Theo xu hướng, cắt lỗ, chốt lời, quy tắc, khả năng thực thi - nền tảng sàn giao dịch tiền mã hóa Web3

Tôi cho rằng,

Yếu tố cốt lõi để giao dịch thành công là: theo xu hướng,

dừng lỗ,

chốt lời,

quy tắc,

khả năng thực thi.

Nếu một nhà giao dịch,

giải quyết hiệu quả được năm yếu tố cốt lõi của thành công trong giao dịch này,

kết hợp với điều chỉnh bản thân phù hợp,

Sau một thời gian,

tâm trạng cũng dần trở nên bình ổn,

Không vui mừng khi giá tăng,

Không buồn phiền khi giá giảm,

Không lo lắng vì điều chỉnh.

Một,

Theo xu hướng

Trong “12 điều dạy dỗ của nhà phố Wall”, điều đầu tiên là dừng lỗ,

Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ,

Tôi cho rằng,

Điều đầu tiên nên nhường chỗ cho theo xu hướng.

Nếu bạn không biết theo xu hướng,

Thì thao tác của bạn chắc chắn sẽ gặp nhiều lần dừng lỗ.

Từ đó,

Theo xu hướng,

là yếu tố quan trọng nhất trong bốn yếu tố của giao dịch.

Theo xu hướng,

Chữ đơn giản 4 từ,

Mỗi nhà giao dịch đều biết,

Thậm chí có thể nói ra hàng loạt lý do.

Nhưng thực sự hiểu đến mức nào? Nhìn vào kết quả thực tế của đa số người thua lỗ,

Chỉ có rất ít người thực sự hiểu.

Dù là đối với thị trường chung hay cổ phiếu riêng lẻ,

Xu hướng là “dây cương”.

Hình thành xu hướng là kết quả của sự tác động chung của tất cả các yếu tố,

Ảnh hưởng của bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào khác đến thị trường chứng khoán đều chỉ mang tính tạm thời và cục bộ.

Và khi xu hướng đã hình thành,

Sẽ duy trì từ vài tháng đến vài năm,

Ít khi thay đổi.

Vì vậy,

Người theo xu hướng kiếm lời lớn,

Ngược xu hướng thua lỗ lớn.

Theo xu hướng là quy tắc vàng đầu tiên trong chơi cổ phiếu.

Nhà giao dịch phải có đánh giá riêng về xu hướng,

Dựa trên đó,

Bạn mới có thể làm theo xu hướng.

Hiện tại tôi nghĩ,

Để làm được “theo xu hướng”,

Cần giải quyết ba vấn đề sau:

1,

Xác định chu kỳ đánh giá xu hướng của bạn.

Mọi đánh giá xu hướng đều phải dựa trên một chu kỳ giao dịch nhất định làm tiền đề.

Có người giao dịch theo khung 5 phút,

Có người theo 30 phút,

Có người xem ngày,

Có người xem tuần.

Các mức chu kỳ khác nhau,

Kết luận về xu hướng không giống nhau,

Thậm chí còn mâu thuẫn nhau.

Trong sách nói: Chu kỳ ngắn nên phục tùng chu kỳ dài.

Nhưng tôi nghĩ,

Ở đây không tồn tại ai phục tùng ai,

Cũng không có đúng sai,

Chìa khóa là: nhà giao dịch phải xác định rõ chu kỳ đánh giá xu hướng phù hợp với tính cách của mình,

Chứ không thể bỏ qua dài hay ngắn.

2,

Xác định phương pháp đánh giá xu hướng của bạn.

Để đánh giá,

Phải có căn cứ cụ thể,

Chứ không thể dựa vào cảm tính.

Nghĩa là: căn cứ để xác định đảo chiều xu hướng là gì? Chỉ khi căn cứ này chưa đủ điều kiện,

Thì xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục.

Phương pháp đánh giá này phải rõ ràng tương đối,

Chứ không quá phức tạp.

Giao dịch là nghệ thuật chứ không phải khoa học,

Vì vậy không có “phương pháp hoàn hảo chính xác”,

Nhưng chúng ta vẫn cần có một phương pháp để hạn chế và tham chiếu.

