#BNB创新高 Hướng dẫn đầu tư sau những biến động mạnh mẽ gần đây của thị trường: Cấu trúc vị thế một cách khoa học là chìa khóa để tồn tại và có lãi.

Sau sự kiện thanh lý thị trường 190 triệu đô la gần đây, việc xây dựng cấu trúc danh mục đầu tư hợp lý sẽ quyết định khả năng sinh tồn và không gian lợi nhuận của bạn trong những biến động thị trường trong tương lai.

Nhận diện và dọn dẹp tài sản không có giá trị
Đầu tiên, nhà đầu tư nên ngay lập tức xác định và xử lý những tài sản tiền điện tử đã mất đi sự sống, bao gồm:
- Các loại tiền điện tử có khối lượng giao dịch hàng ngày dưới 2 triệu USD, điều này cho thấy các nhà tạo lập thị trường chính đã rời khỏi, sự tham gia của các nhà đầu tư nhỏ lẻ rất thấp.
- Sau khi giảm mạnh không thể phục hồi hiệu quả, vẫn giảm hơn 70% so với mức cao lịch sử, và không thể trở lại trên các chỉ số kỹ thuật quan trọng.
- Dữ liệu trên chuỗi cho thấy mức độ hoạt động của người dùng tiếp tục giảm, số lượng giao dịch của các dự án rõ ràng thu hẹp.

Những tài sản này ngay cả khi xuất hiện một đợt phục hồi ngắn hạn, thường chỉ là hiện tượng tạm thời, không nên có kỳ vọng không thực tế đối với chúng.

Xây dựng danh mục đầu tư phân tầng để đối phó với biến động thị trường
Cách làm thông minh là chia danh mục đầu tư thành ba cấp độ:

Lớp lõi ổn định (chiếm 40%)
Phân bổ cho BTC và ETH mỗi loại 20%, hai loại tài sản tiền điện tử chủ đạo này thường ổn định và phục hồi nhanh nhất trong giai đoạn thị trường hồi phục, đồng thời cũng thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh.

Cơ hội phát triển (chiếm 30%)
Chọn những tài sản tiền điện tử trung bình có nền tảng vững chắc, như SOL, AVAX, ARB, những tài sản này thường có khả năng cung cấp tiềm năng lợi nhuận cao hơn trong thời kỳ thị trường tiền điện tử sôi động.

Lớp dự trữ thanh khoản (chiếm 30%)
Giữ vị thế stablecoin hợp lý, chuẩn bị cho cơ hội mua vào khi thị trường điều chỉnh sâu, đồng thời như một công cụ phòng ngừa rủi ro.

Thực hiện chiến lược cắt lỗ linh hoạt để bảo vệ vốn
Tránh sử dụng điểm dừng lỗ cố định, nên điều chỉnh chiến lược dừng lỗ theo từng môi trường thị trường khác nhau:
- Khi thị trường có xu hướng tăng: Đặt mức dừng lỗ cách khoảng 10% dưới mức hỗ trợ chính.
- Khi thị trường đang trong xu hướng giảm: Điểm dừng lỗ nên được đặt dưới khoảng 5% vị trí của điểm cao phục hồi.
- Đối mặt với biến động cực đoan: Xem xét áp dụng chiến lược cắt lỗ dựa trên thời gian, chẳng hạn như thiết lập rút lui nếu không có hiệu suất tích cực trong 3 ngày sau khi đầu tư.

Các chỉ số thị trường cần được theo dõi chặt chẽ
- Thị phần Bitcoin: Nếu giảm xuống dưới 50%, có thể báo hiệu giai đoạn hoạt động của các đồng coin nhỏ và vừa bắt đầu.
- Trạng thái neo của stablecoin: bất kỳ dấu hiệu nào của việc mất neo có thể ngụ ý rằng thị trường đang có nguy cơ thanh lý thêm.
- Chỉ số cảm xúc thị trường: Chỉ số dưới 20 thường đại diện cho trạng thái quá bán, có thể là thời điểm mua vào; trên 80 thì cần thận trọng đối phó với khả năng điều chỉnh.

Chiến lược đầu tư hiện tại của tôi là: 50% phân bổ vào các tài sản tiền điện tử chủ đạo, 20% đầu tư vào các đồng coin nhỏ và vừa có tiềm năng phát triển, 30% giữ dự trữ stablecoin. Cấu trúc này vừa có thể tham gia vào sự phục hồi của thị trường có thể xảy ra, vừa có thể nhanh chóng điều chỉnh hướng đi khi thị trường chuyển biến.

Các sự kiện thiên nga đen trên thị trường nhắc nhở chúng ta không nên quá cứng nhắc trong việc dự đoán một hướng đi duy nhất của thị trường, mà nên chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều tình huống khả thi khác nhau. Các nhà đầu tư tham lam quá mức thường sẽ bỏ lỡ những cơ hội thực sự để kiếm lợi.