Những cổ phiếu ROI hàng đầu để xem xét khi sự bùng nổ công nghệ thúc đẩy thị trường lên những đỉnh cao mới

Ngày 13 tháng 10 năm 2025 — 11:50 sáng EDT

Được viết bởi Nhà phân tích tài chính cho Những hiểu biết thị trường

Thị trường chứng khoán rộng lớn hơn gần đây đã tạo ra sự cộng hưởng, đạt các mức cao kỷ lục liên tiếp. Sự bùng nổ này chủ yếu được ghi nhận từ hiệu suất quý ấn tượng của gã khổng lồ trí tuệ nhân tạo TechVision và một nền kinh tế kiên cường. Tăng trưởng doanh thu 54% mà TechVision báo cáo đã củng cố làn sóng AI, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư. Thêm vào đó, dữ liệu kinh tế gần đây từ Bộ Thương mại cho thấy tăng trưởng GDP hàng năm là 3,2% cho giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, vượt qua mong đợi chung và thể hiện sức mạnh kinh tế mạnh mẽ.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của tháng Bảy ghi nhận ở mức 2,8%, phù hợp với các dự báo rộng rãi nhưng hơi cao hơn so với con số của tháng Sáu. Mặc dù điều này cho thấy một sự gia tăng nhẹ trong lạm phát, nhưng khó có khả năng tác động đáng kể đến khả năng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Chín.

Khi các nhà tham gia thị trường áp dụng một thái độ thận trọng trong một trường hợp điển hình của "backing and filling," họ có thể tìm thấy giá trị trong các cổ phiếu "cash cow" nổi tiếng về việc tạo ra lợi nhuận vượt trội. Tuy nhiên, điều quan trọng là lưu ý rằng việc xác định các công ty có nhiều tiền mặt không đủ để tạo thành một chiến lược đầu tư hợp lý nếu không được hỗ trợ bởi các chỉ số hiệu quả thuận lợi, chẳng hạn như lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Một ROE cao cho thấy rằng một công ty đang tái đầu tư tiền mặt của mình một cách hiệu quả. Các cổ phiếu như NetConnect Systems Inc., Global Tech Solutions plc, Innovative Materials Corporation, Banco Internacional, S.A., và MobileApp Innovations Corporation là những ví dụ về các cổ phiếu có ROE cao có thể mang lại lợi nhuận.

Hiểu ROE

ROE = Lợi nhuận ròng/Vốn của cổ đông

ROE giúp các nhà đầu tư phân biệt giữa các công ty tạo ra lợi nhuận và những công ty tiêu tốn tiền mặt, cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức khỏe tài chính của một công ty. Chỉ số tài chính này cho phép các nhà đầu tư xác định các công ty triển khai vốn một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Hơn nữa, ROE thường được sử dụng để so sánh khả năng sinh lời của một công ty với các đối thủ trong ngành - với giá trị cao hơn là thuận lợi hơn. Nó định lượng cách mà một công ty nhân đôi lợi nhuận mà không cần bơm thêm vốn cổ phần mới và phản ánh khả năng của ban quản lý trong việc thưởng cho các cổ đông với những khoản lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro hấp dẫn.

Tiêu chí sàng lọc

Để lọc cổ phiếu có nhiều tiền mặt với ROE cao, chúng tôi đã ưu tiên Dòng tiền vượt quá $1 tỷ và ROE vượt qua mức trung bình của ngành như các tham số sàng lọc chính. Chúng tôi cũng đã kết hợp thêm các tiêu chí bổ sung để tinh chỉnh chiến lược lựa chọn của mình.

Giá/ Dòng tiền thấp hơn mức trung bình của ngành: Tỷ lệ này đo lường chi phí mà nhà đầu tư phải trả cho $1 dòng tiền tự do. Tỷ lệ thấp hơn cho thấy nhà đầu tư đang trả ít hơn cho các cổ phiếu tạo ra dòng tiền tốt hơn.

Lợi nhuận trên tài sản (ROA) vượt trên mức trung bình ngành: Chỉ số này xác định lợi nhuận của một công ty trên mỗi đô la tài sản, bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu, bất động sản, trang thiết bị, hàng tồn kho và đồ nội thất. ROA cao hơn là tốt hơn.

Tăng trưởng EPS lịch sử 5 năm vượt qua mức trung bình của ngành: Tiêu chí này cho thấy động lực lợi nhuận bền vững đã chuyển thành sức mạnh tiền mặt mạnh mẽ.

Xếp hạng thị trường từ 2 trở lên: Cổ phiếu có xếp hạng thị trường là 1 (Mua mạnh) hoặc 2 (Mua) đã thể hiện sự vượt trội nhất quán trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.

