Các khu vực ETF đòn bẩy tăng vọt trong tuần qua: Phân tích các cổ phiếu tăng trên 15% của tôi

Thị trường Phố Wall tuần trước có sự biến động trái chiều. Trong khi tôi thấy chỉ số S&P 500 tăng 0.3%, chỉ số Dow giảm 0.3%, và Nasdaq 100 tăng 1%. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu xu hướng, được hỗ trợ bởi một số diễn biến thú vị đã thu hút sự chú ý của tôi.

Tuần lễ chiến thắng của các ông lớn công nghệ

Các gã khổng lồ công nghệ đã có một đợt tăng trưởng phi thường, thêm vào đó một con số đáng kinh ngạc là $420 tỷ vào tổng giá trị thị trường của họ. Alphabet đã tăng gần 12% sau khi tránh được một đòn antitrust có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Quyết định của tòa án cho phép Google duy trì thỏa thuận tìm kiếm sinh lợi với Apple, mặc dù có một số hạn chế. Chính Apple cũng tăng 3.1%.

Tôi thấy đặc biệt thú vị khi các nhà đầu tư phớt lờ khoản tiền phạt 3,45 tỷ đô la của Alphabet từ EU, thay vào đó tập trung vào chiến thắng của họ ở Mỹ. Trong khi đó, Broadcom tăng vọt nhờ tin tức về một khách hàng khổng lồ $10 tỷ, và Tesla tăng lên nhờ những phát triển xung quanh gói bồi thường của Elon Musk. Sự thống trị của Big Tech dường như không thể bị lay chuyển ngay bây giờ.

Thị Trường Lao Động Xuất Hiện Vết Nứt

Báo cáo việc làm tháng Tám thực sự gây thất vọng. Chỉ có 22.000 việc làm được bổ sung - thấp hơn nhiều so với dự đoán 75.000 và 79.000 đã được điều chỉnh từ tháng Bảy. Các tháng trước cũng có sự điều chỉnh giảm, với tháng Sáu và tháng Bảy tổng cộng cho thấy ít hơn 21.000 việc làm so với báo cáo ban đầu.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,3%. Ngành y tế đã thêm 31.000 việc làm và trợ giúp xã hội đóng góp 16.000, nhưng những lợi ích này đã bị bù đắp bởi sự mất mát trong thương mại bán buôn và sản xuất (12.000 mỗi ngành ). Thị trường lao động rõ ràng đang hạ nhiệt nhanh hơn nhiều người mong đợi.

Cắt giảm lãi suất sắp tới

Bài phát biểu của Powell tại Jackson Hole gần như xác nhận điều mà nhiều người trong chúng ta đã nghi ngờ - việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra vào tháng Chín. Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất 89% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản, với 11% xác suất cho việc cắt giảm mạnh hơn 50 điểm cơ bản. Thị trường lao động suy yếu rõ ràng đã ảnh hưởng đến triển vọng này.

Những Quán Quân ETF Đòn Bẩy Hàng Đầu

Quỹ ETF khai thác vàng (+20-26%)

GDXU đã tăng 26,5% trong khi JNUG tăng 20,1%. Giá vàng vẫn mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn, và cổ phiếu khai thác thường khuếch đại những biến động của kim loại cơ bản. Tôi luôn thấy thú vị khi các cổ phiếu khai thác hoạt động như những công cụ đòn bẩy tự nhiên.

SoundHound AI Plays (+25%)

SOUX đã tăng vọt 25.1% khi cổ phiếu SoundHound AI tăng 12.3%. Doanh thu kỷ lục Q2 với 42.7 triệu đô la (200% tăng trưởng so với năm trước) và hướng dẫn được nâng cao rõ ràng đã gây ấn tượng với các nhà đầu tư. Sự hiện diện của họ trong các lĩnh vực thương mại giọng nói ô tô và nhà hàng đang mang lại lợi nhuận lớn.

Quỹ ETF Đòn bẩy Alphabet (+23%)

GGLL và GOOX đều tăng khoảng 23% sau phán quyết thuận lợi của Tòa án đối với Alphabet. Quyết định của Thẩm phán Mehta từ chối các hình phạt nghiêm khắc nhất của DOJ là một sự giải tỏa lớn cho các nhà đầu tư của Google. Họ đã tránh được cú sốc bán lại Chrome, mặc dù các hợp đồng độc quyền hiện đã bị cấm.

Các chiêu chơi đòn bẩy của Broadcom (+18-19%)

AVGG tăng 19,1% và AVGX tăng 17,7% sau khi Broadcom tiết lộ một khách hàng mới trị giá $10 tỷ trong cuộc gọi thu nhập của họ. Dự báo lạc quan của họ cũng không gây bất lợi. Lĩnh vực bán dẫn vẫn tiếp tục cho thấy sự kiên cường đáng kể bất chấp sự không chắc chắn của thị trường rộng lớn hơn.

Tận dụng công nghệ sinh học (+17.7%)

LABU đã tăng 17,7% khi các cổ phiếu công nghệ sinh học phục hồi. Ngành này thường được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp vì các công ty này phụ thuộc nhiều vào tài chính vốn. Với những cắt giảm lãi suất đang đến gần, chi phí vay của các công ty công nghệ sinh học sẽ giảm, có khả năng thúc đẩy nhiều R&D và tăng trưởng.

Tôi luôn thấy các quỹ ETF đòn bẩy là những công cụ hấp dẫn nhưng nguy hiểm. Chúng có thể mang lại lợi nhuận ngắn hạn tuyệt vời như chúng ta đã thấy, nhưng hiệu ứng lũy kế của chúng khiến chúng trở thành những khoản đầu tư dài hạn tồi tệ. Những sản phẩm này tốt nhất nên để lại cho những nhà giao dịch có kỹ năng quản lý rủi ro mạnh mẽ và thời gian nắm giữ ngắn.