Gate hợp đồng giao dịch: Chiến lược ngắn hạn và dài hạn, làm thế nào để chọn chiến lược giao dịch?

Trên nền tảng hợp đồng giao dịch của Gate, có hơn hàng trăm loại hợp đồng nhỏ và thị trường hợp đồng sâu hàng đầu thế giới xếp thứ 2 về độ sâu, cung cấp nhiều lựa chọn phong phú cho các nhà giao dịch theo nhiều phong cách khác nhau. Năm 2025, số lượng người dùng giao dịch hợp đồng trên nền tảng Gate đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, với tỷ lệ tăng trưởng vượt quá 200%.

01 Giao dịch ngắn hạn và dài hạn: thế giới hợp đồng hoàn toàn khác biệt

Giao dịch hợp đồng ngắn hạn và đầu tư hợp đồng trung dài hạn về bản chất là hai trò chơi hoàn toàn khác nhau. Giao dịch ngắn hạn giống như một cuộc thi tốc độ và cảm xúc, còn đầu tư trung dài hạn thì giống như một cuộc đua marathon đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Nhà giao dịch ngắn hạn thường chú trọng vào biến động biểu đồ từ 15 phút đến 4 giờ, tận dụng các biến động ngắn hạn của thị trường để kiếm lợi nhuận. Chiến lược này yêu cầu nhà giao dịch luôn theo dõi động thái thị trường và ra quyết định nhanh chóng. Trên nền tảng Gate, các nhà giao dịch ngắn hạn đặc biệt ưa chuộng các hợp đồng nhỏ mới ra mắt, trong đó một số token như VIRTUAL đạt mức tăng cao nhất lên tới 10 lần, mang lại không gian lớn cho giao dịch ngắn hạn.

Ngược lại, nhà giao dịch trung dài hạn tập trung vào các chu kỳ thị trường lớn hơn, có thể phân tích xu hướng theo ngày, tuần hoặc tháng. Những nhà giao dịch này không tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng trong ngắn hạn mà dựa trên phân tích các yếu tố cơ bản của dự án và xu hướng kinh tế vĩ mô để xây dựng và giữ vị thế trong vài tuần hoặc vài tháng.

So sánh chiến lược ngắn hạn và trung dài hạn：| Thông số chiến lược | Giao dịch ngắn hạn | Đầu tư trung dài hạn |

|----------|----------|------------|

| Khung thời gian | Phút đến giờ | Vài tuần đến vài tháng |

| Trọng tâm | Chỉ số kỹ thuật, tâm lý thị trường | Phần cơ bản, xu hướng kinh tế vĩ mô |

| Tần suất giao dịch | Cao | Thấp |

| Dự kiến lợi nhuận | Mong muốn tích lũy lợi nhuận nhỏ nhanh | Nhắm vào xu hướng lớn |

| Đối tượng phù hợp | Nhà đầu tư có thời gian rảnh, phản ứng nhanh | Nhà đầu tư kiên nhẫn, giỏi phân tích |

| Đặc điểm rủi ro | Ảnh hưởng lớn bởi nhiễu thị trường | Ảnh hưởng bởi rủi ro hệ thống |

02 Thực chiến chiến lược ngắn hạn: bắt sóng biến động tức thì

Đối với nhà giao dịch ngắn hạn, các công cụ và chức năng của nền tảng Gate có thể nâng cao hiệu quả giao dịch và tỷ lệ thắng. Robot giao dịch lưới là trợ thủ đắc lực trong thị trường dao động, chiến lược này sử dụng phương pháp mua cao bán thấp, có thể kiểm soát thông minh các biến động của thị trường.

Ví dụ, robot lưới trung tính hợp đồng trên Gate có khả năng tự động nhận diện vùng dao động của thị trường, khi giá giảm sẽ mua vào, khi giá tăng sẽ bán ra, từ đó tự động tích lũy lợi nhuận. Dữ liệu backtest cho thấy robot này hoạt động tốt hơn chiến lược giao dịch thủ công trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Chạy theo đà mua vào và bán ra là chiến lược phổ biến khác trong ngắn hạn, đặc biệt trong giao dịch các đồng coin nhỏ. Nền tảng Gate liên tục ra mắt các hợp đồng mới trong các lĩnh vực hot như AI và MEME, bao gồm AIXBT, AI6Z, FARTCOIN và PENGU.

Chìa khóa của giao dịch ngắn hạn là kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. “Sử dụng đòn bẩy thấp, cắt lỗ chặt chẽ, không giữ lệnh quá lâu” là nguyên tắc sống còn trong giao dịch hợp đồng trong thị trường dao động. Trên nền tảng Gate, nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh OCO (One Cancels the Other), là loại lệnh kết hợp giữa lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ, khi một trong hai thực thi, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.