Về xu hướng,

Có ba nguyên lý cơ bản cần nhấn mạnh,

Nghĩa là: Sự hình thành xu hướng mới cần thời gian,

Không thể đảo ngược chỉ bằng một ngày dài nến hoặc dài bóng; Khi đã xác lập,

Sẽ kéo dài một thời gian; Tiến trình của xu hướng là gập ghềnh,

Chứ không phải đường thẳng.

Từ đó,

Phương pháp đánh giá xu hướng dựa trên ba nguyên lý này,

Khi đối mặt với đảo chiều dạng V,

Thường thất bại.

Cũng vì xu hướng tiến triển gập ghềnh,

Chúng ta cần chấp nhận các điều chỉnh hoặc phản hồi bình thường trong quá trình diễn biến của xu hướng.

3,

Đối với các trạng thái xu hướng khác nhau,

Xác định rõ chiến lược ứng phó của bạn,

Chính là cách thao tác “theo xu hướng”.

Xu hướng có hai trạng thái: Thị trường xu hướng (đầu hoặc giảm),

Thị trường đi ngang.

Chiến lược chính của tôi hiện nay là: tập trung vào giao dịch theo xu hướng,

Tránh thị trường đi ngang.

Về thị trường chứng khoán,

Xu hướng giảm phải tuyệt đối,

Không điều kiện phải giữ vị thế trống.

Về các thao tác trong tương lai,

Tôi ngày càng thiên về,

Tôi nên cố gắng xây dựng vị thế mua (bán) ở đáy (đỉnh) lịch sử,

Và kiên nhẫn giữ,

Cho đến khi xu hướng đảo chiều,

Tư duy giao dịch theo sóng lớn.

Hai,

Dừng lỗ

Dừng lỗ,

Dù nhấn mạnh tầm quan trọng thế nào,

Cũng không quá lời.

Dừng lỗ,

Chữ này nghe có vẻ khó chịu,

Nhưng nếu bạn cực kỳ ghét từ này,

Thì hành vi đầu tư của bạn đã tiềm ẩn nguy cơ lớn,

Như một quả bom hẹn giờ,

Sớm muộn gì cũng phá hủy sự nghiệp đầu tư của bạn.

Tại sao chúng ta phải đặt trước mức dừng lỗ? Bởi vì,

Mỗi quyết định vào ra giao dịch cụ thể,

Đều dựa trên lợi thế xác suất,

Không có 100%.

Hoặc,

Chúng ta có thể viết ra phép tính như sau: lợi thế xác suất 70~80% + dừng lỗ = 100%.

Tôi nghĩ,

Dừng lỗ đối với nhà đầu tư,

Là một phần quan trọng trong chuỗi thao tác,

Không có cảm xúc,

Dù là cắt bỏ cánh tay,

Nhưng rất tự nhiên.

Không giỏi dừng lỗ,

Một lần thua lớn,

Đủ để mất hết lợi nhuận của 99 lần trước,

Vì vậy, thực thi nghiêm ngặt dừng lỗ,

Mới có thể tồn tại lâu dài trên thị trường vốn.

Học cách dừng lỗ,

Là một kỹ năng cơ bản của đầu cơ.

Trong giới đầu tư Mỹ có quy tắc giao dịch đơn giản,

Gọi là “quy tắc cá sấu”: Con mồi càng cố vùng vẫy,

Cá sấu càng thu hoạch nhiều hơn.

Giả sử một con cá sấu cắn vào chân bạn,

Và chờ bạn vùng vẫy.

Nếu bạn dùng tay cố thoát khỏi chân,

Thì miệng nó sẽ cắn vào chân và tay của bạn cùng lúc.

Bạn càng vùng vẫy,

Càng bị mắc kẹt sâu hơn.

Vì vậy,

Trong trường hợp cá sấu cắn vào chân bạn,

Nhớ rõ: Cơ hội sống sót duy nhất của bạn là hy sinh một chân! Nếu dùng ngôn ngữ thị trường để diễn đạt,

Nguyên tắc này chính là: Khi bạn biết mình sai lầm,

Ngay lập tức thoát ra! Đừng tìm lý do,

Đừng hy vọng,

Đừng biện hộ,

Đừng có tâm lý may rủi!

