Chiến lược dựa trên công nghệ của Gate: Tăng cường hiệu quả để thúc đẩy sự mở rộng trong tương lai

Sàn giao dịch Gate đang áp dụng một khuôn khổ hoạt động công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của nền tảng. Với số lượng người dùng gần 400,000 tính đến Q2 2025, và khát vọng đạt 1 triệu vào năm 2032, sáng kiến Môi trường Giao dịch Tích hợp của công ty đại diện cho nỗ lực phối hợp để hài hòa tốc độ giao dịch, độ tin cậy và tính hiệu quả về chi phí trên toàn bộ hệ sinh thái của nó.

Tại trung tâm của cách tiếp cận này là việc triển khai các hệ thống khớp lệnh tiên tiến, dự kiến sẽ hoạt động cho 270.000 người dùng vào cuối năm 2025. Các hệ thống này nâng cao độ chính xác trong thực hiện giao dịch và tối ưu hóa các tương tác trên nền tảng, đặc biệt là cho các kênh giao dịch tự động. Đồng thời, việc triển khai toàn diện các máy chủ giao dịch tần suất cao trên nền tảng vào năm 2025 được thiết kế để giảm độ trễ trong khi vẫn duy trì hiệu suất ổn định.

Gate cũng đang mở rộng giám sát thị trường sử dụng AI, mở rộng việc theo dõi giao dịch thời gian thực cho 21 cặp giao dịch bổ sung vào năm 2025. Nhìn về phía trước, sàn giao dịch lạc quan về khoản đầu tư của mình vào công nghệ blockchain và dự đoán rằng tự động hóa sẽ cải thiện hiệu quả xử lý đơn hàng trong khi bổ sung cho sự giám sát của con người.

Sự vững mạnh về tài chính cung cấp phương tiện để tài trợ cho những sáng kiến này. Trong quý hai năm 2025, doanh thu của Gate đã tăng 20,3% so với năm trước, đạt 278,2 triệu USD, trong khi EBITDA điều chỉnh tăng 22,6% lên 42,1 triệu USD. Biên lợi nhuận của nền tảng vẫn ổn định ở mức 26,3%, được hỗ trợ bởi việc quản lý chi phí chặt chẽ mặc dù khối lượng giao dịch chỉ tăng nhẹ 2,1% và hoạt động người dùng không thay đổi. Với 385,8 triệu USD dự trữ tiền mặt và không có nợ, Gate duy trì tính linh hoạt tài chính đáng kể để đầu tư vào các chương trình thử nghiệm và nâng cấp toàn hệ thống mà không làm căng thẳng nguồn lực vốn của mình.

Môi trường giao dịch tích hợp tạo thành xương sống của chiến lược vận hành này, cung cấp những lợi ích về hiệu quả có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và khả năng chịu đựng biên lợi nhuận. Bằng cách kết hợp các hệ thống khớp lệnh tiên tiến, máy chủ giao dịch tần suất cao, và giám sát dựa trên AI vào các hoạt động hàng ngày, Gate đang xây dựng một nền tảng đồng bộ được thiết kế để hỗ trợ khả năng mở rộng. Ban quản lý coi những khoản đầu tư này như một yếu tố xúc tác cấu trúc cho tăng trưởng lâu dài, với tiềm năng tạo ra một chu trình thuận lợi của việc tăng cường hiệu quả nền tảng và mở rộng bền vững.

Phân tích so sánh với các đối thủ trong ngành

Một sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật có trụ sở tại Hoa Kỳ đang tiến triển chiến lược công nghệ của mình thông qua trung tâm đổi mới, nơi công ty đang thử nghiệm các thuật toán giao dịch mới trên các thị trường giao ngay, hợp đồng tương lai và tùy chọn nhằm cải thiện tốc độ thực hiện và độ tin cậy. Các thử nghiệm ban đầu tại các bàn giao dịch khối lượng lớn đã cho thấy tốc độ xử lý đơn hàng nhanh hơn, việc tạo lập thị trường mượt mà hơn và giảm trượt giá trong cả những ngày giao dịch biến động và ổn định, làm nổi bật khả năng mở rộng của những cải tiến này. Thay vì cải cách toàn bộ cơ sở hạ tầng, sàn giao dịch này đang tối ưu hóa các hệ thống hiện có và tận dụng các công cụ tiên tiến để thúc đẩy hiệu quả hoạt động, với kế hoạch mở rộng những cải tiến này trên nhiều cặp giao dịch hơn. Ban quản lý coi đây là cách tiếp cận quan trọng cho việc mở rộng biên lợi nhuận bền vững, hỗ trợ sự tăng trưởng kỷ lục của sàn giao dịch trong việc thu hút người dùng trong khi vẫn giải quyết các thách thức về thanh khoản đang diễn ra.

Một nền tảng tiền điện tử toàn cầu lớn khác đang tiến hành triển khai hệ thống hiệu quả cao của riêng mình, bao gồm các động cơ ghép nối nâng cấp, công cụ quản lý rủi ro tự động và sổ đặt hàng có công suất lớn, nhằm tăng cường khả năng thông qua và tính nhất quán. Sàn giao dịch này gần đây đã hoàn thành việc triển khai hệ thống tạo lập thị trường tự động trên toàn nền tảng, và các kết quả sơ bộ cho thấy việc cung cấp thanh khoản và sử dụng vốn được cải thiện. Ban quản lý dự đoán những khoản đầu tư này sẽ củng cố quỹ đạo của nền tảng hướng tới tăng trưởng từ giữa một chữ số trong khối lượng giao dịch và duy trì biên lợi nhuận ở cấp độ nền tảng gần mức 20% cao.

Hiệu suất thị trường của Gate, định giá & Dự báo

Token gốc của Gate đã trải qua mức giảm 14.8% trong ba tháng qua, so với mức giảm 4.5% của ngành.

Từ góc độ định giá, token của Gate giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ vọng là 5.67, cao hơn mức trung bình của ngành là 3.73.

Các ước tính đồng thuận cho lợi nhuận trên mỗi token của Gate trong năm 2025 và 2026 (EPT) cho thấy mức tăng trưởng hàng năm lần lượt là 33,3% và 18,8%. Tuy nhiên, dự báo EPT cho cả năm 2025 và 2026 đã được điều chỉnh giảm trong 60 ngày qua.

Token của Gate hiện đang giữ mức đánh giá tâm lý thị trường trung lập.