03 Định hướng trung dài hạn: chờ đợi xu hướng và giá trị

Nhà đầu tư trung dài hạn cần nhiều kiên nhẫn và tầm nhìn vĩ mô hơn. Giao dịch arbitrage kỳ hạn là một chiến lược dài hạn kinh điển, bằng cách đồng thời giữ vị thế mua bán hợp đồng và giao ngay để phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Khi nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin giao ngay, họ có thể mở vị thế bán hợp đồng trên nền tảng Gate. Nếu giá giao ngay giảm và phí tài chính dương, lợi nhuận từ hợp đồng sẽ bù đắp cho tổn thất của giao ngay, đồng thời còn kiếm được phí tài chính tương ứng.

Hợp đồng vĩnh viễn của Gate cho phép người dùng giữ vị thế mua và bán cùng lúc trên cùng một hợp đồng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt cao hơn, giúp nhà đầu tư bắt cơ hội mua vào khi thị trường tăng, đồng thời kiếm lợi khi thị trường giảm bằng cách bán khống.

Đối với nhà đầu tư trung dài hạn, các chức năng đặt lệnh theo thời gian và theo đoạn của Gate rất hữu ích. Đặt lệnh theo thời gian giúp phân chia các lệnh lớn thành nhiều lệnh nhỏ, theo khoảng thời gian cố định để giảm tác động tới thị trường. Đặt lệnh theo đoạn cho phép người dùng chia nhỏ lệnh lớn trong phạm vi giá đã định, linh hoạt theo các chế độ trung bình, tăng dần hoặc giảm dần.

04 Công cụ giao dịch và kiểm soát rủi ro: bảo vệ chung cho hai chiến lược

Dù là giao dịch ngắn hạn hay trung dài hạn, kiểm soát rủi ro luôn là yếu tố then chốt thành công. Nền tảng Gate cung cấp nhiều chiến lược cắt lỗ, trong đó phương án cơ bản là theo dõi chốt lời, tự động điều chỉnh giá kích hoạt cắt lỗ theo biến động thị trường, phù hợp đặc biệt trong xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

Khi giá biến động theo hướng có lợi, lệnh chốt lời theo dõi sẽ tự điều chỉnh giá kích hoạt để tối đa hóa lợi nhuận. Đối với các yêu cầu quản lý rủi ro phức tạp hơn, Gate còn cung cấp chức năng cắt lỗ tự động dựa trên tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR), giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro tài khoản.

Cơ chế thanh lý theo cấp của Gate giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Khi người dùng kích hoạt thanh lý, nếu vị thế quá lớn, hệ thống sẽ giảm hạn mức rủi ro của vị thế hợp đồng xuống một cấp, và thanh lý phần vượt quá hạn mức đó. Cơ chế này giúp giảm đòn bẩy của người dùng từng bước, giảm áp lực ký quỹ.

05 Nền tảng Gate: hệ sinh thái giao dịch phù hợp nhiều chiến lược

Khả năng hỗ trợ cả chiến lược ngắn hạn và dài hạn của nền tảng Gate bắt nguồn từ thiết kế sản phẩm toàn diện và phạm vi thị trường rộng lớn. Hiện tại, nền tảng hỗ trợ hơn 4.300 loại tài sản kỹ thuật số, số lượng coin đứng đầu toàn cầu CEX, bao gồm các coin chính và mới nổi, đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư của người dùng.

Về sản phẩm hợp đồng, Gate ra mắt hàng trăm hợp đồng nhỏ của các đồng coin, là một trong những nền tảng có nhiều loại hợp đồng nhất. Phạm vi thị trường rộng lớn mang lại nhiều lựa chọn giao dịch cho các chiến lược khác nhau.

Dành cho nhà đầu tư mới, Gate cung cấp tài khoản mô phỏng hợp đồng, cho phép dùng vốn ảo để giao dịch, trải nghiệm toàn bộ quá trình giao dịch hợp đồng trong môi trường không rủi ro. Còn đối với nhà đầu tư có kinh nghiệm, chức năng dữ liệu thị trường của Gate cung cấp đầy đủ thông tin thị trường, bao gồm dòng vốn, vị thế hợp đồng, tỷ lệ mua bán và các lệnh lớn đang chờ khớp.

Triển vọng tương lai

Khi ánh sáng bình minh đầu tiên xuyên qua cửa sổ, nhà giao dịch ngắn hạn đã hoàn thành giao dịch thứ ba trong ngày, còn nhà đầu tư dài hạn vẫn đang yên lặng chờ đợi mùa xuân của thị trường. Trên nền tảng Gate, dù là giao dịch nhanh với các token AI tăng gấp 6 lần, hay nhà đầu tư giữ vị thế hai chiều để vượt qua sóng gió, tất cả đều tìm thấy nhịp điệu riêng trong một hệ sinh thái giao dịch đa dạng.

Hơn 48 triệu người dùng toàn cầu và tỷ lệ dự trữ tổng thể 125%, tạo thành nền tảng an toàn cho thế giới chiến lược đa dạng này.