Phân tích Đô la Canada: Động lực Forex và tác động của thị trường Tiền điện tử

Đô la Canada (CAD) đang trải qua tình trạng kém hiệu suất nhẹ trong phiên hiện tại, với một số yếu tố đang hơi thay đổi chống lại nó trong tuần này, theo các Chiến lược gia FX hàng đầu của Scotiabank, Shaun Osborne và Eric Theoret.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất CAD

Giá dầu thô đã giảm do lo ngại về khả năng tăng nguồn cung từ OPEC+. Ngoài ra, chênh lệch ngắn hạn giữa Mỹ và Canada đã nới rộng phần nào so với mức thấp của tuần trước, mặc dù xu hướng rộng hơn của việc thu hẹp vẫn giữ nguyên. Biến động thị trường chứng khoán có thể tạo ra một cản trở khác cho CAD trong thời gian ngắn sắp tới.

Giá trị hợp lý USD/CAD và các yếu tố rủi ro

Giá trị công bằng ước tính cho USD/CAD đã tăng nhẹ lên 1.3622 hôm nay, từ mức hơi dưới con số này vào cuối tuần trước. Rủi ro lớn nhất đối với CAD và các loại tiền tệ khác trong tuần này là khả năng số liệu Non-Farm Payroll (NFP) mạnh hơn mong đợi vào thứ Sáu, điều này có thể làm giảm triển vọng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.

Phân tích kỹ thuật của Đô la/CAD

Đô la đã liên tục tăng từ mức thấp 1.37 của tuần trước. Tuy nhiên, những mức tăng hướng tới và hơi trên 1.38 vẫn thu hút sự quan tâm bán Đô la, theo phân tích biểu đồ. Mức kháng cự trong ngày tại 1.3815 vẫn khá vững chắc. Một đợt tăng qua mức thấp 1.38 có thể dẫn đến việc tăng thêm về vùng 1.38 cao hơn. Các mức hỗ trợ được xác định tại 1.3765/70 và 1.3725/30.

Hệ quả cho Thị trường Crypto

Trong khi các thị trường forex truyền thống đang theo dõi chặt chẽ những biến động CAD này, các trader crypto cũng nên lưu ý đến các tác động lan tỏa tiềm tàng:

1. Mối tương quan với các loại tiền điện tử lớn: Những thay đổi trong sức mạnh của Đô la, như được phản ánh trong cặp USD/CAD, thường có mối tương quan với các biến động giá của Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Một Đô la mạnh lên có thể gây áp lực lên giá tiền điện tử.

2. Tác động của chính sách Fed: Phản ứng của thị trường đối với dữ liệu NFP và các quyết định lãi suất tiếp theo của Fed có thể ảnh hưởng đáng kể đến cả thị trường forex và crypto. Quan điểm diều hâu của Fed thường củng cố USD và có thể dẫn đến tâm lý tránh rủi ro trên thị trường crypto.

3. Chỉ số On-Chain: Trong khi forex truyền thống tập trung vào các chỉ số kinh tế, các nhà giao dịch tiền mã hóa cũng nên theo dõi dữ liệu on-chain để có cái nhìn toàn diện về thị trường. Sự gia tăng dòng tiền vào sàn giao dịch hoặc những chuyển động bất thường của cá voi có thể cung cấp thêm bối cảnh cho động lực thị trường.

4. Dòng thanh khoản: Sự thay đổi trong giá trị CAD có thể ảnh hưởng đến dòng vốn giữa thị trường truyền thống và thị trường tiền mã hóa, có khả năng tác động đến khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung lớn (CEXs) và sàn giao dịch phi tập trung (DEXs).

Bằng cách hiểu những mối liên hệ này, các nhà đầu tư tiền điện tử có thể có cái nhìn toàn diện hơn về các lực lượng thị trường ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của họ.