Lựa chọn cấu trúc trong xu hướng dao động tiếp tục: Trò chơi phạm vi của Bitcoin và cơ hội sóng HYPE | Phân tích đặc biệt

Chào các bạn, tôi là người bạn cũ của các bạn, Odaily đặc biệt mời chuyên gia phân tích thị trường Cody. Hôm nay là mùng 7 Tết, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán gần như đã kết thúc.

Xét về diễn biến thị trường, tuần này tình hình cũng tương tự như trong bài phân tích trước của chúng ta — nhịp độ chậm, chủ yếu là dao động, không xuất hiện biến động rõ ràng theo hướng nào.

Trong tuần qua, Bitcoin chủ yếu dao động trong khoảng 65.500 đến 70.000 USD, cấu trúc giá tổng thể duy trì trạng thái tích lũy, chưa có đột phá rõ ràng về phía trên hoặc xuất hiện dấu hiệu giảm mạnh hơn về phía dưới.

Vì vậy, trong bối cảnh này, tuần này chúng ta không nên vội vàng xác định xu hướng, mà nên quan sát sự thay đổi cấu trúc trong vùng dao động.

Chính trong giai đoạn “nhịp độ của các tài sản chính chậm lại” này, chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn đến một số mã có cấu trúc tương đối độc lập.

Vì vậy, trong bài viết tuần này, chúng ta sẽ lần đầu tiên giới thiệu phân tích về một đồng coin mới — HYPE, kết hợp kết quả thực chiến ngắn hạn đã hoàn thành, từ góc độ cấu trúc ngày và sóng, phân tích vị trí hiện tại và các cơ hội giao dịch tiềm năng tiếp theo.

Tóm tắt nội dung chính của báo cáo giao dịch tuần:

• Xác nhận hiệu quả thực thi chiến lược (ngắn hạn): Dựa trên kỷ luật chiến lược, do giá Bitcoin chưa chạm vùng áp lực dự đoán, tuần trước chúng ta không thực hiện giao dịch ngắn hạn nào.

• Xác nhận hiệu quả thực thi chiến lược (trung hạn): Bitcoin tuần trước theo đúng chiến lược trung hạn đã đề ra, tiếp tục giữ short tại mức 89.000 USD (đòn bẩy 1 lần), tính đến cuối tuần lãi khoảng 24.01%, tối đa lợi nhuận đạt khoảng 32.58%.

• Quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Tuần trước Bitcoin dao động trong khoảng 65.500 – 70.000 USD. Hiện tại, xu hướng phù hợp với dự đoán của chúng ta về phạm vi dao động của thị trường.

• HYPE: Phân tích cấu trúc xu hướng và cơ hội giao dịch ngắn hạn. (Chi tiết xem Hình 1)

Dưới đây sẽ đi sâu vào tổng quan dự đoán thị trường, thực thi chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.

一、Phân tích cấu trúc xu hướng của HYPE và tổng kết giao dịch ngắn hạn:

HYPE biểu đồ nến ngày

Hình 1

1. Khung cấu trúc ở cấp độ ngày (xem Hình 1)

Sau khi HYPE ổn định quanh mức 20.46 USD từ ngày 21/1/2026, bắt đầu xu hướng tăng dao động độc lập. Hiện tại, giá đã xác nhận vượt qua đường xu hướng giảm dài hạn nối từ đỉnh tháng 9/2025 (khoảng 59.48 USD) và đỉnh tháng 10/2025 (khoảng 50.17 USD), dự báo khả năng chuyển đổi từ cấu trúc giảm trước đó.

Cấu trúc xu hướng ngày có thể sơ bộ phân chia như sau (dựa trên diễn biến sau ngày 21/1):

• Sóng I (sóng thúc đẩy): từ 21/1 (20.46 USD) đến 3/2 (38.41 USD), hoàn thành một sóng tăng.

• Dấu hiệu đáy của sóng I: qua phân tích mô hình định lượng tự xây dựng, tại cuối sóng I (gần ngày 21/1) đồng thời xuất hiện:

• Mô hình động lượng: cho tín hiệu phân kỳ động lượng.

• Mô hình tâm lý: kích hoạt cảnh báo đáy (dải trắng trong hình).

Sự chồng lấn của các tín hiệu này củng cố dự đoán rằng tại ngày 21/1 (20.46 USD) đã hình thành đáy quan trọng của sóng I.

• Sóng II (sóng điều chỉnh): từ 3/2 (38.41 USD) đến nay, thể hiện là sự chỉnh sửa của sóng I.

• Phân tích các điều kiện xác nhận để sóng III hình thành:

• Tín hiệu xác nhận điểm bắt đầu sóng III:

a, Nếu giá sau này không giảm phá đáy 27.73 USD ngày 19/2, thì điểm này có thể xác định là điểm kết thúc sóng II và điểm bắt đầu sóng III.

b, Nếu giá sau này giảm phá 27.73 USD nhưng vẫn cao hơn đáy ngày 21/1 (20.46 USD), thì coi như thị trường chỉ đang tiếp tục sóng II, hoặc sóng III chưa bắt đầu, cần tìm tín hiệu đáy tiếp theo.

