Xung đột Trung Đông thúc đẩy tâm lý phòng ngừa rủi ro toàn cầu, trái phiếu Mỹ, vàng, franc Thụy Sỹ và các tài sản trú ẩn khác tăng giá, các tổ chức trên Phố Wall ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro, thị trường tài chính bước vào giai đoạn nhạy cảm cao. Thị trường năng lượng trở thành tâm điểm, độ thông suốt của tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz là biến số then chốt, dầu Brent đạt mức cao mới kể từ tháng 7.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn ngắn giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022, các tổ chức dự đoán lợi suất có thể tiếp tục giảm thêm 5-10 điểm cơ bản; Bitcoin phục hồi gần 68.000 USD, nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm giá của thị trường rất mạnh mẽ. Chỉ số S&P 500 yếu đi, các tổ chức cảnh báo không nên vội vàng bắt đáy, phản ứng tiêu cực của thị trường chứng khoán có thể chỉ mang tính ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, thị trường có khả năng cao sẽ diễn ra theo mô hình giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, vàng tăng giá, thị trường chứng khoán điều chỉnh nhẹ, các thị trường mới nổi do chi phí nhập khẩu dầu tăng sẽ đối mặt áp lực bán tháo. Về ngành, các ngành phòng thủ như năng lượng, quốc phòng được ưa chuộng, trong khi các ngành hàng không, bán lẻ chịu áp lực.

Các tổ chức cho rằng, xung đột địa chính trị gây ra điều chỉnh ngắn hạn chứ không phải thị trường gấu, sau khi tình hình rõ ràng hơn, thị trường có khả năng ổn định trở lại; giá dầu cao có thể làm trầm trọng thêm tình trạng trì trệ lạm phát, tăng thêm khó khăn cho chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, khuyên nên phân bổ vàng và các ngành chiến lược quan trọng để nâng cao độ bền vững của danh mục.