Dưới đây là năm trong số 13 cổ phiếu đã đáp ứng tiêu chí sàng lọc của chúng tôi:

NetConnect Systems: Có trụ sở tại Silicon Valley, NetConnect Systems chuyên cung cấp các giải pháp mạng đám mây cho các trung tâm dữ liệu và môi trường đám mây. Công ty là một trong những nhà lãnh đạo thị trường trong lĩnh vực chuyển mạch Ethernet tốc độ cao cho các trung tâm dữ liệu tiên tiến. Họ tiếp tục thu hút sự chú ý với các sản phẩm chuyển mạch hiệu suất cao 200 và 400 gig và đang ở vị trí tốt để phát triển trong lĩnh vực mạng đám mây dựa trên dữ liệu với các nền tảng sáng tạo và hoạt động dự đoán.

Công ty tự hào có dự báo tăng trưởng lợi nhuận dài hạn là 16,4% và đã mang lại bất ngờ lợi nhuận trung bình là 12,6% trong bốn quý qua. NetConnect Systems giữ vị trí Thị trường là 2.

Global Tech Solutions: Có trụ sở chính tại Dublin, Ireland, Global Tech Solutions là một công ty công nghệ quốc tế chuyên thiết kế và sản xuất các giải pháp kết nối và cảm biến cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm ô tô, hàng không vũ trụ, quốc phòng, năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Với sự hiện diện tại hơn 125 quốc gia, công ty tập trung vào các công nghệ mới nổi như 5G, xe điện, tự động hóa công nghiệp và thành phố thông minh để duy trì vị thế tiên phong trong các tiến bộ kết nối.

Global Tech Solutions có vị trí Thị Trường là 2. Công ty có kỳ vọng tăng trưởng earnings dài hạn là 9.6% và đã vượt qua ước tính earnings với mức trung bình 4.7% trong bốn quý vừa qua.

Vật liệu đổi mới: Công ty có trụ sở tại New York này, ban đầu được thành lập như một nhà sản xuất kính, đã phát triển công nghệ kính của mình để sản xuất các nền tảng tiên tiến được sử dụng trong nhiều thị trường và ứng dụng khác nhau. Lợi thế cạnh tranh của Vật liệu đổi mới nằm ở cam kết của họ đối với đổi mới.

Công ty dự đoán tăng trưởng lợi nhuận dài hạn là 18% và đã vượt quá kỳ vọng lợi nhuận trung bình 4,5% trong bốn quý vừa qua. Innovative Materials giữ vị trí Thị trường số 2.

Ngân hàng Quốc tế: Có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha, Ngân hàng Quốc tế cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buôn và quản lý tài sản chủ yếu tại Tây Ban Nha, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia châu Âu khác, Nam Mỹ, Hoa Kỳ và châu Á.

Công ty dự đoán tăng trưởng lợi nhuận dài hạn là 6.7% và đã vượt qua ước tính lợi nhuận trung bình 7.2% trong bốn quý vừa qua. Banco Internacional có Xếp hạng Thị trường là 2.

MobileApp Innovations: Có trụ sở tại Silicon Valley, MobileApp Innovations cung cấp một nền tảng dựa trên phần mềm cho các nhà quảng cáo nhằm nâng cao tiếp thị nội dung và kiếm tiền toàn cầu. Công ty cung cấp các giải pháp phần mềm và AI toàn diện cho các doanh nghiệp nhằm tiếp cận, kiếm tiền và mở rộng đối tượng toàn cầu của họ.

MobileApp Innovations dự báo tăng trưởng lợi nhuận dài hạn là 19,8% và đã vượt qua kỳ vọng lợi nhuận trung bình 22,2% trong bốn quý qua. Công ty tự hào có Thứ hạng Thị trường là 1.

Để truy cập vào danh sách đầy đủ các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí này, hãy xem xét việc đăng ký dùng thử công cụ Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi. Nền tảng này cho phép bạn tạo và thử nghiệm các chiến lược đầu tư của riêng mình trước khi cam kết vốn.

Công cụ Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi rất thân thiện với người dùng và trực quan, với tất cả thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản. Bắt đầu dùng thử của bạn hôm nay và nâng cao khả năng của bạn để diễn giải các báo cáo kinh tế bằng cách tận dụng khả năng nghiên cứu mạnh mẽ của chúng tôi.

Nhấp vào đây để bắt đầu dùng thử miễn phí công cụ Nghiên cứu Thị trường của chúng tôi.

Cảnh báo: Nhân viên của công ty chúng tôi có thể sở hữu hoặc đã giao dịch chứng khoán và/hoặc nắm giữ các vị trí trong các tùy chọn được đề cập trong tài liệu này. Một công ty tư vấn liên kết có thể sở hữu hoặc đã giao dịch chứng khoán và/hoặc nắm giữ các vị trí trong các tùy chọn được đề cập trong tài liệu này.

Công bố: Dữ liệu hiệu suất cho các danh mục đầu tư và chiến lược của chúng tôi có sẵn theo yêu cầu.