Tiny Titans: 7 Cổ Phiếu Micro-Cap Có Thể Bùng Nổ Danh Mục Đầu Tư Của Bạn

Bạn đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng bùng nổ trong các khoản đầu tư của mình? Trong khi tôi thường gửi phần lớn tiền của mình vào các khoản chơi vốn hóa lớn an toàn hơn, gần đây tôi đã ngày càng bị thu hút bởi miền tây hoang dã của các công ty nhỏ. Những công ty nhỏ bé này - có giá trị dưới $300 triệu - cung cấp điều mà các ông lớn đơn giản không thể: những chuyển động giá mạnh mẽ có thể biến những khoản đầu tư khiêm tốn thành những khoản lợi nhuận đáng kể.

Nhưng hãy thành thật - những cổ phiếu này không dành cho những người nhút nhát. Sự biến động khiến chúng trở nên thú vị cũng có thể nhanh chóng tàn phá vốn của bạn. Tôi đã học được bài học này theo cách khó khăn hơn một lần. Tuy nhiên, đối với những ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro, đây là bảy cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã thu hút sự chú ý của tôi vì có khả năng mang lại lợi nhuận vượt trội.

D-Wave Quantum (QBTS)

Công nghệ máy tính lượng tử của D-Wave hoạt động ở tốc độ khiến máy tính truyền thống trông như những chiếc máy tính cổ xưa. Máy tính lượng tử thế hệ thứ năm Advantage và dịch vụ đăng ký dựa trên đám mây của họ cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào sức mạnh tính toán mà chỉ cách đây vài năm còn là khoa học viễn tưởng.

Mặc dù tình hình tài chính của họ không ổn định vào đầu năm 2023 ( thiếu hụt gần 55% ), họ đã bắt đầu cải thiện tình hình. Các nhà phân tích dự đoán doanh thu năm 2024 sẽ đạt 22,15 triệu đô la - một mức tăng 153% đáng kinh ngạc so với năm ngoái. Và năm 2025 có thể chứng kiến gần $63 triệu.

Cổ phiếu đã nhận được đánh giá mua vừa phải, nhưng tôi tự hỏi liệu các nhà phân tích có đang đánh giá thấp tốc độ mà công nghệ điện toán lượng tử có thể trở thành công nghệ thiết yếu thay vì chỉ là thử nghiệm.

Telos (TLS)

Chuyên gia an ninh mạng này đã thấy cổ phiếu của mình tăng 75% trong năm qua, mặc dù nó gần như không thay đổi kể từ tháng Giêng. Telos cung cấp các giải pháp an ninh quan trọng cho cả khu vực chính phủ và tư nhân, điều này mang lại cho nó một sự ổn định nhất định bất chấp kích thước của nó.

Điều khiến tôi ấn tượng về Telos là khả năng nhất quán của họ trong việc vượt qua mong đợi. Trong Q3 và Q4, họ đã vượt qua ước tính lợi nhuận với mức trung bình 35,6% - không phải là một thành tích nhỏ cho một công ty có quy mô như vậy.

Doanh thu có thể giảm nhẹ trong năm nay xuống khoảng $128 triệu, nhưng các nhà phân tích kỳ vọng một sự gia tăng đáng kể lên $171 triệu vào năm 2025. Trong bối cảnh môi trường số ngày càng thù địch, các giải pháp bảo mật như của họ không còn là tùy chọn nữa.

Mayville Engineering (MEC)

Nhà sản xuất kim loại công nghiệp này phục vụ các ngành công nghiệp quan trọng như xây dựng và quốc phòng, tạo ra các thành phần cho các phương tiện thương mại hạng nặng. Trong khi MEC vẫn tương đối ổn định trong năm nay, tôi thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Hiệu suất hàng quý của họ trong năm 2023 không xuất sắc, liên tục không đạt được mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sẽ tăng hơn gấp đôi từ 38 xu lên 77 xu trong năm nay, với doanh thu tăng 7,1% lên $630 triệu.

Với mục tiêu giá $19 cho thấy tiềm năng tăng 35%, Mayville đại diện cho loại hình công nghiệp bị bỏ qua mà có thể hưởng lợi rất nhiều từ việc tăng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng và các hợp đồng quốc phòng.

Outbrain (OB)

Nền tảng khám phá nội dung này kết nối các nhà xuất bản với các nhà quảng cáo để kiếm tiền từ lưu lượng truy cập web. Trong khi cổ phiếu OB đã gặp khó khăn trong lịch sử (giảm 80% trong năm năm), tôi thấy dấu hiệu ổn định và khả năng phục hồi tiềm năng.

