Thấy hướng đi trong bão tố thị trường: Xu hướng tăng lên, tài sản cốt lõi vẫn đáng để phân bổ

Vào thứ Sáu tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh do mối đe dọa thuế quan từ Trump, nhưng cuối tuần qua đã có tín hiệu làm dịu tình hình khi ông bày tỏ sẵn sàng giải quyết những khác biệt thông qua đàm phán. Thực tế, trong cuộc chơi này, lập trường của chúng ta đã sớm chuyển từ bị động sang chủ động - những con chip quy trình tiên tiến vốn đã khó có được, giờ đây việc thay thế bằng sản phẩm nội địa đã có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu trong nước; trong khi đó, việc Mỹ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong thương mại xuất khẩu trực tiếp của chúng ta, dù có bị ảnh hưởng, nhưng việc mở rộng thị trường toàn cầu khác hay dựa vào sự tăng trưởng nhu cầu trong nước đều đủ để bù đắp cho khoảng trống.

Điều quan trọng hơn là, các khoáng sản đất hiếm và kim loại hiếm mà chúng tôi nắm giữ chính là "mạch máu" của các ngành công nghiệp cốt lõi của Mỹ như công nghệ, quân sự, ô tô, năng lượng tái tạo, v.v. Nếu mất đi sự hỗ trợ của những nguồn tài nguyên này, nền tảng cho sự phồn vinh của các ngành công nghiệp đó sẽ phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Vì vậy, nhìn từ góc độ lâu dài, các cuộc đàm phán chắc chắn sẽ tiếp tục và kết quả có khả năng sẽ nghiêng về phía có lợi cho chúng tôi.

Hôm nay, diễn biến của thị trường A cổ phiếu cũng xác nhận phán đoán của thị trường về xu hướng: sau khi mở cửa thấp vào buổi sáng, đã dao động đi lên và cuối cùng ghi nhận một cây nến tăng lớn. Hiện tại, chu kỳ nới lỏng tiền tệ toàn cầu đã được khởi động, logic cốt lõi này không thay đổi, do đó xu hướng tăng lớn của thị trường sẽ không bị đảo ngược. Vì vậy, chiến lược trong thời gian gần đây vẫn rõ ràng - đối mặt với điều chỉnh, hãy quyết đoán mua vào tài sản cốt lõi, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thu thập cổ phiếu chất lượng.

Xét về mặt cụ thể, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán A hôm nay có sự phân hóa trong xu hướng, chỉ số Thượng Hải giảm nhẹ 0,19%, chỉ số Thâm Quyến giảm 0,93%, chỉ số Khởi nghiệp giảm 1,11%, chỉ số Bắc Chứng giảm 1,29%. Tổng giá trị giao dịch của ba thị trường Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh trong cả ngày đạt 23548 tỷ nhân dân tệ, giảm 1609 tỷ so với phiên giao dịch trước, với hơn 3600 cổ phiếu trên toàn thị trường đang trong trạng thái giảm giá, đặc điểm luân chuyển các ngành rất rõ ràng.

Về mặt chủ đề ngành, nam châm vĩnh cửu đất hiếm trở thành dòng chính tuyệt đối hôm nay, trong ngành đã xuất hiện cơn sốt tăng trần, hơn 10 cổ phiếu như Trung Quốc Đất Hiếm, Bắc Phương Đất Hiếm, Ngân Hà Từ Tính gia tăng trần trong phiên giao dịch; vào buổi chiều, cổ phiếu kim loại màu và vàng tăng mạnh, nhiều cổ phiếu như Tây Bộ Vàng, Triệu Kim Vàng, Bạc Kim Loại cũng tăng trần, logic phòng ngừa rủi ro và ngành cùng thúc đẩy ngành mạnh lên. Ngoài ra, ngành bán dẫn cũng có sự thể hiện mạnh mẽ, Công ty Hoa Hồng đã đạt mức tăng trần 20cm, các cổ phiếu như Tân Tín, Lộ Vi Quang Điện, Giang Phong Điện Tử cũng tăng đáng kể; ngành cảng vận tải và máy khắc ánh sáng cũng có sự biến động trong phiên giao dịch, thể hiện sự sôi động của các điểm nóng cục bộ.

Ngược lại, lĩnh vực linh kiện ô tô hôm nay đồng loạt giảm, các công ty như Ngày Thịnh Điển, Ninh Ba Hoa Tương, Hằng Thái Cổ phần có mức giảm lớn nhất; lĩnh vực điện tử tiêu dùng cũng thể hiện sự ảm đạm, các cổ phiếu đầu ngành như Caier, Lam Tư Khoa, Phúc Lợi Vượng, Lập Xưng Chính Xác... đều giảm mạnh, cần cảnh giác với áp lực điều chỉnh của các lĩnh vực liên quan trong ngắn hạn.