Làm chủ mô hình doji: hướng dẫn cuối cùng của bạn để giao dịch tự tin trên thị trường

Khi bạn xem biểu đồ phân tích kỹ thuật, bạn sẽ thấy rằng nến doji đại diện cho một trong những mẫu hình hấp dẫn và thường bị hiểu sai nhất trong chartism. Nhưng điều thú vị ở đây là: hiểu thực sự nến doji là gì và cách đọc chúng đúng cách có thể tạo ra sự khác biệt giữa các giao dịch thành công và quyết định vội vàng.

Nến doji là điểm chuyển tiếp, không phải lời tiên tri

Về bản chất, một cây nến doji xảy ra khi giá mở cửa và đóng cửa gần như trùng khớp ở cùng mức, trong khi trong phiên có những biến động đáng kể. Điều này phản ánh một thời điểm mà người mua và người bán đang ở trạng thái cân bằng tuyệt đối, tạo ra những phạm vi dao động rộng trong ngày đặc trưng cho nến doji.

Điều quan trọng là hiểu rằng một cây nến doji không bao giờ hoạt động đơn lẻ. Việc giải thích nó hoàn toàn phụ thuộc vào ngữ cảnh: các nến trước đó, các mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần đó, và các chỉ số đi kèm. Chính vì vậy nhiều trader nhầm lẫn khi nhìn thấy nó: họ mong đợi một sự thay đổi ngay lập tức mà có thể sẽ không bao giờ xảy ra.

Bốn dạng nến doji khác nhau mà bạn cần nhận biết

Doji tiêu chuẩn: dấu hiệu cảnh báo

Loại phổ biến nhất là nến doji tiêu chuẩn, với thân gần như không tồn tại và bóng dài cả trên lẫn dưới. Khi xuất hiện, nó đơn giản nói với bạn: “Này, có điều gì đó đã thay đổi ở đây”. Có thể là bắt đầu của một sự đảo chiều hoặc chỉ là tạm dừng trong xu hướng. Những nến có bóng cực dài (gọi là “chân dài”) đặc biệt nổi bật khi giá gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, vì tâm lý thị trường ở đó mạnh hơn.

Doji chuồn chuồn: hy vọng giảm giá

Hãy tưởng tượng rằng giá đóng và mở ở phần trên của nến, nhưng trong ngày đã giảm mạnh xuống dưới rồi phục hồi lại. Đó là một doji chuồn chuồn. Thường xuất hiện cuối các xu hướng giảm và có thể báo hiệu rằng các người bán đang mất sức. Độ dài của bóng dưới quyết định độ tin cậy của khả năng đảo chiều tăng giá sắp tới.

Doji hình bia mộ: cảnh báo tăng giá

Đúng là ngược lại hoàn toàn: thân nến nằm ở phía trên, bóng dài hướng xuống… chờ đã, điều đó không đúng. Thực tế, doji hình bia mộ có thân nằm ở phía trên và bóng dài hướng lên. Giá đã đạt đỉnh trong phiên, nhưng sau đó giảm xuống và đóng cửa gần mức mở cửa ban đầu. Thường xuất hiện sau các đợt tăng mạnh và có thể dự báo một sự đảo chiều giảm giá sắp tới.

Doji bốn giá: mức độ không chắc chắn tối đa

Loại hiếm nhất là khi mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trùng khớp chính xác, tạo thành một đường thẳng (-). Xuất hiện trong các giai đoạn giao dịch cực kỳ thấp và gần như là một biển hiệu “thị trường không quyết định, chờ thêm thông tin”.

Cách xác nhận một cây nến doji: các chỉ số quan trọng

Một cây nến doji đơn lẻ chỉ là tiếng ồn. Bạn cần có sự hỗ trợ. Dưới đây là các chỉ số cổ điển mà các trader sử dụng để xác thực những gì nến doji đang báo hiệu:

Chỉ số stochastic như bộ lọc đầu tiên: Chỉ số này hiển thị hai đường dao động giữa các dải. Khi đường xanh cắt lên trên đường đỏ, đó là tín hiệu mua; cắt xuống là tín hiệu bán. Nếu bạn thấy một cây doji cùng với một tín hiệu cắt stochastic rõ ràng, bạn có thêm sự tự tin về hướng giá sẽ đi sau đó.

Dải Bollinger + RSI: bộ đôi chiến thắng: Dải Bollinger cho bạn biết giá nên di chuyển trong khoảng nào (95% thời gian). Nếu giá phá vỡ dải trên với RSI trên 70, đó là xác nhận đảo chiều giảm. Nếu phá dải dưới với RSI dưới 30, đó là xác nhận tăng giá. Khi nến doji xuất hiện trong bối cảnh này, khả năng thành công tăng lên đáng kể.

MACD: đo lường sự thay đổi: MACD sử dụng trung bình động để phát hiện xu hướng thay đổi. Khi đường tín hiệu tách ra khỏi histogram, nghĩa là một sự điều chỉnh đang đến. Nếu một cây doji trùng hợp với sự tách rời này, thì thực sự có điều gì đó sắp thay đổi.

Bốn giao dịch thực tế mà nến doji đã hoạt động hiệu quả

Trong phiên ngày 18 tháng 8 năm 2022, Meta Platforms (META) đã xuất hiện một doji hình bia mộ trên biểu đồ 5 phút quanh mức 175,22 $. Chính xác năm phút sau, giá tăng nhẹ lên 175,40 $ rồi sụp đổ xuống còn 174,27 $ trong nửa giờ. Nến doji hình bia mộ đã hoạt động như một cảnh báo tăng giá.

Tesla (TSLA), ngày 19 tháng 8 năm 2022, xuất hiện một doji tiêu chuẩn sau một cây hammer. Hammer đã báo hiệu đảo chiều tăng; doji tiêu chuẩn xác nhận điều đó. Giá đã nhảy từ 294,07 $ lên 296,78 $ trong chưa đầy một giờ.

Với Apple (AAPL), ngày 15 tháng 8, chúng ta thấy một chuỗi liên tiếp: một cây Marubozu mạnh, sau đó các cây nến dần mỏng đi, và cuối cùng là một doji chuồn chuồn. Quá trình này đóng vai trò như một mô hình đảo chiều giảm, và giá đã phục hồi từ 171,53 $ lên 173,03 $ trong 45 phút, xác nhận sự đảo chiều tăng.

Liệu nến doji có thực sự hữu ích trong giao dịch thực tế?

Câu trả lời ngắn gọn là có. Nến doji là công cụ hợp lệ của phân tích kỹ thuật khi bạn biết cách diễn giải đúng. Nhưng điều quan trọng là: mỗi trader cần thử nghiệm với các khung thời gian khác nhau và phát triển hệ thống xác nhận riêng của mình.

Không giống như giao dịch trên biểu đồ 5 phút hay biểu đồ hàng ngày. Tần suất thay đổi mọi thứ. Chính vì vậy, khuyến nghị là bạn luyện tập nhận diện nến doji trên biểu đồ của mình, nghiên cứu cách giá phản ứng sau đó, và dần dần phát triển trực giác giúp nhận biết các mẫu hình mà không cần quá nhiều suy nghĩ.

Nến doji là một công cụ mạnh mẽ, nhưng như bất kỳ công cụ nào, chỉ hoạt động tốt trong tay người biết sử dụng.