Từ lâu tôi đã nhận thấy rằng phần lớn các nhà giao dịch thua lỗ đơn giản vì họ không hiểu cách đọc thị trường đúng đắn. Họ vào lệnh chống lại xu hướng, không nhận biết được các điểm đảo chiều và bỏ lỡ những điểm vào lệnh tốt nhất. Vì vậy, tôi quyết định tìm hiểu tất cả những điều này theo thứ tự.

Mọi thứ bắt đầu từ việc hiểu rõ về khái niệm xu hướng là gì. Trên thị trường, giá không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng — chúng tạo thành các sóng và mô hình. Và nếu bạn giao dịch ngược với hướng chính, khả năng thua lỗ sẽ tăng rõ rệt. Còn nếu bạn làm việc theo xu hướng, cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều.

Có ba loại chuyển động chính. Thứ nhất — khi giá tạo ra các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn. Đó là xu hướng tăng, ở đây áp lực mua chiếm ưu thế và đà tăng dường như ổn định. Thứ hai — ngược lại, khi giá tạo ra các đỉnh và đáy ngày càng thấp hơn. Đó là xu hướng giảm, nơi lực bán chiếm ưu thế và giá dần dần giảm xuống. Thứ ba — khi giá chỉ nhảy qua lại ngang nhau mà không rõ hướng. Đó là xu hướng đi ngang, giai đoạn không chắc chắn, khi thị trường như đang chờ đợi sự kiện để có đà di chuyển mạnh hơn.

Nhưng xu hướng không tồn tại mãi mãi. Sớm hay muộn, thị trường sẽ đảo chiều. Để bắt được khoảnh khắc này, bạn cần theo dõi một số tín hiệu. Nếu tài sản đã trong xu hướng tăng nhưng bắt đầu tạo ra các đỉnh thấp hơn — đó đã là tín hiệu cảnh báo. Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng — điều đó có thể báo hiệu kết thúc đà tăng. Đặc biệt nếu phá vỡ này đi kèm với khối lượng lớn. Chính vì vậy, xu hướng giảm thường bắt đầu từ việc mất cấu trúc và phá vỡ các mức quan trọng.

Một trong những cách đáng tin cậy nhất để xác nhận sự đảo chiều là sử dụng pivot. Đây là cấu trúc đồ thị thể hiện khi thị trường thay đổi hướng đi. Pivot tăng trông như sau: đáy, sau đó là đỉnh, rồi là đáy cao hơn, và cuối cùng là phá vỡ đỉnh trước đó — tín hiệu đảo chiều tăng. Pivot giảm là đỉnh, đáy, đỉnh thấp hơn, và phá vỡ đáy trước đó. Các nhà giao dịch tích cực sử dụng pivot để vào và thoát lệnh, vì chúng thực sự cho thấy các điểm quan trọng.

Một công cụ quan trọng khác là đường xu hướng. Đó đơn giản là một đường nối các điểm quan trọng trên biểu đồ. Nếu bạn vẽ đường qua các đáy tăng, nó thể hiện hỗ trợ động. Nếu qua các đỉnh giảm, đó là kháng cự động. Càng nhiều lần giá tôn trọng đường này, nó càng có ý nghĩa. Khi đường xu hướng tăng bị phá vỡ — đó là tín hiệu yếu đuối. Khi đường xu hướng giảm bị phá vỡ lên trên — đó có thể là dấu hiệu bắt đầu đảo chiều.

Bây giờ nói về fractal. Đó là các mô hình lặp đi lặp lại trên các khung thời gian khác nhau. Ví dụ, trên biểu đồ 1 giờ có thể xuất hiện pivot tăng, nhưng nếu xem trên biểu đồ ngày, đó chỉ là một điều chỉnh trong xu hướng giảm lớn hơn. Vì vậy, luôn xem xét nhiều khung thời gian trước khi đưa ra quyết định. Fractal tăng là đỉnh, được bao quanh bởi hai nến thấp hơn, cho thấy khả năng đảo chiều xuống. Fractal giảm là đáy, được bao quanh bởi hai nến cao hơn, báo hiệu hỗ trợ và khả năng đảo chiều lên.

Bạn biết khi nào xu hướng giảm có thể kết thúc? Khi phá vỡ đường xu hướng quan trọng, khi hình thành pivot tăng, khi khối lượng mua bắt đầu tăng, và khi xuất hiện các mô hình đảo chiều như đáy đôi. Tất cả đều là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đổi chiều.

Điều quan trọng nhất — đừng giao dịch mù quáng. Phân tích cấu trúc, xem nhiều khung thời gian, theo dõi khối lượng. Và hãy nhớ rằng, làm việc theo xu hướng luôn an toàn hơn là chống lại nó.