BTC đối mặt với áp lực thanh lý 1.323 tỷ USD, hai điểm mốc quan trọng quyết định hướng đi của thị trường

Theo dữ liệu mới nhất từ Coinglass, Bitcoin đang đối mặt với áp lực thanh lý hai chiều rõ ràng. Nếu BTC vượt qua mức 91.854 USD, tổng số hợp đồng short bị thanh lý trên các sàn CEX chính sẽ đạt 1,323 tỷ USD; ngược lại, nếu giảm xuống dưới 83.949 USD, tổng số hợp đồng long bị thanh lý sẽ đạt 880 triệu USD. Hiện tại, giá BTC dao động quanh mức 87.514 USD, nằm giữa hai mức quan trọng này, các nhà tham gia thị trường đang tranh chấp trong phạm vi này.

Tín hiệu thị trường đằng sau dữ liệu thanh lý

Dữ liệu này phản ánh một thực tế quan trọng: vị thế short trong thị trường rõ ràng lớn hơn nhiều so với long. Mức thanh lý theo hướng tăng(13,23 tỷ USD) lớn hơn 1,5 lần so với mức thanh lý theo hướng giảm(8,8 tỷ USD), cho thấy các sàn giao dịch hiện tại đang nắm giữ nhiều vị thế short hơn, các nhà đầu tư đang đặt cược BTC sẽ tiếp tục giảm giá.

Thái độ thực sự của các nhà tham gia thị trường

Theo các nguồn tin liên quan, thực tế có rất nhiều lực lượng short hoạt động tích cực trong thị trường. Một địa chỉ cá mập được gọi là “Tổng Tư lệnh Không quân Short” hiện đang nắm giữ 1,5 tỷ USD hợp đồng short BTC, trung bình giá 91.000 USD. Một cá mập “Short cuối cùng” khác dù thua lỗ tổng cộng 5,48 triệu USD trong ba lệnh short đầu tiên, nhưng lệnh short gần đây đã mang lại lợi nhuận 65,5 triệu USD. Các hoạt động short liên tục của các cá mập này đã trực tiếp đẩy cao số liệu thanh lý short.

Trong khi đó, trong 7 ngày qua, BTC giảm 8,04%, trong 24 giờ giảm 1,97%, tâm lý thị trường khá yếu. Các tài sản trú ẩn như vàng đang thu hút dòng vốn, tỷ lệ BTC/Vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm, điều này càng làm tăng lòng tin của các nhà short.

Ý nghĩa thực sự của rủi ro hai chiều

Rủi ro tăng: 13,23 tỷ USD thanh lý

Nếu BTC vượt qua mức 91.854 USD, điều này đồng nghĩa với việc nhiều vị thế short buộc phải đóng, sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền. Tuy nhiên, mức này cách giá hiện tại khoảng 4.340 USD(+4.96%), cần một động lực tăng mạnh mẽ. Theo dữ liệu quyền chọn, điểm tối đa đau đớn của các quyền chọn Deribit gần đây nằm quanh 92.000 USD, trùng khớp cao với điểm thanh lý, cho thấy thị trường rất chú ý đến vùng giá này.

Rủi ro giảm: 8,8 tỷ USD thanh lý

Việc giảm xuống dưới mức 83.949 USD cũng cần được chú ý. Mức này cách giá hiện tại khoảng 3.565 USD(-4.07%), mặc dù mức thanh lý nhỏ hơn, nhưng khi bị kích hoạt, các lệnh dừng lỗ của long sẽ đẩy nhanh quá trình giảm giá. Xét đến việc thị trường đã liên tục giảm, các mức tâm lý phòng thủ phía giảm có thể yếu hơn nhiều so với phía tăng.

Những điểm cần chú ý tiếp theo

Các kỳ hạn quyền chọn sắp hết hạn, dòng vốn dịch chuyển, và các vị thế short lớn điều chỉnh sẽ ảnh hưởng đến xu hướng của BTC quanh hai mức quan trọng này. Thị trường hiện đang rất nhạy cảm, bất kỳ một cú phá vỡ nào cũng có thể kích hoạt chuỗi thanh lý, làm tăng biến động.

Tóm lại

BTC hiện đang đối mặt với áp lực thanh lý tăng lên 13,23 tỷ USD ở hướng tăng và 8,8 tỷ USD ở hướng giảm, hai mức giá(91,854 USD và 83,949 USD) trở thành tâm điểm của thị trường ngắn hạn. Lực lượng short hiện chiếm ưu thế, nhưng mức thanh lý theo hướng tăng lớn hơn nghĩa là nếu vượt qua, khả năng bật tăng sẽ rất mạnh. Các nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ hai mức giá quan trọng này, vì bất kỳ sự kích hoạt nào cũng có thể gây ra biến động lớn trên thị trường. Vị trí giá hiện tại đúng ở điểm cân bằng rủi ro, hướng đi tiếp theo sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn của thị trường.