Tôi đã ở trong thế giới tiền điện tử tám năm: từ nợ nần đến lợi nhuận ổn định, chỉ giữ vững "cách làm ngu ngốc".

Tiếp xúc với tiền điện tử đã trọn tám năm, cách đây sáu năm tôi đã từ bỏ công việc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, lao vào thị trường không biên giới này. Từ việc ban đầu bị thị trường cuốn đi và mất sạch tiết kiệm, đến nay tôi có thể bình tĩnh đối phó với sự chuyển đổi giữa bò và gấu, điều thực sự giúp tôi lật ngược tình thế không phải là những chiến thuật cao siêu, mà là một câu nói của một bậc tiền bối đã đánh thức tôi cách đây năm năm: "Đừng đọ sức với thị trường, nó luôn luôn đúng, chỉ có phán đoán của bạn mới có thể sai."

Sau đó, tôi từ từ nắm rõ quy luật của thế giới tiền điện tử - mỗi nhà đầu tư đều phải trải qua các giai đoạn từ việc mù quáng đi theo xu hướng, lo lắng cắt lỗ đến việc bình tĩnh phân bổ lại. Khi coi các giai đoạn này như một tấm gương để thường xuyên đối chiếu, tôi đã từ từ sửa đổi thói quen đuổi theo giá tăng và bán khi giá giảm, và từng chút một kiếm lại được số tiền đã mất trước đó.

Nhiều người hỏi tôi có bí quyết nào để kiếm lợi nhuận liên tục hay không, thực ra sau khi tổng kết vô số kỹ năng, tôi nhận thấy phương pháp hiệu quả nhất lại đơn giản nhất: trong thị trường gấu thì dám mua vào từng phần, trong thị trường bò thì không tham lam mà chốt lời kịp thời. Nghe có vẻ thô bạo, nhưng đã giúp tôi tránh được nhiều cái bẫy lớn. Những năm qua có thể sống sót trong thị trường này không phải nhờ may mắn, mà là nhờ 24 nguyên tắc giao dịch đã khắc sâu trong tâm trí.

• Vốn phải được chia thành 10 phần, mỗi giao dịch tối đa sử dụng 1 phần, tuyệt đối không đặt cược toàn bộ vào thị trường;

• Mỗi lần mở lệnh phải đặt điểm dừng lỗ từ 3-5 điểm, khóa rủi ro trong phạm vi mà mình có thể chấp nhận.

• Đừng mở đơn quá thường xuyên, càng đừng làm rối kế hoạch một cách tạm thời, hãy tuân theo quy tắc để giảm thiểu sai sót;

• Kiếm được 3 điểm thì điều chỉnh dừng lỗ di động, để lợi nhuận từ từ tăng như lăn tuyết.

• Không hiểu xu hướng thì hãy để trống kho, đừng cố gắng chờ đợi sự phục hồi, càng giữ càng bị động;

• Khi thị trường không rõ ràng, thà bỏ lỡ còn hơn là vào lệnh mù quáng, cơ hội luôn nhiều hơn rủi ro;

• Chỉ chọn các đồng tiền chính hoặc các dự án chất lượng trong các lĩnh vực hot, không chạm vào các đồng tiền ảo đã lỗi thời;

• Vốn lớn thì phân bổ vào 2-3 loại sản phẩm, vốn nhỏ thì chỉ cần tập trung vào 1 loại sâu là đủ.

• Cố gắng giao dịch với giá thị trường, đừng bận tâm về một chút trượt giá, bỏ lỡ thời điểm tốt thì đáng tiếc hơn nhiều;

• Lợi nhuận chưa kích hoạt dừng lỗ thì cứ yên tâm giữ, đừng vì kiếm được chút tiền nhỏ mà hoảng hốt bán, không giữ được xu hướng lớn;

• Mỗi lần có lãi, nhất định phải rút một phần để đổi thành tiền mặt và cất đi, đừng để tất cả tiền vào trong đó;

• Đừng vì chút phân chia lợi nhuận từ staking mà mua coin bừa bãi, nhiều lợi suất cao phía sau đều là bẫy;

• Thua thì phải nhận, đừng nghĩ đến việc bổ sung kho và kéo giá trung bình, càng bổ sung càng dễ bị kẹt sâu hơn;

• Chỉ giao dịch tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, như vậy tỷ lệ thắng sẽ cao hơn rất nhiều so với việc vào lệnh mù quáng;

