơn.

Giờ thì crypto rõ ràng khác với Japanese equities trong những năm 2000. Nhưng các nguyên tắc cốt lõi thì sao? Chúng là bất biến theo thời gian. Những nhà giao dịch đang “bay màu” ngày hôm nay đang làm điều ngược hoàn toàn với những gì Takashi đã làm. Họ đuổi theo các câu chuyện, theo dõi các người có ảnh hưởng, và đưa ra quyết định theo cảm xúc dựa trên trào lưu gây sốt trên mạng xã hội.

Nếu bạn thực sự muốn xây dựng một thứ gì đó bền vững, thì đây là điều quan trọng: bỏ qua tiếng ồn, tin vào dữ liệu, bám sát hệ thống của bạn, cắt lỗ nhanh chóng. Takashi hiểu rằng kỷ luật luôn thắng tài năng trong mọi trường hợp. Thị trường không quan tâm bạn có bao nhiêu người theo dõi hay “góc nhìn nóng” của bạn. Thứ nó quan tâm chỉ là việc bạn có thực hiện kế hoạch của mình một cách nhất quán hay không.

Nhà giao dịch giỏi không phải sinh ra đã giỏi. Họ được tạo nên nhờ công việc ám ảnh và kỷ luật không lay chuyển. Nếu bạn nghiêm túc với điều này, hãy nghiên cứu hành động giá, xây dựng hệ thống của bạn, và cam kết với nó. Đó là cách bạn thực sự kiếm tiền trên thị trường.