Gần đây trong giao dịch tôi phát hiện ra một hiện tượng khá thú vị, nhiều người đang bàn luận về mô hình nến đỏ hình búa ngược (red inverted hammer candlestick), nhưng thực sự hiểu rõ nó trong giao dịch không nhiều. Tôi nghĩ cần phải làm rõ ý nghĩa thực tế của mẫu hình này.

Nến đỏ hình búa ngược xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, điểm mấu chốt của hình dạng này chính là ý nghĩa của nó — bóng trên dài kèm theo thân nhỏ màu đỏ. Bạn nhìn vào tổ hợp này, nó nói lên điều gì? Chính là phe mua đang cố gắng đẩy giá lên nhưng cuối cùng vẫn bị phe bán đẩy xuống. Đây không phải là dấu hiệu đơn thuần của tiếp tục giảm mà là một tín hiệu cảnh báo.

Trong quá trình giao dịch của tôi, tôi không bao giờ chỉ dựa vào một cây nến để quyết định. Phải chờ xác nhận. Thường thì cây nến tiếp theo nếu là nến xanh mạnh mẽ tăng giá thì mới chứng tỏ xu hướng thực sự sắp đảo chiều. Đó chính là ý nghĩa của red inverted hammer candlestick — nó không phải là tín hiệu mua trực tiếp, mà là cảnh báo tiềm năng về sự đảo chiều.

Trong thực tế, tôi sẽ kết hợp các chỉ số khác để xác minh. Ví dụ như chỉ số RSI, nếu đã vào vùng quá bán, thì việc xuất hiện hình dạng búa ngược càng có sức thuyết phục hơn. Ngoài ra, các mức hỗ trợ, nếu đúng lúc xuất hiện hình dạng này gần các mức hỗ trợ quan trọng, khả năng đảo chiều sẽ cao hơn nhiều. Trước đây tôi đã gặp phải tình huống như vậy trong giao dịch Bitcoin, sau một đợt giảm mạnh, hình dạng này xuất hiện tại vùng hỗ trợ then chốt, ngày hôm sau giá bật tăng ngay, đúng là bắt được sóng hồi.

Quản lý rủi ro tuyệt đối không được bỏ qua. Cách của tôi là đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp nhất của cây nến búa ngược, như vậy nếu đảo chiều không xảy ra, tổn thất sẽ được kiểm soát. Nhiều trader mới vì đặt lệnh dừng lỗ không hợp lý, một lần sai là cháy tài khoản.

Cũng cần chú ý một chi tiết, hình dạng này chỉ có hiệu lực khi xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ ràng. Nếu xuất hiện trong xu hướng tăng thì tín hiệu sẽ yếu hơn nhiều. Tôi đã thấy nhiều người hiểu sai mô hình này, kết quả là thua lỗ lớn.

Nói tóm lại, mô hình inverted hammer này là một dạng hình thái kỹ thuật dựa trên xác suất — không có tỷ lệ thành công tuyệt đối. Nhưng nếu bạn hiểu đúng ý nghĩa của nó, kết hợp với các mức hỗ trợ kháng cự, RSI, khối lượng giao dịch, thì tỷ lệ thành công sẽ tăng rõ rệt. Giao dịch chính là như vậy, tích lũy những lợi thế nhỏ dần sẽ dẫn đến lợi nhuận.