Trong giao dịch,

Không muốn hoặc không giỏi dừng lỗ,

Có thể dẫn đến hậu quả chết người.

Ngay cả trong xu hướng tăng rõ ràng,

Một đợt điều chỉnh mạnh mẽ trên đường đi,

Cũng đủ làm tài khoản bốc hơi,

Do hiệu ứng đòn bẩy.

Dừng lỗ không đáng sợ,

Miễn là mỗi lần dừng lỗ là lỗ nhỏ chứ không phải lớn.

Điểm cao của cao thủ là: kiểm soát rủi ro + bắt lấy xu hướng lớn.

Cần nhấn mạnh,

Dừng lỗ là khoa học,

Chứ không thể tùy ý dừng lỗ,

Càng nên giảm thiểu các thao tác “không cần thiết” trong dừng lỗ.

Dù sao,

Dừng lỗ,

Sẽ dẫn đến tổn thất trực tiếp về vốn.

Thứ hai,

Dừng lỗ thành công là chấp nhận,

Dừng lỗ sai cũng phải chấp nhận.

Hiểu dừng lỗ là phải hiểu cả dừng lỗ sai.

Những người mới thấp cấp đều không thể chấp nhận việc dừng lỗ thành công.

Nhà giao dịch trung cấp có tiến bộ,

Sau khi dừng lỗ thành công,

Có thể bình tĩnh chấp nhận,

Nhưng nhiều lần thất bại trong dừng lỗ,

Sẽ gây ra áp lực tâm lý lớn,

Thậm chí hoàn toàn từ bỏ dừng lỗ,

Dẫn đến thua sạch vốn.

Thực tế,

Dừng lỗ như một thao tác đóng vị thế,

Chắc chắn có thành công và thất bại.

Tất cả các lần thất bại của dừng lỗ,

Đều góp phần vào giao dịch: chúng đảm bảo rằng mỗi “dừng lỗ thành công” đều được thực hiện.

Cuối cùng,

Tôi muốn nhấn mạnh,

Dừng lỗ không phải là mục đích,

Mục tiêu cuối cùng của giao dịch là: không cần dừng lỗ.

Ba,

Chốt lời

Tương ứng với dừng lỗ,

Chốt lời là từ bỏ cơ hội lợi nhuận ngày càng tăng cao,

Thay vào đó là thu về lợi nhuận đã có.

Điều này khác với việc an toàn khi có lợi nhuận,

Nó từ bỏ phần lợi nhuận có rủi ro cao,

Và dựa trên cơ sở kỹ thuật và nguyên tắc lý trí để từ bỏ,

Chứ không phải bỏ hết mọi cơ hội tăng giá,

Cũng không phải dựa vào tưởng tượng để tự kết thúc.

Nếu nói dừng lỗ là thử thách nỗi sợ hãi và tâm lý may rủi,

Thì chốt lời là thử thách lòng tham và kỳ vọng,

Điều này đòi hỏi nhà giao dịch có tấm lòng rộng lượng,

Dám bỏ đi lợi nhuận nhỏ phía sau để dũng cảm thu về thành quả trước mắt.

Thực tế,

Nhiều nhà giao dịch rất coi trọng dừng lỗ,

Nhưng lại không có khái niệm rõ ràng về chốt lời,

Bởi vì trong thực chiến có một quy tắc: Giữ chặt khoản lỗ của bạn,

Để lợi nhuận tự chạy.

Tuy nhiên,

Cây không thể mọc cao đến trời,

Chốt lời đúng lúc là bài học mà nhà giao dịch phải học.

Phải biết,

Dù là lúa chín nặng hạt đến đâu cũng phải thu hoạch mới có giá trị,

Dù lợi nhuận trên sổ sách nhiều đến đâu cũng phải chuyển thành tiền mặt mới thuộc về mình.

Vì vậy,

Chốt lời là bước cuối cùng để nhà giao dịch duy trì lợi nhuận liên tục trên thị trường.

Rời khỏi và vào thị trường dù là hành động đối lập,

Nhưng điều kiện cần của chúng khác nhau.

Lý do vào thị trường phải đủ,

Thận trọng,

Có chắc chắn,

Trong khi lý do rời khỏi có thể đơn giản,

Mơ hồ,

Dựa vào trực giác.