• Đừng tham lợi nhỏ mà mạo hiểm lớn, nhặt Gate bỏ dưa hấu là thua lỗ, tôi đã ăn quá nhiều từ những năm trước;

• Khi đã đặt lệnh dừng lỗ thì đừng thay đổi, đừng có tâm lý may rủi, một lần mềm lòng có thể làm mất sạch lợi nhuận trước đó;

• Dù bận rộn thế nào cũng phải dành thời gian để xem lại, đừng cả ngày chỉ nhìn vào bảng giá mà hoảng loạn, xem lại mới có thể tìm ra vấn đề;

• Khi tăng thì theo xu hướng mua, khi giảm thì theo xu hướng bán, đừng đi ngược lại với thị trường;

• Giao dịch phải xem hướng xu hướng, đừng bận tâm đến giá trị tuyệt đối cao thấp, giá thấp cũng có thể giảm thêm, giá cao cũng có thể tăng thêm;

• Khi vượt qua điểm quan trọng thì hãy mạnh dạn gia tăng vị thế, nếu phá vỡ thì nhanh chóng thanh lý, đừng do dự;

• Cẩn thận bán khống các loại tài sản nhỏ, biến động quá lớn dễ bị thu hoạch, các loại tài sản lớn thì phù hợp hơn để mua vào;

• Không bù lỗ bằng hedging, nếu thua thì chấp nhận rời khỏi, càng hedging càng dễ bị mắc kẹt.

• Chuyển đổi giữa mua và bán cần xem tín hiệu, chẳng hạn như sự phân kỳ MACD là một tham khảo rất hữu ích;

• Khi thắng liên tiếp thì đừng phồng lên, mỗi giao dịch vẫn phải thực hiện theo kế hoạch, kiêu ngạo sẽ dẫn đến thất bại.

Thực ra, bất kể là giao dịch dài hạn hay ngắn hạn, cốt lõi của giao dịch chỉ có hai điểm: tỷ lệ lợi nhuận và độ chính xác. Độ chính xác là điều rất khó để cải thiện, về lâu dài, đúng sai cơ bản chiếm một nửa. Điều thực sự có thể kiểm soát được là tỷ lệ lợi nhuận - khi thua thì cố gắng thua ít, khi thắng thì cố gắng thắng nhiều, như vậy về lâu dài tự nhiên sẽ có lợi nhuận.

Nhiều người nghĩ rằng giao dịch ngắn hạn dễ làm, nhưng thực tế, điều khó nhất trong giao dịch ngắn hạn là "kháng lại bản năng của con người". Ai cũng biết cần phải cắt lỗ, nhưng khi thực sự thua lỗ, vì không nỡ cắt lỗ, thường sẽ do dự. Giao dịch ngắn hạn cần phải mở lệnh thường xuyên, có thể trong 100 lần thì 99 lần thực hiện cắt lỗ, nhưng chỉ cần 1 lần không dám thực hiện, số tiền đã kiếm được trước đó có thể sẽ bị mất hết. Luôn phải chiến đấu với lòng tham và nỗi sợ hãi của chính mình, đây chính là điểm khó của giao dịch ngắn hạn.

Làm giao dịch lâu rồi tôi mới hiểu, quan trọng hơn cả kỹ thuật là làm rõ "ranh giới khả năng" của bản thân: loại thị trường nào có thể giúp mình kiếm được nhiều tiền, loại thị trường nào chỉ có thể kiếm được một ít tiền, loại thị trường nào có xác suất cao sẽ lỗ một ít tiền. Khi hiểu rõ những điểm này, bạn sẽ không còn lao vào như trước nữa, khi bạn nắm rõ ranh giới lãi lỗ của mình, trải qua vài vòng thị trường tăng giảm, bạn sẽ nhận ra rằng giao dịch thực chất không phức tạp như vậy, nhiều lúc chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Có thể kiểm soát cảm xúc và ham muốn của bản thân - không mở đơn thường xuyên, có thể bình tĩnh chờ đợi cơ hội, thực sự đã nắm giữ quyền chủ động trong thành công. Trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, nếu không bỏ công sức để hiểu rõ logic cơ bản, không vượt qua được những điểm yếu của bản thân, thì không thể đạt được thành tích. Dù có một số ít người kiếm được tiền bằng vận may, chỉ cần còn ở trong thị trường này, sớm muộn gì cũng sẽ mất lại tiền, đó mới là hình ảnh chân thực nhất của thế giới tiền điện tử.