Giao dịch Spot: TP/SL thật sự có thể cứu ví tiền của bạn không?

Bạn có bao giờ trải qua điều này: Khi giá một đồng coin tăng lên mức mục tiêu, bạn đang ngủ, và khi thức dậy nhìn lại, lợi nhuận đã hoàn toàn biến mất. Hoặc ngược lại, nắm giữ một đồng coin liên tục giảm, bạn muốn cắt lỗ, nhưng vì do dự mà lại thua lỗ nhiều hơn.

Lúc này, Công cụ Take Profit (TP) và Stop Loss (SL) sẽ phát huy tác dụng. Nói đơn giản, TP giúp bạn tự động khóa lợi nhuận, SL giúp bạn tự động cắt lỗ. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để sử dụng tránh rơi vào bẫy?

Ba cách đặt lệnh, sự khác biệt thực sự rất lớn

Đơn hàng TP/SL so với đơn hàng OCO so với đơn hàng điều kiện, trông có vẻ giống nhau, nhưng cách chiếm dụng vốn hoàn toàn khác nhau:

• Đơn hàng TP/SL: Ngay khi đặt hàng, vốn đã bị đóng băng.
• Đơn hàng OCO: Do cơ chế «một cái kích hoạt sẽ hủy cái kia», chỉ chiếm dụng một bên ký quỹ.
• Đơn hàng điều kiện: Trước khi giá đạt điểm kích hoạt, vốn không bị đóng băng. Chỉ khi đạt được mới chiếm dụng.

Điều này có nghĩa là nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính, lệnh điều kiện sẽ linh hoạt hơn.

Chơi TP/SL trong giao dịch giao ngay như thế nào?

Tình huống 1: Đặt lệnh TP/SL trực tiếp

Đặt giá kích hoạt, giá đặt hàng (giá giới hạn) và số lượng, vốn sẽ được sử dụng ngay khi bạn nhấn xác nhận. Một khi giá chạm vào điểm kích hoạt, hệ thống sẽ tự động đặt hàng theo các tham số của bạn.

Nhưng cần lưu ý: Giao dịch lệnh giới hạn không đảm bảo. Nếu sau khi kích hoạt mà thị trường không có đủ tính thanh khoản, giá bạn đặt có thể không thực hiện được, chỉ có thể chờ.

Ví dụ 1: Bán BTC khi giá giảm xuống 19000 USDT (đơn hàng thị trường)

• Giá kích hoạt: 19000 USDT
• Kết quả: Ngay lập tức bán ra với giá thị trường tốt nhất sau khi kích hoạt, sẽ không chậm trễ.

Ví dụ 2: Mua giới hạn 20000 khi BTC tăng lên 21000

• Giá kích hoạt: 21000 USDT → Giá giới hạn: 20000 USDT
• Kết quả: Sau khi kích hoạt, đặt lệnh mua 20000 vào sổ lệnh, chờ ai đó bán cho bạn.

Ví dụ 3: BTC tăng lên 21000, bán theo giá giới hạn 21000

• Giá kích hoạt: 21000 USDT → Giá giới hạn: 21000 USDT
• Nếu giá mua tốt nhất khi kích hoạt là 21050 USDT (tốt hơn giá đơn hàng của bạn), ngay lập tức giao dịch với 21050
• Nếu giá giảm xuống dưới 21000, hãy đặt lệnh chờ.

Cảnh 2: Đặt TP/SL kết hợp với lệnh giới hạn

Cách chơi thực dụng hơn: Bạn đặt lệnh mua giới hạn tiếp theo, đồng thời thiết lập TP và SL sau khi lệnh này được thực hiện.

Ví dụ như Trader A làm như vậy:

• Lệnh giới hạn: 40000 USDT mua 1 BTC
• Đồng thời đặt TP: kích hoạt 50000 → bán giới hạn 50500
• Đồng thời đặt SL: kích hoạt 30000 → Bán theo giá thị trường

Sau khi lệnh mua 40000 được thực hiện, TP và SL tự động được đặt lên. Lúc này chỉ có hai kết quả:

Tăng lên 50000: TP được kích hoạt, đặt lệnh bán 50500 vào sổ lệnh, SL tự động hủy bỏ

giảm xuống 30000：SL kích hoạt, bán ngay lập tức theo giá thị trường, TP tự động hủy bỏ

Hai lệnh đơn sẽ không được thực hiện cùng lúc, đó là logic OCO.

Một số cạm bẫy cần biết

✓ Giá kích hoạt không được đặt lung tung: Giá kích hoạt TP mua vào phải cao hơn giá giới hạn, giá kích hoạt SL phải thấp hơn giá giới hạn (ngược lại cũng vậy khi bán).

✓ Giá đơn hàng có giới hạn trên và dưới: Cặp coin BTC/USDT thường bị giới hạn trong khoảng ±3% của giá kích hoạt, vượt quá phạm vi hệ thống sẽ không nhận.

✓ Đơn hàng nhỏ có thể bị hủy: Sau khi giao dịch hoàn tất, nếu số tiền thấp hơn yêu cầu khối lượng đơn hàng tối thiểu, TP/SL sẽ không được thực hiện.

✓ Điều nguy hiểm nhất của lệnh giới hạn: ngay khi được kích hoạt, TP/SL sẽ được treo ngay. Nhưng nếu giá biến động ngược lại, lệnh giới hạn của bạn có thể sẽ không bao giờ được thực hiện, trong khi đó SL/TP đã bị hủy bỏ.

—

Tóm tắt: TP/SL thực sự hữu ích, nhưng chiếm dụng vốn nhanh, rủi ro lệnh giới hạn cần phải rõ ràng.