Sau khi công bố những bất ngờ tích cực về lợi nhuận vào cuối năm 2023, các nhà phân tích dự kiến sự cải thiện khiêm tốn trong năm nay với mức thua lỗ trên mỗi cổ phiếu nhỏ hơn so với năm ngoái. Quan trọng hơn, năm 2025 có thể chứng kiến doanh thu vượt mốc $1 tỷ.

Cảnh quan quảng cáo kỹ thuật số cạnh tranh khốc liệt, nhưng các mối quan hệ đã được thiết lập của Outbrain với các nhà xuất bản lớn mang lại cho nó một nền tảng mà nhiều đối thủ thiếu. Với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá là 5,53 đô la, cổ phiếu này, đã bị đánh giá thấp, có thể cuối cùng đang tìm thấy chỗ đứng của mình.

PHX Minerals (PHX)

Mặc dù có nhiều tiếng ồn chính trị xung quanh năng lượng tái tạo, thực tế vẫn là nhiên liệu hóa thạch sẽ không biến mất trong thời gian sớm. PHX Minerals tập trung vào việc khám phá và sản xuất khí tự nhiên và dầu - một lĩnh vực đang được quan tâm trở lại gần đây, với cổ phiếu PHX tăng 13% chỉ trong tháng qua.

Hiệu suất hàng quý của họ đã không nhất quán, dao động từ những cú đánh lớn đến những cú hụt thất vọng. Doanh thu dự kiến sẽ giảm 16,3% trong năm nay, nhưng các nhà phân tích đều đồng lòng đánh giá đây là một cơ hội mua mạnh với tiềm năng tăng gần 5%.

Tôi đặc biệt bị thu hút bởi PHX với những lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu đang diễn ra. Khi châu Âu tiếp tục đa dạng hóa khỏi năng lượng Nga, các nhà sản xuất Mỹ sẽ đứng trước cơ hội hưởng lợi đáng kể.

SoundThinking (SSTI)

Công nghệ ShotSpotter của SoundThinking phát hiện tiếng súng và cảnh báo cơ quan thực thi pháp luật - một dịch vụ đáng tiếc cần thiết ở nhiều thành phố của Mỹ. Trong khi các nhà phê bình đặt câu hỏi về hiệu quả và chi phí của nó, các sở cảnh sát trên toàn quốc vẫn tiếp tục áp dụng công nghệ này giữa tình trạng thiếu nhân sự.

Sau một vài quý khó khăn vào đầu năm ngoái, SoundThinking đã công bố kết quả Q4 ấn tượng với EPS là 28 cent so với kỳ vọng chỉ 5 cent. Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh thu 13,1% trong năm nay lên gần $105 triệu.

Với đánh giá mua mạnh và tiềm năng tăng 60%, SSTI đại diện cho một cơ hội độc đáo trong công nghệ an toàn công cộng. Sự tranh cãi xung quanh các sản phẩm của họ thực sự khiến tôi càng quan tâm hơn - các công nghệ đột phá hiếm khi xuất hiện mà không có sự chỉ trích.

Xos (XOS)

Nhà sản xuất xe thương mại điện tử Xos đã có một năm khó khăn, với cổ phiếu giảm 49% trong 52 tuần qua. Hiệu suất hàng quý của họ trong năm 2023 chủ yếu là không đạt kỳ vọng, không đạt mục tiêu lợi nhuận trong ba trên bốn quý.

Tuy nhiên, tôi bị cuốn hút bởi tiềm năng tăng trưởng của họ. Các nhà phân tích dự đoán doanh thu sẽ tăng gấp đôi trong năm nay lên $90 triệu, với một lần tăng gần gấp đôi nữa lên $178 triệu vào năm 2025. Với đánh giá mua vừa phải và mục tiêu giá cho thấy tiềm năng tăng trưởng 107%, XOS có thể được định vị cho một sự đảo chiều đáng kể.

Trong khi việc áp dụng EV tiêu dùng đã chậm lại, các đội xe thương mại đại diện cho một thị trường hoàn toàn khác. Các công ty tập trung vào các tuyến đường có thể dự đoán và tính toán tổng chi phí sở hữu có thể thúc đẩy việc áp dụng EV trong các môi trường thương mại nhanh hơn so với thị trường tiêu dùng.

Hãy nhớ rằng, những cổ phiếu micro-cap này đại diện cho cơ hội rủi ro cao, phần thưởng cao. Tôi sẽ không bao giờ khuyến nghị đặt nhiều hơn một tỷ lệ nhỏ trong danh mục đầu tư của bạn vào những trò chơi đầu cơ như vậy. Nhưng đối với những người sẵn sàng chấp nhận sự biến động, bảy cổ phiếu này có thể mang lại lợi nhuận mà các cổ phiếu vốn hóa lớn chỉ có thể mơ ước.