Từ Nhà Toán Học Đến Huyền Thoại: Jim Simons Đã Thay Đổi Phố Wall Bằng Các Con Số Như Thế Nào

Jim Simons đã tích lũy gần 28 tỷ đô la bằng cách làm điều mà hầu hết các trader không dám: tin tưởng 100% vào dữ liệu và loại bỏ hoàn toàn cảm xúc. Hết.

Trong khi các nhà đầu tư khác đang đọc tin tức và theo trực giác, Simons đã xây dựng một đội ngũ các nhà toán học và vật lý học để tạo ra các mô hình phát hiện ra những điều mà thị trường không nhìn thấy. Quỹ Renaissance Technologies của ông đã trở thành một cỗ máy kiếm tiền với lợi suất trung bình hàng năm khiến Wall Street trông như một sòng bạc.

6 Vũ Khí Bí Mật Thay Đổi Cuộc Chơi

1. Thợ Săn Dị Biến Trong khi thị trường vận động vì tin đồn và FOMO, Simons phân tích hàng triệu dữ liệu lịch sử để tìm các mô hình hiếm gặp. Ông phát hiện ra những sự bất thường nhỏ mà người khác bỏ qua và biến chúng thành cơ hội. Giống như có một radar phát hiện dị thường của thị trường.

2. Giao Dịch Các Chuyển Động Nhỏ Ông không quan tâm đến việc dự đoán Bitcoin sẽ lên 100K. Ông chú trọng việc chốt lời ở các xu hướng nhỏ: các biến động trong vài giờ hoặc vài ngày tạo ra lợi nhuận đều đặn. Trong khi mọi người đặt cược vào xu hướng lớn, ông kiếm lời ở từng dao động nhỏ.

3. Mean Reversion (DéjàVu) Chiến lược rất đơn giản: mua khi mọi thứ đang rớt, bán khi mọi người đang mua. Simons gọi đó là “DéjàVu” vì thị trường luôn quay về mức trung bình. Nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện liên tục suốt hơn 40 năm với lợi nhuận hai chữ số? Đó là ma thuật toán học.

4. Ám Ảnh Với Nhân Tài Ông không tuyển các trader thông thường. Ông tìm kiếm các tiến sĩ vật lý, toán học Olympic, chuyên gia khoa học dữ liệu. Ông cho họ cổ phần để họ thực sự gắn bó. Kết quả: một đội ngũ suy nghĩ khác biệt, xem thị trường là một bài toán cần giải, không phải đối thủ cần đánh bại.

5. Đòn Bẩy Thông Minh Với tỷ lệ đòn bẩy 17:1, mỗi đô la của ông biến thành 17. Nghe thì rủi ro, nhưng khi thuật toán của bạn đúng 99% thời gian, đó không phải là đánh bạc, mà là in tiền. Bí quyết: rủi ro tối thiểu vì mọi quyết định dựa trên khoa học, không phải niềm tin.

6. Không Cảm Xúc = Không Sai Lầm Đây là điểm mấu chốt: trong khi các trader khác hoảng loạn bán tháo khi khủng hoảng, hệ thống của Simons vẫn giao dịch không chớp mắt. Tâm lý thị trường là kẻ thù số 1 của tiền bạc. Ông đã loại bỏ nó hoàn toàn.

Sự Thật Khó Chịu

Thành công của Simons không phải là may mắn. Đó là thiết kế. Đó là biến đầu tư từ một nghệ thuật cảm xúc thành một khoa học chính xác. Khi Wall Street còn mải mê xem biểu đồ nến Nhật, ông đã đi trước thời đại.

Câu hỏi thực sự: Tại sao các quỹ khác không làm vậy? Vì nó rất khó. Yêu cầu sự khiêm tốn, vốn kiên nhẫn và những bộ óc thiên tài. Simons có cả ba. Và đó là lý do ông trở thành huyền thoại như ngày hôm nay.