• Tín hiệu xác nhận điểm cuối sóng III:

Sóng III phải vượt đỉnh của sóng I (38.41 USD). Chỉ khi giá rõ ràng vượt đỉnh cũ, mới xác nhận xu hướng tăng tiếp tục, còn nếu không, có thể vẫn là dao động rộng hoặc phản ứng trong cấu trúc giảm.

2. Giao dịch ngắn hạn HYPE (đòn bẩy 1 lần mua vào)

• Quyết định mở vị thế: dựa trên điều chỉnh sau đợt tăng đầu tiên ở khung 1 giờ, và sau khi mô hình động lượng vượt qua ngưỡng zero lần đầu, cùng với giá nằm trên vùng hỗ trợ quan trọng.

• Quyết định đóng vị thế: khi giá gần mức kháng cự kỹ thuật ngắn hạn khoảng 30.97 USD.

• Tóm tắt giao dịch: lần này đã bắt kịp sóng hồi phục ở cấp độ giờ, lợi nhuận khoảng 4.71%.

二、Diễn biến thị trường Bitcoin tiếp tục dao động: (16/2 – 22/2)

1. Tổng kết chiến lược ngắn hạn:

Vì giá Bitcoin chưa chạm vùng áp lực quan trọng dự đoán tuần trước, đồng thời mô hình động lượng và mô hình chênh lệch giá tự xây dựng chưa kích hoạt tín hiệu đỉnh, nên chúng ta đã thực thi chiến lược đã đề ra, không mở vị thế trong tuần.

2. Tổng kết chiến lược trung hạn:

Chiến lược trung hạn: tiếp tục giữ short tại mức 89.000 USD (60%), tính đến cuối tuần lãi 24.01%.

3. Các điểm chính tuần trước:

Vùng áp lực: khoảng 72.000 – 74.500 USD

Vùng hỗ trợ: quanh 65.000 USD

三、Phân tích các chỉ số kỹ thuật của Bitcoin: dựa trên nhiều mô hình và đa chiều

Kết hợp với diễn biến thị trường, tác giả dựa trên hệ thống giao dịch tự xây dựng, phân tích sâu các chỉ số kỹ thuật của Bitcoin từ nhiều mô hình và góc độ.

1. Như (Hình 2) thể hiện, phân tích từ biểu đồ tuần:

Biểu đồ tuần của Bitcoin (mô hình động lượng + mô hình tâm lý)

Hình 2

• Mô hình động lượng: chỉ số kỹ thuật cho thấy, đường động lượng đồng bộ giảm, cột năng lượng tiêu cực liên tục 4 tuần, không xuất hiện phân kỳ động lượng.

Dự báo mô hình động lượng: chỉ số giảm giá cao.

• Mô hình tâm lý: đường tâm lý màu xanh dương giá trị 27, cường độ bằng 0; đường tâm lý màu tím giá trị 10, cường độ bằng 0, đỉnh là 0. Điều này cho thấy thị trường chưa xuất hiện tâm lý hoảng loạn quá bán.

Dự báo mô hình tâm lý: chỉ số hỗ trợ đáy trung tính.

• Mô hình theo dõi số: chưa xuất hiện tín hiệu đáy số.

Dự báo mô hình theo dõi số: chưa có tín hiệu đáy số; tuần trước xuất hiện nến giảm khoảng 1.73%. Thị trường thể hiện xu hướng “đỉnh thấp dần, đáy nâng cao” trong 3 tuần liên tiếp, hình thành dạng hội tụ.

Các dữ liệu này cho thấy: xu hướng giảm của Bitcoin trên biểu đồ tuần có khả năng là giai đoạn trung gian giảm, thu hẹp đà giảm.

2. Như (Hình 3) thể hiện, phân tích từ biểu đồ ngày:

Biểu đồ ngày của Bitcoin (mô hình động lượng + mô hình tâm lý)

Hình 3

• Mô hình động lượng: tuần qua, diễn biến chung là “dao động hẹp”. Đường động lượng dưới ngưỡng zero hình thành “đảo chiều vàng” rồi đồng bộ tăng lên, cột năng lượng tích cực dần mở rộng.

Dự báo mô hình động lượng: đà phục hồi của phe mua đang phát ra, cần theo dõi sự biến đổi của năng lượng.

• Mô hình tâm lý: sau khi mô hình tâm lý kích hoạt cảnh báo đáy (dấu trắng), xu hướng chuyển sang hướng lên. Hiện tại, đường tâm lý màu xanh dương giá trị 20, cường độ bằng 0; đường màu tím 22, cường độ bằng 0. Hai đường gần như dính sát nhau, thoát khỏi vùng quá bán chậm.

Dự báo mô hình tâm lý: đường tâm lý hướng lên, cảnh báo đáy đã được xác nhận; tuy nhiên, hai đường tâm lý còn dính sát nhau, cho thấy lực mua trung và ngắn hạn chưa sôi động, khả năng hồi phục còn yếu.

