Giao dịch giao ngay chốt lời cắt lỗ hoàn toàn hướng dẫn: TP/SL vs OCO vs đơn đặt hàng điều kiện nên chọn cái nào

Muốn sống lâu hơn trong thị trường coin? Chốt lời và cắt lỗ (TP/SL) là điều cần phải làm rõ. Nói đơn giản: TP giúp bạn kịp thời khóa lợi nhuận, SL giúp bạn đoạn tuyệt để sinh tồn.

TP/SL, OCO và lệnh điều kiện: Sự khác biệt ở đâu

Ba loại đơn nhìn bề ngoài có vẻ giống nhau, nhưng logic chiếm dụng vốn hoàn toàn khác biệt:

• Đơn TP/SL: Ngay khi đặt đơn, vốn sẽ bị khóa, ngay cả khi chưa kích hoạt.
• OCO đơn: chỉ chiếm dụng một bên ký quỹ (đặc điểm OCO quyết định)
• Đơn điều kiện: Trước khi giá đạt điểm kích hoạt, vốn sẽ tự do trôi nổi. Chỉ bị chiếm dụng khi kích hoạt.

Khi thực hiện, hầu hết mọi người sử dụng TP/SL vì nó rất trực quan, nhưng nếu bạn muốn hiệu quả vốn cao hơn, lệnh điều kiện lại linh hoạt hơn.

Cách chơi đơn hàng TP/SL trên thị trường: Hai tư thế

Phương pháp 1: Đặt lệnh TP/SL trực tiếp (phổ biến nhất)

Cài đặt giá kích hoạt, giá đặt hàng, số lượng, vốn sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Sau khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng:

• Lệnh thị trường: Giao dịch ngay với giá tốt nhất trên thị trường (thực hiện nhanh, giá không chắc chắn)
• Lệnh giới hạn: Treo lên sổ lệnh chờ đợi (có bảo đảm giá, nhưng có thể không khớp được lệnh)

Lưu ý quan trọng: Sau khi lệnh giới hạn được kích hoạt, không đảm bảo sẽ thực hiện, đây là một cái bẫy. Nếu thị trường dao động mạnh theo hướng ngược lại, lệnh giới hạn của bạn có thể không bao giờ được bán ra.

đưa ra ví dụ để giải thích

Giả sử giá BTC hiện tại là 20000 USDT:

Tình huống A - Dừng lỗ theo giá thị trường

• Giá kích hoạt: 19000 USDT
• Một khi giảm xuống 19000, sẽ ngay lập tức chuyển thành lệnh bán theo giá thị trường, giao dịch theo giá tốt nhất lúc đó.
• Kết quả: Cầm máu nhanh chóng, nhưng giá có thể thấp hơn

Bối cảnh B - Giá giới hạn chốt lời

• Giá kích hoạt: 21000 USDT
• Giá đặt hàng: 20000 USDT
• BTC tăng đến 21000 kích hoạt → Đặt lệnh chờ với giá 20000 → Chỉ khi giá điều chỉnh về 20000 mới giao dịch
• Vấn đề: Nếu giá không điều chỉnh, bạn chỉ biết đứng nhìn.

Cảnh C - Cách chơi thông minh

• Giá kích hoạt và giá đặt hàng giống nhau (cả hai đều là 21000)
• Khi kích hoạt, nếu giá mua tối ưu trên thị trường là 21050, bạn sẽ giao dịch trực tiếp với giá 21050 (lợi nhuận cao hơn)
• Nếu giá giảm, thì mới thực sự đặt lệnh ở 21000

Phương thức 2: Đặt TP/SL trước với lệnh giới hạn (chỉ dành cho tài khoản UTA)

Lệnh mua có giá giới hạn + Lệnh TP/SL được liên kết trước = Dịch vụ trọn gói:

1. Lệnh mua với giá giới hạn thấp → Nếu giao dịch thành công → Tự động hiển thị lệnh TP/SL
2. TP và SL là hai yếu tố tương tác với nhau (một cái được kích hoạt, cái còn lại sẽ tự động hủy)
3. Có thể thiết lập cắt lỗ theo giá thị trường và chốt lời theo giá giới hạn đồng thời.

Câu chuyện Trader：

A老哥 mua BTC, đặt lệnh giới hạn 40000. Đồng thời, thiết lập:

• chốt lời：触发价50000，卖价50500
• cắt lỗ：触发价30000，市价卖出

Nếu BTC tăng lên 40000 (đơn mua được thực hiện) → Tự động kích hoạt TP/SL

• Tăng đến 50000 → TP kích hoạt, đặt lệnh bán ở 50500 (lệnh cắt lỗ tự động hủy)
• Rơi xuống 30000 → SL kích hoạt, bán theo giá thị trường ngay lập tức (đơn chốt lời tự động hủy)

Hố tối: Lệnh TP/SL theo giá giới hạn một khi được kích hoạt, nếu giá dao động mạnh theo chiều ngược lại, có thể sẽ không bán được. Ví dụ, bạn đặt lệnh bán ở mức 50500, nhưng giá giảm xuống 49000, thì lệnh đó sẽ bị hủy.

Chi tiết kỹ thuật (cần đọc để tránh rủi ro)

Ngưỡng cài đặt TP/SL：

• Chỉ hỗ trợ tài khoản UTA (tài khoản giao dịch thống nhất)
• Giá kích hoạt TP của lệnh mua giới hạn phải cao hơn giá mua, giá kích hoạt SL phải thấp hơn giá mua
• Giá đặt hàng không được vượt quá phạm vi giá hợp đồng (ví dụ BTC ±3% trong phạm vi)
• Nếu khối lượng giao dịch không đạt yêu cầu tối thiểu, TP/SL có thể sẽ không được phát đơn.

Tóm tắt điểm chính

1. Nhà giao dịch bảo thủ: Sử dụng lệnh thị trường TP/SL, ổn định nhưng giá có thể không lý tưởng
2. Theo đuổi lợi nhuận: TP/SL theo giá giới hạn kết hợp với thiết lập sẵn, nhưng phải chấp nhận rủi ro thỉnh thoảng không đạt được.
3. Tình trạng tài chính căng thẳng: Sử dụng lệnh điều kiện, tiền không bị đóng băng
4. Giao dịch thường xuyên: Lệnh OCO linh hoạt nhất, chỉ chiếm dụng một bên ký quỹ.

Cốt lõi chỉ là một câu: không có phương án hoàn hảo, chỉ có phương án phù hợp với bản thân. Chọn theo độ biến động của thị trường và khả năng chịu rủi ro của bạn.