Nến Nhật: La bàn của bạn trên thị trường

Bạn đã bao giờ nhìn vào một biểu đồ giao dịch và cảm thấy như nó đang nói tiếng Trung không? Nến Nhật chính là chìa khóa để giải mã điều gì thực sự đang xảy ra trên thị trường, từng giây một.

Nến là gì? (Không dùng thuật ngữ nhàm chán)

Hãy tưởng tượng mỗi cây nến là một trận chiến giữa người mua và người bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Nến thể hiện cho bạn thấy:

• Cuộc chiến bắt đầu ở đâu (giá mở cửa)
• Kết thúc ở đâu (giá đóng cửa)
• Mỗi bên đã đẩy giá đi xa đến đâu (giá cao nhất và thấp nhất)

Xanh lá = phe mua thắng (đóng cửa > mở cửa) Đỏ = phe bán thắng (đóng cửa < mở cửa)

Vì sao trader sống nhờ phân tích nến

Nến không phải phép thuật, nhưng gần giống vậy:

• Cho bạn biết hướng đi có thể của thị trường
• Chỉ ra điểm vào lệnh (mua giá rẻ) và điểm thoát lệnh (bán giá cao)
• Cho thấy sức mạnh thực sự của một xu hướng
• Gợi ý thị trường đang suy nghĩ gì

Các mô hình bạn cần biết

Búa (Hammer): Thân nhỏ, bóng dài phía dưới → có thể đảo chiều tăng

Sao băng (Shooting Star): Ngược lại với búa → cẩn thận, xu hướng tăng có thể đảo chiều

Doji: Một đường gần như thẳng → không ai biết làm gì, hoàn toàn do dự

Bao trùm (Engulfing): Một cây nến lớn nuốt trọn cây trước đó → xu hướng vẫn mạnh

Cách sử dụng nến trong giao dịch thực tế

1. Xác định mô hình

Tìm một thiết lập cho bạn cảm giác “ở đây sẽ có biến động”

2. Xác nhận với các công cụ khác

Đừng chỉ tin vào nến. Xem thêm:

• Đường trung bình động (có cùng hướng không?)
• RSI (đang quá mua/quá bán không?)
• Khối lượng (nhiều người tham gia không?)

3. Vào lệnh với kế hoạch cụ thể

• Giá vào lệnh ✓
• Cắt lỗ (stop loss) (dừng lỗ ở đâu nếu sai) ✓
• Chốt lời (take profit) (chốt ở đâu khi có lời) ✓

4. Theo dõi và điều chỉnh

Đừng để giao dịch tự chạy. Thị trường thay đổi từng giây.

Ví dụ thực tế

Bạn thấy một sao băng sau một đợt tăng mạnh:

• Đường trung bình động ngắn cắt xuống dưới đường dài ✓
• RSI rời vùng quá mua ✓
• Đặt lệnh bán khi nến đóng cửa
• Cắt lỗ trên đỉnh trước đó
• Chốt lời ở vùng hỗ trợ mạnh trước đó

Điều hầu hết mọi người không nói với bạn

• Nến chỉ chiếm 1/3 chiến lược, không phải tất cả
• Giao dịch có rủi ro thực sự: chỉ nên dùng tiền có thể mất
• Luyện tập trên tài khoản demo là BẮT BUỘC
• Học càng nhiều, đọc thị trường càng chuẩn
• Không bao giờ chỉ dựa vào một công cụ

Các loại nến: Phân loại đầy đủ

Theo hình dạng:

• Nến dài = xu hướng mạnh
• Nến ngắn = do dự, tích lũy
• Nến bóng dài = giá bị từ chối

Theo mô hình:

• Đảo chiều (búa, sao băng) = thị trường sẽ đổi hướng
• Tiếp diễn (mô hình phá vỡ) = xu hướng tiếp tục
• Phân phối (vai đầu vai, tam giác) = hết xu hướng, chuẩn bị cho điều mới

Hành trình của trader

1. Học các mô hình cơ bản
2. Luyện tập demo cho đến khi cảm nhận rõ sự khác biệt
3. Kết hợp nến với đường trung bình và chỉ báo
4. Lập kế hoạch riêng (mục tiêu rõ ràng, kiểm soát rủi ro)
5. Thực chiến, thất bại, học hỏi, lặp lại

Lưu ý quan trọng: Nến rất mạnh nhưng không phải quả cầu tiên tri. Phân tích đa chiều mới giúp bạn không mất tiền. Hãy dùng nến như một phần của chiến lược tổng thể, đừng bao giờ dùng một mình.