【Cách nâng cao tỷ lệ thắng và giảm giao dịch không hiệu quả】

Phần 1: Logic cốt lõi để nâng cao tỷ lệ thắng

Nâng cao tỷ lệ thắng không phải là nhờ xem nhiều tin tức hơn, mà là nhờ nâng cao khả năng "lọc ra những cơ hội giao dịch có xác suất thấp".

Nói cách khác:

Tỷ lệ chiến thắng cao = ít làm + làm những việc có độ tin cậy cao + làm những gì bạn có thể hiểu.

① Sử dụng "xu hướng + cấu trúc" để lọc hầu hết các tín hiệu nhiễu.

Chia giao dịch thành hai loại:
•Giao dịch theo xu hướng (tỷ lệ thắng cao)
• Giao dịch ngược xu hướng (tỷ lệ thắng thấp)

Phương pháp xác định xu hướng đơn giản và hiệu quả nhất:

Xu hướng判断 = Hướng trung bình + Vị trí giá + Hình thái cấu trúc
•Đường trung bình 20/60 ngày đang hướng lên và giá nằm trên đó → Xu hướng tăng
•Đường trung bình xuống → Xu hướng giảm
•Đường trung bình hội tụ ngang → Dao động (cấm giao dịch thường xuyên)

80% giao dịch không hợp lệ xảy ra trong "khu vực dao động"

Chỉ làm theo xu hướng, tỷ lệ thắng tự nhiên sẽ tăng lên.

② Làm "xác nhận thị trường", không làm "dự đoán thị trường"

Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ vì:
•Chưa phá vỡ đã抢
•Chưa quay lại đã mua
•Chưa hình thành xu hướng đã sắp xếp trước

Logic của tổ chức là:

Không đoán trước, chỉ xác nhận.

Những điểm đã xác nhận:
•Cấu trúc thực sự đột phá
•Khối lượng và giá thực sự kết hợp
•Quay lại thực sự ổn định
•Xu hướng thực sự được thiết lập

"Chờ xác định trước, rồi tham gia" là chìa khóa để nâng cao tỷ lệ thắng.

③ Sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro để lọc bỏ tín hiệu chất lượng thấp

Nếu một giao dịch:
•Dừng lỗ 1%
•Mục tiêu 1%

→ Đơn hủy, không làm.

Yêu cầu chung của tổ chức:
•Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ≥ 2:1 mới xem xét
•≥ 3:1 mới là cơ hội chất lượng

Tỷ lệ lãi lỗ được cải thiện = Tỷ lệ thắng tự nhiên tăng lên, vì các giao dịch sai giảm.

④ Chỉ giao dịch "mô hình của bạn"

Tại sao nhà đầu tư nhỏ lẻ lại dễ có tỷ lệ thắng thấp?
Bởi vì "mỗi lần giao dịch đều có lý do khác nhau".

Tổ chức:
Một nhà giao dịch chỉ thực hiện tối đa 1~2 loại hình.

Ví dụ như bạn chỉ làm:
•Xu hướng hồi phục
•Đột phá kiểm tra lại

Hoặc chỉ làm:
•Giá premium của đầu tư cảm xúc
•Kỳ vọng phản hồi

Số lượng chế độ càng ít → Quyết định càng nhanh → Lỗi càng ít → Tỷ lệ thắng càng cao.

Phần thứ hai: Giảm thiểu giao dịch không hiệu quả

Giảm giao dịch không hiệu quả ≠ Nhờ kiềm chế
mà dựa vào quy trình tự động lọc các giao dịch chất lượng thấp.

① Tạo một "Danh sách kiểm tra trước giao dịch"

Ví dụ:

✔ Có đi theo xu hướng không?
✔ Vị trí có phù hợp không?
✔ Tỷ lệ lãi lỗ có lớn hơn 2:1 không?
✔ Có định nghĩa rõ ràng về điểm dừng lỗ không?
✔ Có phải là chế độ của tôi không?
✔ Có đang ở trong vùng dao động không?
✔ Có giao dịch theo cảm xúc không?

Nếu bất kỳ điều nào không thỏa mãn → Không làm.

Điều này có thể giảm trực tiếp 50%–70% giao dịch không hợp lệ.

② Giới hạn "số lần thao tác liên tiếp"

Nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ nhiều là do thực hiện giao dịch liên tiếp.
Cho bạn một quy tắc tổ chức rất hiệu quả:

Mỗi ngày tối đa 3 giao dịch, nếu thua lỗ liên tiếp 2 lần thì ngừng giao dịch trong ngày.

Quy tắc này đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, nó có thể buộc bạn tránh xa:
•Giao dịch trả thù
•Theo dõi lệnh ngược
•Giao dịch theo cảm xúc

③ Tránh giao dịch trong ba khoảng thời gian
• 15 phút trước mở phiên (cảm xúc)
•Thị trường giằng co buổi trưa (không có xu hướng)
•Hành động bốc đồng vào cuối phiên (không thể kiểm soát)

Chỉ làm:

Sau khi xác định hướng đi trong buổi sáng → Đoạn tiếp diễn xu hướng vào buổi trưa → Xác nhận cấu trúc vào buổi chiều

④ "Không giao dịch" chính là một chiến lược.

Một trong những lợi thế lớn nhất của tổ chức là:

Họ rất giỏi trong việc chờ đợi.

Vấn đề của nhà đầu tư nhỏ lẻ thường là:

“Không hiểu được thị trường, cũng phải thực hiện một giao dịch.”

Giao dịch cưỡng bức là nguồn gốc lớn nhất của các giao dịch vô hiệu.

Gợi ý của tôi:

Ghi lại lý do bạn "không làm" mỗi lần.
Một tuần sau bạn sẽ nhận ra:
Hầu hết các giao dịch mà bạn tránh đều là các lệnh thua lỗ.

⑤ Phân biệt rõ ràng: Mô hình lợi nhuận vs Sự kiện kiếm tiền

Nhà đầu tư nhỏ thường nghĩ rằng tiền họ kiếm được từ một lần đoán mò là "mô hình".
Tiêu chuẩn của tổ chức là:

Cùng một bộ logic liên tục có lãi ít nhất 20 lần thì mới tính là mô hình.

Không có mô hình → Tất cả đều là giao dịch không hợp lệ.

Phần ba: Cung cấp cho bạn một "khung giao dịch tổ chức" trên một trang giấy

Bạn có thể sử dụng trực tiếp:

Công thức nâng cao tỷ lệ thắng

Tỷ lệ thắng = (Xu hướng + Cấu trúc) × (Tín hiệu xác nhận) × (Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro) × (Tính nhất quán của mô hình)

Giảm công thức giao dịch không hiệu quả

Giao dịch không hợp lệ giảm = (hệ thống lọc + giới hạn tần suất + kiểm tra danh sách + chờ đợi)

Giao dịch khó nhất không phải là dự đoán, mà là giảm thiểu "những giao dịch mà bạn không nên thực hiện".

Khi bạn chỉ làm "những giao dịch mà bạn nên thực hiện", tỷ lệ thắng sẽ tự nhiên tăng lên.