Nếu nhà giao dịch cứ cố tìm lý do đủ để rời khỏi,

Thì giao dịch chắc chắn sẽ gặp khó khăn,

Dẫn đến cuối cùng rất khó thoát khỏi trạng thái lưỡng lự.

Cần chú ý,

Mục tiêu dự kiến trước khi mở vị thế là để đánh giá tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro,

Không thể làm căn cứ để chốt lời,

Ngay cả khi sau đó nhà giao dịch dựa trên xu hướng thị trường đề xuất mục tiêu thứ hai hoặc thứ ba,

Thì tất cả chỉ là ý kiến chủ quan của nhà giao dịch,

Vẫn không thể làm căn cứ để chốt lời hoặc đóng vị thế - Chốt lời phải dựa trên đặc điểm phát triển xu hướng tại thời điểm đó,

Khi xu hướng thực tế thay đổi,

Nhà giao dịch nên bỏ qua quan điểm chủ quan trước đó,

Thực hiện theo xu hướng,

Bởi chỉ như vậy,

Mới có thể tối thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Rõ ràng,

Chốt lời cần dựa trên phản ứng linh hoạt,

và dựa trên kế hoạch chốt lời có tính kế hoạch,

Nhưng mục đích cốt lõi là khi thị trường rủi ro tăng cao,

Hoàn thành mục tiêu lợi nhuận xuất sắc,

Để vốn được tự do tối đa.

Bốn,

Quy tắc

Tôi thường nói,

Bạn phải hiểu rõ bạn kiếm tiền từ gì,

Và mất tiền từ gì.

Nhiều nhà giao dịch,

Ngay khi bước vào thị trường vốn,

Không thể kiềm chế được cảm xúc giao dịch,

Giao dịch quá nhiều.

Tự do quá mức trong giao dịch,

Và đặc điểm cảm xúc của con người,

Là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến thất bại trong nhiều người.

Vậy,

Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Chỉ có thể đặt ra quy tắc,

Chỉ có thể xây dựng cơ chế giao dịch có giới hạn.

Không có giới hạn,

Thì dễ thao tác sai,

“Không có quy tắc thì không thành hình dạng”.

Xây dựng quy tắc,

Hiệu quả đầu tiên là giảm thiểu rủi ro do giao dịch quá nhiều hoặc cảm xúc chi phối.

Quy tắc,

Cũng chính là hệ thống giao dịch,

Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh cần quy định rõ ràng về:

☆ Điều kiện vào lệnh và tỷ lệ vị thế: nhiều sách đề cập hệ thống giao dịch,

Thường bỏ qua kiểm soát vị thế,

Đặc biệt đối với nhà giao dịch mong muốn lợi nhuận khủng,

Cần kiểm soát vị thế để tự giới hạn mình.

Tư duy lợi nhuận khủng,

Sẽ làm lệch lạc hành vi giao dịch,

Vì có thể giao dịch với khối lượng lớn,

Đặt cược tất tay.

☆ Điều kiện dừng lỗ: Nếu dự đoán sai,

Phải dừng lỗ,

Căn cứ dừng lỗ là gì? Khi nào dừng lỗ?

☆ Điều kiện thoát: tức là khi nào chốt lời.

Một nhà giao dịch,

Có thể có vài hệ thống giao dịch,

Để đối phó với các tình huống thị trường khác nhau.

Nhưng có một tiền đề,

Là: hệ thống giao dịch phải trải qua thời gian dài kiểm nghiệm trên thị trường,

Có lợi thế xác suất,

Và nhà giao dịch phải có đủ niềm tin vào hệ thống đó.

Hiện tại tôi,

Có hệ thống và triết lý chiến lược riêng,

Là kết hợp kinh nghiệm thị trường thành hệ thống giao dịch bán tự động,

Dựa trên xu hướng ngày để giao dịch theo sóng.

Hiện tại,

Tôi đã gần như từ bỏ dự đoán.

Bởi vì,

Tôi nhận thấy,

Chỉ cần làm theo quy tắc,

Nếu xu hướng thị trường phù hợp với điều kiện của tôi,

Tôi vào hoặc giữ,

Ngược lại,

Quan sát hoặc dừng lỗ thoát ra.