Các dữ liệu này cho thấy: xu hướng giảm trên biểu đồ ngày chưa thay đổi, khả năng hồi phục kỹ thuật ngắn hạn vẫn còn.

四、Dự đoán thị trường tuần này: (23/2 – 1/3)

1. Xây dựng trung tâm tăng giá của Bitcoin (dựa trên đáy 6/2):

Biểu đồ 4 giờ của Bitcoin

Hình 4

Dùng khung 4 giờ để giao dịch:

• Xác định trung tâm: qua biểu đồ 4 giờ, khả năng cao đang hình thành “trung tâm tăng” với các mức:

Trên đỉnh khoảng 72.300 USD, dưới đáy khoảng 65.100 USD.

• Các kịch bản và kế hoạch hành động:

• Kịch bản 1 (thất bại phá đỉnh): nếu giá không thể vượt qua đỉnh trung tâm (khoảng 72.300 USD), thì duy trì trạng thái dao động trung tâm. Về mặt giao dịch: nên giảm bớt vị thế mua khi giá tăng cao.

• Kịch bản 2 (thành công phá đỉnh): nếu giá bật lên và vượt qua trung tâm, xác nhận phá đỉnh thành công. Giao dịch: xu hướng tăng có thể tiếp tục, giữ tạm các vị thế mua, chờ tín hiệu thoát hàng.

• Kịch bản 3: nếu giá điều chỉnh giảm phá xuống dưới đáy trung tâm (khoảng 65.100 USD), sẽ kiểm nghiệm lại tác dụng hỗ trợ của đáy 6/2.

2. Nhận định chính tuần này: chú ý đến cuộc chiến giữa phe mua và bán quanh các mức trung tâm. Chiến lược cần kiên trì “bán khi giá cao (giảm vị thế mua), kiểm soát rủi ro”.

3. Các mức kháng cự chính:

• Vùng kháng cự đầu tiên: 72.300 – 74.500 USD (gần đáy tháng 4/2025)

• Vùng kháng cự thứ hai: 79.500 – 80.600 USD (gần điểm bắt đầu sóng B)

4. Các mức hỗ trợ chính:

• Hỗ trợ đầu tiên: khoảng 65.000 USD (đáy thấp của các nến trước)

• Hỗ trợ thứ hai: 60.000 – 62.500 USD (gần đáy 6/2)

• Hỗ trợ thứ ba: khoảng 57.400 USD (gần đường trung bình 210 tuần)

五、Chiến lược giao dịch tuần này (trừ các tin đồn bất ngờ): (23/2 – 1/3)

1. Chiến lược trung hạn: giữ 60% vị thế short. Nếu bật lên và phá qua 74.500 USD, có thể giảm xuống còn 40%.

2. Chiến lược ngắn hạn: dùng 30% vốn, đặt điểm dừng lỗ dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá (sử dụng khung 30 phút hoặc 1 giờ).

3. Do xu hướng trung hạn của thị trường là giảm, các hoạt động ngắn hạn cần tuân thủ nguyên tắc “xuôi dòng, bán khi giá cao”. Để ứng phó linh hoạt với biến động thị trường và dựa trên tín hiệu từ hệ thống giao dịch tự xây dựng, chúng ta đề xuất hai phương án A/B:

• Phương án A: nếu giá bật lên gần đỉnh trung tâm 72.300 USD:

• Mở vị thế: khi bật lên gặp kháng cự và mô hình tín hiệu đỉnh, có thể mở vị thế short 15%.

• Quản lý rủi ro: dừng lỗ ban đầu ở trên 75.500 USD.

• Chốt lời: khi giá giảm về các mức hỗ trợ quan trọng và mô hình tín hiệu, có thể dần thoái lui chốt lời.

• Phương án B: nếu giá bật lên gần 74.500 USD:

• Tăng vị thế: khi gặp kháng cự và mô hình đỉnh, có thể tăng thêm 15% vị thế short.

• Quản lý rủi ro: dừng lỗ ban đầu ở trên 75.500 USD.

• Chốt lời: khi giá giảm về các mức hỗ trợ, thoái lui chốt lời từng phần.

六、Lưu ý đặc biệt:

1. Khi mở vị thế: lập tức đặt lệnh dừng lỗ ban đầu.

2. Khi lợi nhuận đạt 1%: di chuyển dừng lỗ về giá mở vị thế (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn.

3. Khi lợi nhuận đạt 2%: di chuyển dừng lỗ về mức lợi nhuận 1%.

4. Theo dõi liên tục: mỗi khi lợi nhuận tăng thêm 1%, dừng lỗ cũng sẽ dịch theo, bảo vệ lợi nhuận và khóa chặt.

Thị trường tài chính biến đổi nhanh chóng, mọi phân tích và chiến lược đều cần điều chỉnh linh hoạt. Các quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược trong bài chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật cá nhân, nhằm mục đích ghi chép cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư hay cơ sở để ra quyết định. Thị trường có rủi ro, đầu tư thận trọng. Xin đừng dựa vào đây để quyết định.