Chỉ đơn giản vậy thôi,

Tôi hoàn toàn không cần phải chủ quan dự đoán thị trường sẽ đi đâu.

Dự đoán xu hướng là sở thích của các nhà phân tích hoặc nhà dự báo,

Nhà giao dịch xuất sắc chỉ tuân thủ quy tắc và không bao giờ dự đoán xu hướng.

Nếu bạn không theo quy tắc,

Dù có kiếm được tiền,

Cũng là sai,

Vì may mắn không thể theo bạn suốt đời.

Ngược lại,

Nếu bạn theo hệ thống giao dịch,

Dù thua lỗ,

Cũng đúng,

Vì về lâu dài,

Thực hiện kiên định hệ thống giao dịch,

Chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Đôi khi,

Thị trường sẽ khuyến khích bạn không thực hiện quy tắc,

Ví dụ,

Đến mức dừng lỗ mà không thoát,

Rồi kéo lại,

Bạn cảm thấy rất vui,

Cảm giác như không thực hiện quy tắc cũng chẳng sao.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ trong tương lai.

Lần sau? Liệu còn như vậy nữa không? Lần sau có thể là cái bẫy lớn,

Gây ra thua lỗ lớn.

Năm,

Khả năng thực thi

Không còn nghi ngờ gì,

Đã đặt ra quy tắc,

Thì phải thực thi nghiêm ngặt,

Nếu không,

Chỉ là nói suông,

Quy tắc mất ý nghĩa tồn tại.

Thực thi nghiêm túc quy tắc do chính mình đề ra,

Hoàn toàn tự giác,

Là một bước khó khăn,

Trong thời gian đầu mới vào thị trường chứng khoán,

Từng lạc lối trong giao dịch quá nhiều,

Dẫn đến mất vốn,

Trong số bạn bè tôi,

Cũng có nhiều người từng hoặc hiện vẫn thiếu tự giác đủ,

Và rất phiền muộn vì điều đó.

Trong thị trường vốn,

Thực thi là khó,

Khó dựa vào tự giác hoàn toàn,

Tự kiểm soát bản thân.

Vì con người,

Là tổng hợp của lý trí và phi lý,

Mặt phi lý,

Luôn cố ý hoặc vô ý phá hoại suy nghĩ lý trí của chúng ta.

Nhưng chúng ta phải vượt qua thử thách này,

Thực hiện tự giác nghiêm ngặt,

Chứ không thể mãi mãi không thành công.

Và quá trình này,

Liên quan đến tu dưỡng,

Cần thời gian tích lũy,

Cần liên tục củng cố tâm lý bản thân.

"Ngắt lỗ,

Để lợi nhuận tự chạy!",

Là câu nói nổi tiếng của Wall Street,

Rất quen thuộc,

Cũng là mục tiêu của mỗi nhà giao dịch.

Nhưng trong thực tế giao dịch,

Nhiều người lại là: "Lãi rồi chạy,

Lỗ rồi giữ."

Nguyên nhân chính,

Vẫn là do chưa xây dựng đầy đủ tư duy giao dịch.

‘

Không biết xu hướng,

Thì không thể theo xu hướng,

Giao dịch ngược xu hướng sẽ gặp phải dừng lỗ không cần thiết.

Không giỏi dừng lỗ,

Thì dễ bị mắc kẹt sâu,

Thị trường gặp bão lớn thì thua lỗ nặng,

Thị trường kỳ hạn thì dễ dẫn đến cháy tài khoản.

Không giỏi chốt lời,

Thì dễ lặp lại cảnh lên xuống như xe tàu lượn.

Không có quy tắc,

Không xây dựng cơ chế giao dịch có giới hạn,

Thì dễ bị cảm xúc chi phối,

Thường xuyên theo đuổi mua cao bán thấp,

Lỗ là điều tất nhiên.

Có quy tắc rồi,

Nhưng không có khả năng thực thi,

Thì mọi thứ đều bằng không.

Chỉ khi làm theo xu hướng,

Dừng lỗ,

Quy tắc,

Khả năng thực thi,

Thì mới có thể dần tiến tới đỉnh cao của đầu tư — vô vi vô cầu